تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الاثنين، استأنف زوج العملات EUR/USD نشاطه المفضل منذ الصباح - التحرك نحو الشمال. تم الكشف عن أنه بعد توقف دام ثلاثة أسابيع، قرر دونالد ترامب إدخال بعض "الجدة" إلى الأسواق من خلال فرض تعريفات جديدة. هذه المرة، لم تستهدف التعريفات صناعة أو دولة معينة، بل كانت موجهة نحو صناعة الأفلام. جادل ترامب بأن الفنون لا تختلف عن صناعة السيارات، وأنه يجب دفع التعريفات إلى الخزانة إذا لم يرغبوا في إنتاج المحتوى حصريًا داخل الولايات المتحدة.

التحدي يكمن في تحديد من تستهدف هذه التعريفات بالضبط. يمكن للدول الأجنبية أن تتوقف عن تصدير الأفلام إلى الولايات المتحدة، بينما ستضطر الشركات الأمريكية التي تنتج المحتوى في الخارج إلى دفع تعريفات بنسبة 100%. مرة أخرى، ينتهي الأمر بالمستهلكين والشركات الأمريكية بتحمل تكلفة تعريفات ترامب. في الأساس، يمكن للرئيس الأمريكي فرض رسوم على أي شيء تقريبًا في أمريكا.

حدث أمر مذهل في النصف الثاني من اليوم. جاء مؤشر ISM للخدمات في الولايات المتحدة لشهر أبريل أقوى من المتوقع - لكن هذا ليس الجزء الأكثر إثارة للاهتمام. المفاجأة الحقيقية كانت أن السوق استجاب لهذا التقرير على الرغم من تجاهله تقريبًا لجميع البيانات الاقتصادية الكلية الأسبوع الماضي. بفضل مؤشر ISM، تمكن الدولار من تجنب الانخفاض بنهاية اليوم.

أما بالنسبة لإشارات التداول، فقد كانت التقلبات يوم الاثنين منخفضة، مما أدى إلى ظهور إشارتين ضعيفتين نسبيًا حول مستوى 1.1321. أولاً، ارتدت الأسعار عن هذا المستوى واستقرت تحته. في كلتا الحالتين، لم يتم الوصول إلى الأهداف القريبة، لكن الأسعار تحركت مسافة معينة في الاتجاه الصحيح. لذلك، كان بإمكان المتداولين تجنب الخسائر.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) هو 29 أبريل. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. بالكاد تمكن الدببة من السيطرة ولكنهم فقدوها بسرعة. منذ تولي دونالد ترامب منصبه، شهد الدولار انخفاضًا حادًا. لا يمكننا القول بشكل قاطع أن هذا الانخفاض سيستمر إلى ما لا نهاية، وتقارير COT تعكس شعور اللاعبين الكبار - والذي يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة في ظل الظروف الحالية.

ومع ذلك، لا نزال لا نرى أسبابًا أساسية لتعزيز اليورو، بينما يوجد سبب واحد كبير لانخفاض الدولار. قد يستمر الزوج في التصحيح لبضعة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا للعملة الأمريكية من غير المرجح أن ينتهي بسهولة.

تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى اتجاه سوق صاعد. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 200، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 10,600. ونتيجة لذلك، زاد الموقف الصافي بمقدار 10,400 ألف عقد.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاه صعودي، ولكن في الأسابيع الأخيرة، كان يتداول في نطاق جانبي بسبب عدم وجود تطورات جديدة في نزاعات ترامب التجارية. لا يوجد منطق أو هيكل تقني في التحركات الحالية عبر أي إطار زمني، والخلفية الاقتصادية الكلية ليس لها تأثير يذكر على اتجاه الزوج. يستمر السوق في انتظار عناوين الحرب التجارية - سواء التصعيد أو التهدئة - وحتى تظهر مثل هذه التحديثات، يبدو أنه غير مستعد للتداول بشكل حاسم في أي اتجاه.

لـ 6 مايو، نبرز المستويات التالية للتداول - 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1321، 1.1426، 1.1534، 1.1607، 1.1666، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1441) و Kijun-sen (1.1431). ملاحظة: قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. أيضًا، لا تنس وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيساعد ذلك في منع الخسائر إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، من المقرر أن تصدر منطقة اليورو التقديرات الثانية لبيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات لشهر أبريل لألمانيا والاتحاد الأوروبي. هذه تقارير ذات أهمية نسبية، ونعتقد أن السوق سيتجاهلها تمامًا. في كل الأحوال، يبقى الزوج محصورًا ضمن نطاق مسطح، مع تحركات تستمر في أن تكون عشوائية وغير تقنية في الغالب.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen و Senkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.