تحليل الرسم البياني لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الجمعة، شهد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا، لكنه تمكن بنهاية اليوم من استعادة معظم خسائره. بينما يبدو أن اليورو على وشك إلغاء انعكاس صعودي بالكاد بدأ، يظل الجنيه بثقة ضمن اتجاهه الصاعد الناشئ. في وقت متأخر من يوم الجمعة، ارتد السعر عن خط Senkou Span B - وهو إشارة حاسمة على أن السوق مستعد لمواصلة الشراء. لم تكن هناك أحداث اقتصادية كلية بارزة يوم الجمعة.

لذلك، نستمر في توقع المزيد من الحركة الصعودية للجنيه الإسترليني. لا يوجد أي من العوامل الأساسية العالمية يدعم الدولار الأمريكي في هذه المرحلة. تستمر حالة الدولار في التدهور كل أسبوع: يستمر ترامب في فرض ورفع التعريفات الجمركية، يستعد الاحتياطي الفيدرالي لجولتين أو ثلاث من التيسير النقدي، أوقف بنك إنجلترا تغييراته في السياسة إلى أجل غير مسمى، والإغلاق الحكومي الأمريكي مستمر وقد يحطم الأرقام القياسية التاريخية في المدة.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، أنتج يوم الجمعة عددًا لا بأس به من الإشارات - معظمها تبين أنها خاطئة. كان لدى المتداولين فرصة للعمل مع أول اثنتين، وكلاهما بالقرب من مستوى 1.3420. ارتد السعر في البداية عن هذه المنطقة ثم اخترقها. ومع ذلك، في كلتا الحالتين، فشل السعر في المتابعة كما هو متوقع. في وقت لاحق من اليوم، قدم الارتداد النظيف من خط Senkou Span B فرصة للتعافي، مما ساعد في تعويض خسائر التداول المبكرة.

تقرير COT

تستمر تقارير COT (التزام المتداولين) للجنيه الإسترليني في إظهار تقلبات في معنويات المتداولين. حيث تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين بشكل متكرر، وعادة ما تكون حول خط الصفر. حاليًا، هما متساويان تقريبًا، مما يشير إلى توازن تقريبي في عدد المراكز الطويلة والقصيرة.

يستمر الدولار الأمريكي في الضعف تحت سياسات دونالد ترامب، لذا يصبح الطلب على الجنيه من قبل صانعي السوق ثانويًا. من المرجح أن تستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر، ومن المتوقع أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في خفض الأسعار حتى عام 2025. في هذا السياق، سيظل الطلب على الدولار ضعيفًا.

وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، قامت مجموعة "غير التجارية" بفتح 3,700 عقد شراء جديد وأغلقت 900 عقد بيع، مما زاد من المركز الطويل الصافي بمقدار 4,600 عقد.

حقق الجنيه مكاسب كبيرة طوال عام 2025، ولكن لنكن واضحين: هذا يرجع بشكل رئيسي إلى تأثير ترامب على الأسواق. بمجرد أن يتلاشى هذا التأثير - أو يتم موازنته - قد ينتعش الدولار. لكن لا يمكن لأحد أن يقول بدقة متى سيحدث ذلك. بغض النظر عن التقلبات في المراكز الصافية، يستمر وضع الدولار في الانخفاض - عادة بوتيرة أسرع من الجنيه الإسترليني.

تحليل الرسم البياني لزوج GBP/USD لمدة ساعة واحدة

على الرسم البياني H1، أنهى زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أخيرًا اتجاهه الهبوطي وبدأ في تشكيل اتجاه صعودي جديد. لا تزال هناك عدم وجود مبررات أساسية لقوة الدولار، لذا نتوقع أن يتحرك الزوج نحو الارتفاعات لعام 2025 في أي سيناريو تقريبًا. التحذير الوحيد سيكون إذا استمر التماسك على الإطار الزمني اليومي خلال الأشهر القليلة القادمة. ولكن من الواضح الآن: أن الحرب التجارية تتصاعد، والمشاعر تتدهور، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي يميل نحو تيسير السياسة. كل هذا يخلق مزيجًا سامًا للدولار الأمريكي.

بالنسبة ليوم 20 أكتوبر، تشمل المستويات الفنية المهمة: 1.3125، 1.3212، 1.3307، 1.3369–1.3377، 1.3420، 1.3533–1.3548، 1.3584، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. مستويات إيشيموكو الرئيسية هي كما يلي: Senkou Span B عند 1.3393 و Kijun-sen عند 1.3358. يجب نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بعد 20 نقطة في الاتجاه المواتي. لاحظ أن خطوط إيشيموكو يمكن أن تتغير خلال اليوم، لذا يجب على المتداولين تحديث المستويات حسب الحاجة طوال الجلسة.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث بارزة خارج المملكة المتحدة. ومع ذلك، ستصدر الولايات المتحدة بيانات عن طلبات السلع المعمرة. نظرًا لأن الكثير من البيانات الاقتصادية الأمريكية متأخرة بسبب الإغلاق، فقد يولد هذا التقرير استجابة سوقية فوق المتوسط.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين التركيز على المستويات حول 1.3420 أو خط Senkou Span B. هناك دعم كافٍ أدناه، ومع قلة الأحداث المجدولة، قد تهيمن العوامل الفنية على حركة السعر. بدأ الجنيه في التعافي، وعلى المدى القصير، نتوقع أن يمتد هذا الزخم الصعودي نحو منطقة 1.3533–1.3548.

مفتاح الرسم البياني:

• الخطوط الحمراء السميكة: مستويات المقاومة/الدعم حيث يميل السعر إلى تغيير الاتجاه؛ ليست بالضرورة مصادر لإشارات التداول.
• Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط إيشيموكو المنقولة من الرسم البياني H4 إلى H1، تُستخدم كدعم/مقاومة ديناميكية قوية.
• الخطوط الحمراء الرفيعة: الارتفاعات/الانخفاضات السابقة (القصوى) التي قد تولد إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه والقنوات والأنماط الفنية المستخدمة في هيكل السوق الأوسع.
• مؤشر COT 1: يعكس حجم الموقف الصافي لكل مجموعة من المتداولين كما هو متتبع في تقرير التزامات المتداولين.