تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

تجنب زوج العملات GBP/USD انخفاضًا جديدًا يوم الجمعة، على الرغم من أنه في النصف الأول من اليوم كان مستعدًا لتمديد انخفاضه. لم تكن هناك أحداث إخبارية هامة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة طوال اليوم، لذا قام السوق ببيع الجنيه الإسترليني مرة أخرى لأسباب تقنية. ومع ذلك، بينما العملة الأوروبية بعيدة بما فيه الكفاية عن الحد الأدنى لنطاقها على الإطار الزمني اليومي، اقترب الجنيه الإسترليني منه بشكل كبير، حيث اختبره ثلاث مرات. وبالتالي، قد ينتقل زوج GBP/USD إلى الارتفاع مدعومًا بالخلفيات الاقتصادية والماكرو اقتصادية. نذكر أنه طوال شهر أكتوبر، لاحظنا تحركات كانت غير منطقية تمامًا وغالبًا ما تتناقض بشكل علني مع التقارير والأخبار.

من منظور تقني، يظل الاتجاه الهبوطي على الإطار الزمني الساعي، كما هو موضح بخط الاتجاه. لذلك، سيتطلب السوق جهدًا كبيرًا لكسر الاتجاه الهبوطي الحالي. من المقرر عقد اجتماع بنك إنجلترا هذا الأسبوع، ولا يخطط البنك المركزي لخفض سعر الفائدة الرئيسي. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان السوق مستعدًا للبدء في الاستجابة بشكل منطقي للخلفيات الاقتصادية والماكرو اقتصادية.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم تشكيل ثلاث إشارات تداول يوم الجمعة، لكن السعر تحرك بشكل عشوائي جدًا طوال اليوم. كانت الإشارتان الأوليان خاطئتين، لكن في الحالة الثانية، تحرك السعر في الاتجاه المطلوب بحوالي 20 نقطة. لذلك، كان يمكن أن يحدث خسارة فقط من الصفقة الأولى. تشكلت إشارة الشراء الثالثة في وقت متأخر جدًا، تقريبًا قبل إغلاق السوق لعطلة نهاية الأسبوع، لذا من الواضح أنه لم يكن ينبغي التصرف بناءً عليها.

تقرير COT

تظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن مشاعر المتداولين التجاريين قد شهدت تغيرات مستمرة في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء التي تعكس المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين بشكل متكرر وتكون في الغالب قريبة من علامة الصفر. حاليًا، هي عند مستوى متقارب تقريبًا، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من مراكز الشراء والبيع.

يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، لذا، من حيث المبدأ، فإن طلب صانعي السوق على الجنيه الإسترليني ليس كبيرًا جدًا في الوقت الحالي. ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الأسعار على أي حال في العام المقبل. سيقل الطلب على الدولار في جميع الأحوال. وفقًا لأحدث تقرير (بتاريخ 23 سبتمبر) عن الجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة غير التجارية 3,700 عقد شراء وأغلقت 900 عقد بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 4,600 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل، ولا توجد تقارير جديدة.

في عام 2025، شهد الجنيه ارتفاعًا كبيرًا، ولكن من المهم أن نفهم أن السبب واحد: سياسات دونالد ترامب. بمجرد تحييد هذا السبب، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، ولكن متى سيحدث ذلك غير معروف. لا يهم مدى سرعة ارتفاع أو انخفاض المراكز الصافية للجنيه. بالنسبة للدولار، فإنه يتناقص على أي حال ويميل إلى القيام بذلك بمعدل أعلى.

تحليل GBP/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي جديد. لا يزال الدولار يفتقر إلى أسباب عالمية للتقوية، لذا نتوقع أن يرتفع الزوج نحو أعلى مستويات 2025 في أي سيناريو تقريبًا. النقطة الأساسية هي أن الاتجاه العرضي على الإطار الزمني اليومي يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، على الإطار الزمني الساعي، الاتجاه الآن هبوطي؛ لذا يجب علينا على الأقل انتظار اختراق خط الاتجاه وخط Senkou Span B للحصول على أسس تقنية لتوقع ارتفاع في العملة البريطانية.

اعتبارًا من 3 نوفمبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3050، 1.3125، 1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3420، 1.3533-1.3548، 1.3584، 1.3681. قد تعمل خط Senkou Span B (1.3379) وخط Kijun-sen (1.3232) أيضًا كمصادر للإشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الاثنين، من المقرر إصدار مؤشرات النشاط التجاري لقطاعات التصنيع في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن مؤشر ISM الأمريكي هو الوحيد الذي يثير الاهتمام حقًا.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين التداول من مستوى 1.3125، حيث تم تشكيل إشارة شراء حوله يوم الجمعة الماضي. ستصبح المراكز القصيرة ذات صلة إذا استقر السعر دون مستوى 1.3125، مستهدفًا 1.3050.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• تمثل خطوط حمراء سميكة مستويات الدعم والمقاومة السعرية، حيث قد ينتهي التحرك بالقرب منها. إنها ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. إنها خطوط قوية.
• يتم الإشارة إلى مستويات القمم بخطوط حمراء رفيعة، حيث ارتد السعر سابقًا. إنها مصادر لإشارات التداول.
• تمثل الخطوط الصفراء خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يظهر حجم صافي الموقف لكل فئة من فئات المتداولين.