تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الجمعة، تداول زوج العملات EUR/USD مرة أخرى بتقلب منخفض ولكنه أظهر سلوكًا تقنيًا شبه مثالي. لم يكن هناك الكثير من الأخبار خلال اليوم، وكان التقرير الوحيد الجدير بالذكر هو عن طلبات السلع المعمرة، والذي أعطى إشارات متباينة. من ناحية، كانت الأرقام الفعلية أفضل من التوقعات. ومن ناحية أخرى، انخفض عدد الطلبات في يونيو بنسبة 9.3%، وهو ما يعتبر كبيرًا. وبالتالي، لا يمكن اعتبار هذا التقرير إيجابيًا. كان المتداولون أنفسهم غير متأكدين من كيفية تفسير البيانات. بعد صدورها، أصبح الزوج متقلبًا، لكن كان الارتداد من الخط الحرج - وليس البيانات الاقتصادية - هو الذي حمل الأهمية الرئيسية للدولار.

من الناحية التقنية، لا يزال الاتجاه الصعودي المحلي قائمًا. في الأسبوع الماضي، شهد السعر تصحيحًا طفيفًا نحو الأسفل، لكن لا يزال من غير الممكن تشكيل خط اتجاه أو قناة صحيحة - حيث يفتقد إلى القمة الثانية. فشل السعر في التماسك تحت الخط الحرج، لذا نتوقع موجة جديدة من نمو اليورو يوم الاثنين.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، أنتج يوم الجمعة إشارتين تداول شبه مثاليتين. أولاً، ارتد السعر بدقة من منطقة 1.1750–1.1760، ثم انخفض إلى خط Kijun-sen لمؤشر Ichimoku، وارتد من ذلك الخط مع انحراف صغير (2 نقطة)، وعاد في النهاية إلى منطقة 1.1750–1.1760 بنهاية اليوم. سمح هذا للمتداولين بفتح مراكز بيع أولاً، ثم مراكز شراء - وكلاهما كان مربحًا.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT (التزام المتداولين) هو 22 يوليو. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. بالكاد سيطر الدببة في نهاية عام 2024، لكنهم فقدوا السيطرة بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، انخفض الدولار فقط. بينما لا يمكننا القول بنسبة 100% أن هذا الانخفاض سيستمر، إلا أن التطورات العالمية الحالية تشير إلى أن هذا السيناريو مرجح.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم اليورو، لكن هناك عامل قوي واحد لا يزال يضغط على الدولار الأمريكي. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائماً، ولكن ما أهمية المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 16 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع — ولكن متى سيحدث ذلك؟

لا يزال وضع الخطوط الحمراء والزرقاء في المؤشر يظهر اتجاهًا صعوديًا. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 6,200، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 8,900. لذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 1,700 عقد — وهو تغيير ضئيل.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي جديد. يواصل ترامب رفع وفرض تعريفات جديدة، ويبدو أن احتمالية توقيعه على أي اتفاقيات تجارية مع الدول المدرجة في "قائمته السوداء" تتضاءل يوماً بعد يوم. بدون اتفاقيات تجارية، ستتصاعد الحرب التجارية أكثر، وحتى مع الاتفاقيات، من المحتمل أن تستمر، حيث تبقى جميع تعريفات ترامب سارية المفعول.

بالنسبة ليوم 28 يوليو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1654) وKijun-sen (1.1722). قد تتغير خطوط Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك — هذا سيحميك في حالة وجود إشارة خاطئة.

لا توجد تقارير اقتصادية رئيسية أو أحداث مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الاثنين. لذلك، قد يستمر اليورو في الارتفاع، لكن من المحتمل أن تظل التقلبات منخفضة.

توصيات التداول

يوم الاثنين، من الممكن حدوث حركة صعودية وهبوطية. الحركة الصعودية ممكنة لأن السعر فشل في كسر الخط الحرج يوم الجمعة. قد تحدث حركة هبوطية إذا فشل الزوج في اختراق منطقة 1.1750–1.1760 يوم الاثنين. لذلك:

• الارتداد من منطقة 1.1750–1.1760 سيسمح بفتح مراكز بيع بأهداف عند 1.1722 وما دونها قليلاً.
• الاختراق والتماسك فوق 1.1750–1.1760 سيسمح بفتح مراكز شراء بأهداف عند 1.1846–1.1857.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku القوية المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقاً. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.