تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الخميس، أظهر زوج العملات EUR/USD انخفاضًا ملحوظًا، وهو ما يتماشى تمامًا مع الصورة الفنية الحالية. يجب ملاحظة أن الاتجاه الصعودي لا يعني بالضرورة أن السعر يجب أن يرتفع باستمرار. في يوم الخميس، شهدنا تصحيحًا طفيفًا لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على الاتجاه الحالي — الذي لا يزال صعوديًا. لم يولي السوق اهتمامًا للبيانات الأوروبية، بينما كانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي، كالمعتاد، ضعيفة. ومع ذلك، جلبت الجلسة الأمريكية مفاجأة. حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي عادة ما يتراوح بين 0.1–0.3% شهريًا، هذه المرة بنسبة 0.9%. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.9%. وعلى أساس سنوي، وصل إلى 3.7%. وهذا يعني أن الشركات الأمريكية بدأت في رفع الأسعار بشكل حاد.

ومع ذلك، كان كل من جيروم باول والعديد من الخبراء قد حذروا في وقت سابق من أن التضخم في الولايات المتحدة سيزداد. كان تجار التجزئة يحافظون على استقرار الأسعار لأطول فترة ممكنة، معتمدين على المخزونات القديمة. لكن لكل شيء حد. ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين يقلل من احتمالية خفض كبير في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في المدى القريب، لكنه لا يؤثر على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 17 سبتمبر.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل ثلاث إشارات تداول يوم الخميس حول منطقة 1.1660–1.1666. أولاً، ارتد السعر من هذه المنطقة، لكنه كان إشارة خاطئة. ثم كان هناك اختراق للمنطقة وارتداد منها من الأسفل. وبالتالي، يمكن للمتداولين أولاً فتح مراكز شراء (تعادل — تحرك السعر 15 نقطة صعودًا)، ثم مراكز بيع (ربح صغير وخيار حملها إلى يوم الجمعة).

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 5 أغسطس. كما يظهر الرسم البياني أعلاه بوضوح، كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين صاعدة لفترة طويلة، بينما بالكاد دخلت الدببة منطقة الهيمنة في نهاية عام 2024 لكنها فقدتها بسرعة. منذ تولي دونالد ترامب منصبه، كان الدولار في حالة تراجع مستمر. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير بوضوح إلى هذا الاتجاه.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم تقوية اليورو، لكن هناك عامل واحد مهم جداً لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي طويل الأمد لا يزال قائماً، لكن في هذه المرحلة، ما أهمية المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر.

لا تزال خطوط مؤشرات الأحمر والأزرق تشير إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 1,400، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 5,900. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 7,300 عقد خلال الأسبوع — تغيير غير مهم.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الرسم البياني للساعة، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي جديد. بدأت الموجة الصعودية الأخيرة بعد أن ارتد السعر من خط Senkou Span B على الرسم البياني اليومي. وبالتالي، صحح الدولار بشكل تقني للغاية، وظل الاتجاه الصعودي سليماً. يوم الخميس، تحرك السعر قليلاً نحو الأسفل وقد يتماسك حتى تحت خط الاتجاه. ومع ذلك، في رأينا، لن يغير هذا الوضع بشكل كبير وبالتأكيد لن يفتح آفاقاً مشرقة للدولار.

لـ 15 أغسطس، نبرز مستويات التداول التالية — 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1546) وخط Kijun-sen (1.1660). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيوفر هذا الحماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في منطقة اليورو، بينما ستنشر الولايات المتحدة تقارير عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وثقة المستهلك. البيانات ليست الأهم، ولكن إذا كانت الأرقام مختلفة بشكل كبير عن التوقعات، فقد يتبعها رد فعل في السوق. في وقت متأخر من المساء، من المقرر عقد اجتماع بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

توصيات التداول

يوم الجمعة، قد يستأنف الزوج حركته الصعودية إذا ارتد من خط الاتجاه أو خط Senkou Span B. في هذه الحالة، ستكون المراكز الطويلة ذات صلة مرة أخرى. إذا تم كسر خط الاتجاه، يمكن توقع انخفاض نحو خط Senkou Span B لبعض الوقت.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقاً. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.