تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات GBP/USD حركته الهبوطية طوال يوم الخميس، على الرغم من أنه في تلك المرحلة لم تكن هناك أسباب قوية لذلك. كان الجنيه الإسترليني، مثل اليورو، يرتفع مقابل الدولار الأمريكي لفترة طويلة، لكنه يبدو الآن أنه قد بالغ في ذلك. خلال الأيام السبعة الماضية، كان الجنيه البريطاني يتراجع بشكل حاد، حتى بدون أسباب أساسية أو اقتصادية. ما زلنا نعتقد أن مصير الجنيه سيُحسم حول خط Senkou Span B على الإطار الزمني اليومي. إذا حدث ارتداد، فإن الاتجاه الصعودي الذي بدأ في يناير 2025 سيظل قائمًا. إذا تم اختراق هذا المستوى، فقد يفقد الجنيه بسرعة الكثير من المزايا التي بناها خلال الأشهر الستة الماضية.

أمس (كما هو الحال طوال الأسبوع الحالي)، لم تكن هناك أحداث بارزة في المملكة المتحدة. في الولايات المتحدة، تم نشر بعض التقارير الثانوية، مثل مؤشر PCE وأرقام الدخل/الإنفاق الشخصي للمستهلكين الأمريكيين. اليوم، سيعتمد كل شيء على بيانات سوق العمل الأمريكية، وبيانات البطالة، ومؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الصناعي. قد يواصل الجنيه الإسترليني تراجعه اليوم أيضًا.

بالنسبة لإشارات التداول، يمكننا فقط تسليط الضوء على الإشارتين الأوليين حول مستوى 1.3212. أولاً، ارتدت السعر من هذا المستوى وارتفعت حوالي 20 نقطة. ثم كسرت المستوى وتحركت للأسفل حوالي 20 نقطة. وبالتالي، كان بإمكان المتداولين فتح مراكز على كلا الإشارتين، لكن كلاهما كان سيغلق عند نقطة التعادل مع وقف الخسارة. يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة حول هذا المستوى (ولم تكن هناك إشارات أخرى).

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تغيرت باستمرار على مدى السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء — التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين — تتقاطع بشكل متكرر وتبقى عمومًا بالقرب من علامة الصفر. مرة أخرى، لقد اندمجت تقريبًا، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من مراكز الشراء والبيع.

يستمر الدولار في الضعف بسبب سياسات دونالد ترامب، لذا فإن الطلب من صانعي السوق على الجنيه الإسترليني ليس له أهمية كبيرة حاليًا. من المرجح أن تستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، مما يؤدي إلى انخفاض مستمر في الطلب على الدولار. وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، أغلقت مجموعة "غير التجاريين" 7,000 عقد شراء وفتحت 21,400 عقد بيع. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 29,400 عقد خلال أسبوع التقرير.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، لكن السبب هو واحد: سياسات ترامب. بمجرد تحييد هذا العامل، قد يبدأ الدولار في الارتفاع مرة أخرى، لكن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك. لا يهم مدى سرعة نمو المراكز الصافية للجنيه — فمراكز الدولار عادة ما تتراجع بمعدل أسرع.

تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، لم يكن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي جاهزًا بعد لاتجاه صعودي جديد. فقد اخترق السعر بسهولة خطوط مؤشر إيشيموكو، لذا تحول الاتجاه إلى الهبوط مرة أخرى. لا نزال لا نعتقد أن الدولار سيقوى لفترة طويلة أو بشكل كبير، ولكن يجب على المتداولين ألا يقلقوا بشأن تحفظاتنا. بدلاً من ذلك، ينبغي عليهم التداول بناءً على المستويات الفنية مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بالفعل أسباب قصيرة الأجل لارتفاع الدولار هذا الأسبوع، على الرغم من أن الاتجاه المستدام سيتطلب دعماً أساسياً قوياً.

في الأول من أغسطس، نبرز المستويات الرئيسية التالية: 1.3125، 1.3212، 1.3369-1.3377، 1.3420، 1.3509، 1.3615، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. يمكن أن تكون خط Senkou Span B عند 1.3472 وخط Kijun-sen عند 1.3317 مصادر لإشارات التداول أيضًا. يُوصى بتعيين مستوى وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتغير خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الإشارات.

يوم الجمعة، سيكون التقويم البريطاني فارغًا مرة أخرى، بينما في الولايات المتحدة، سيتم إصدار تقارير رئيسية، بما في ذلك مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الصناعي، والوظائف غير الزراعية، ومعدل البطالة. وهذا يعني أن عاصفة جديدة قد تضرب سوق العملات في النصف الثاني من اليوم.

توصيات التداول

نعتقد أنه يوم الخميس، يمكن للزوج أن يواصل حركته الهبوطية، لكن كل شيء سيعتمد على طبيعة البيانات الاقتصادية الأمريكية. لم يؤد مستوى 1.3212 بشكل جيد بالأمس، ولكن يجب مراقبته اليوم عند البحث عن إشارات التداول.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر إيشيموكو قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.