تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

لم يتمكن زوج العملات EUR/USD من مواصلة حركته الهبوطية يوم الجمعة. وهذا ليس مفاجئًا، حيث أن أي نمو للدولار يتحقق بجهد كبير. بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية الكلية أو الأساسية، إذا رفض السوق شراء الدولار، فلن يرتفع تحت أي ظرف من الظروف. وهكذا، شهدنا يوم الخميس ارتفاعًا في العملة الأمريكية، واخترق السعر القناة الجانبية التي استمرت لثلاثة أسابيع. لكن كل الأشياء الجيدة تنتهي. في هذه المرحلة، قام السعر بتصحيح إلى الخط الحرج، لذا فإن الانخفاض المتجدد يبدو منطقيًا من منظور تقني. ومع ذلك، يجدر ملاحظة أن المتداولين لا يزالون لا يفضلون الدولار.

لم تكن هناك أحداث أساسية أو اقتصادية كلية يوم الجمعة. لذلك، من الواضح أن الضعف الأخير للدولار لم يكن ناتجًا عن أي أخبار. ونتيجة لذلك، نلاحظ النمط التالي: عندما يكون لدى الدولار كل الأسباب للارتفاع، فإنه يفعل ذلك ببطء وبصعوبة. وعندما لا توجد أسباب للنمو، فإنه ينخفض أو يتداول بشكل جانبي. نشك في قدرة السوق على مواصلة زخمه الهبوطي.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة تداول واحدة تستحق الذكر. خلال الجلسة الأوروبية، استقر السعر فوق مستوى 1.1234، مما أدى إلى ارتفاع فوق 1.1274. ومع ذلك، لم يستمر هذا النمو طويلاً، لذا بعد الاستقرار تحت هذا المستوى، كان من المنطقي الخروج من المراكز الطويلة. فتح مراكز قصيرة جديدة قبل إغلاق السوق لعطلة نهاية الأسبوع لم يكن على الأرجح القرار الأكثر منطقية.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT (التزام المتداولين) هو 6 مايو. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. تولى الدببة القيادة لفترة وجيزة لكنهم فقدوها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، والدولار في حالة تراجع حر. لا يمكننا القول بيقين أن تراجع الدولار سيستمر، وتقرير COT يعكس الشعور الفعلي للاعبين الكبار، والذي يمكن أن يتغير بسرعة في ظل الظروف الحالية.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية لتعزيز اليورو، لكن هناك عامل رئيسي واحد يبقى لانخفاض الدولار. قد يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بسرعة. بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يعود الدولار للنمو.

تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى عودة الاتجاه الصعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 2,200، وانخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,100. وبناءً على ذلك، ظلت المراكز الصافية دون تغيير تقريبًا خلال الأسبوع.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

في الإطار الزمني الساعي، خرج زوج اليورو/الدولار الأمريكي من القناة الجانبية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الحركة الهبوطية ستستمر لأسبوع آخر. لا يزال هناك القليل من المنطق أو الوضوح الفني في تحركات الأسعار عبر الأطر الزمنية. يبدو أن السوق قد تعب من انتظار التعريفات الجمركية الجديدة لترامب وقرر البدء في جني الأرباح من المراكز الطويلة. قد يكون موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية قد لعب دورًا أيضًا. ومع ذلك، لا يمكننا القول بعد أن "كابوس الدولار" قد انتهى.

مستويات التداول الرئيسية ليوم 12 مايو: 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1274، 1.1321، 1.1426، 1.1534، 1.1607، 1.1666. خطوط مؤشر إيشيموكو: Senkou Span B (1.1346)، Kijun-sen (1.1288). قد تتحرك هذه الخطوط طوال اليوم ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح—هذا يحمي من الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.

لا توجد أحداث هامة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الاثنين، لذا لا نتوقع حركات قوية خلال اليوم. سيعتمد التداول بالكامل على التحليل الفني، على الرغم من أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي لا يتصرف دائمًا بشكل فني. يُنصح بتوخي الحذر عند فتح أي مراكز.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر إيشيموكو قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.