تحليل EUR/USD لفاصل 5 دقائق

تحرك زوج العملات EUR/USD في تصحيح طوال يوم الاثنين. لا يمكن القول إن حركة التصحيح كانت قوية أو حتى ملحوظة — خلال اليوم تمكنت العملة الأوروبية من تعويض نحو 30 نقطة فقط بعد هبوط بـ 120 نقطة يوم الجمعة. وبالتالي ما زال السوق يميل إلى شراء العملة الأمريكية لعدد من الأسباب المحلية. أولاً، كانت آخر حزمة من البيانات الصادرة من الولايات المتحدة قوية. ثانياً، تتزايد التوقعات "المتشددة" بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. ثالثاً، الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط لا يزال مستمراً على الرغم من وعود Donald Trump. بالطبع، لن يرتفع الدولار كل يوم، لكنه قد يواصل، في المتوسط، الاستفادة من طلب معتدل. يوم الاثنين، لم تكن هناك أحداث مهمة لا في الولايات المتحدة ولا في منطقة اليورو، لذا لم يجد المتداولون ما يتفاعلون معه طوال اليوم. وقد صرّح Trump مجدداً بأن اتفاقاً مع إيران قد يُوقَّع قريباً، لكن السوق لم يعد يصدق الرئيس الأمريكي.

من الناحية الفنية، استؤنف الاتجاه الهابط، لكن مسألة استمراره تبقى موضع شك كبير. إذا تمكنت طهران وواشنطن من توقيع اتفاق ما، فسيتراجع الطلب على العملة الأمريكية. وإذا بدأت معدلات التضخم في الولايات المتحدة في التباطؤ، فلن يواجه الاحتياطي الفيدرالي أي جدل داخلي بشأن تشديد السياسة النقدية، وهو ما سيُضعِف أيضاً موقع الدولار الأمريكي. تقرير التضخم التالي سيصدر يوم الأربعاء.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تكوَّن يوم الاثنين إشارة تداول واحدة فقط يمكن للمتداولين العمل بها. عند افتتاح الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من مستوى 1.1542 ثم هبط بنحو 25–30 نقطة. بعد ذلك عاد مجدداً إلى مستوى 1.1542 وظل يتداول حوله حتى نهاية اليوم.

تقرير COT

آخر تقرير COT يحمل تاريخ 2 يونيو. في الرسم التوضيحي على الإطار الزمني الأسبوعي، يتضح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين ما زال "صعوديًا"، لكنه انخفض بشكل ملحوظ بسبب الأحداث الجيوسياسية. فقد بدأ المتداولون في التخلص من العملة الأوروبية لصالح الدولار الأميركي خلال الأشهر الأخيرة. لم تتغير سياسات ترامب، ولكن الدولار أدّى دور "عملة الاحتياط" لفترة من الزمن. ومع ذلك، قد يكون هذا المسار قد وصل بالفعل إلى نهايته.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة العملة الأوروبية، في حين لا تزال هناك عوامل كافية لانخفاض الدولار الأميركي. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط الدولار جذابًا بدرجة كبيرة بشكل مؤقت، لكن عندما ينتهي مفعول هذا العامل أو "تاريخ صلاحيته"، سيعود كل شيء إلى ما كان عليه. وقد يكون هذا التاريخ قد انتهى بالفعل. على المدى الطويل، قد يهبط اليورو إلى مستوى 1.08 دولار (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائمًا وذا صلة. وخلال الأشهر القليلة الماضية، لم يقترب الزوج كثيرًا من هذا الخط.

يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر إلى حالة من التكافؤ بين الثيران والدببة. وخلال أسبوع التقرير الأخير، زاد عدد صفقات الشراء في فئة "Non-commercial" بمقدار 12,400، بينما انخفض عدد صفقات البيع بمقدار 7,000. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي المركز بمقدار 21,400 عقد خلال أسبوع واحد.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، استأنف زوج اليورو/الدولار الأميركي اتجاهه الهابط. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة؛ فهي لا تزداد سوءًا، لكن واشنطن وطهران لا تستطيعان التوصل إلى اتفاق حتى على هدنة مؤقتة. إذا لم تظهر مؤشرات جديدة على استئناف الحرب في الشرق الأوسط وتم توقيع مذكرة تفاهم، فسيبدأ الدولار بفقدان بعض مكاسبه. لكن حتى الآن، لا نرى لا اتفاقًا ولا تجددًا للحرب.

في 9 يونيو، نحدد المستويات التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1585، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند (1.1637) وخط Kijun-sen عند (1.1573). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا سيحميك من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الثلاثاء، لن تصدر سوى تقارير ثانوية في منطقة اليورو والولايات المتحدة. فمثلًا، ستنشر ألمانيا بيانات الميزان التجاري والإنتاج الصناعي، بينما ستصدر في الولايات المتحدة بيانات التوظيف الأسبوعية من ADP ومبيعات المنازل. لا نتوقع أن يتفاعل السوق مع أي من هذه التقارير.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين النظر في فتح مراكز بيع بهدف 1.1444 إذا ظل السعر دون 1.1542. ويمكن فتح مراكز شراء إذا استقر السعر فوق 1.1542 مع استهداف مستوى 1.1585.

شروحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة/الدعم) مبيّنة بخطوط حمراء سميكة، وقد تنتهي حركة السعر حولها. هذه المستويات ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B هما من خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات، وهما خطان قويان.

مستويات القمم والقيعان مبيّنة بخطوط حمراء رفيعة ارتدّ منها السعر سابقًا. هذه المستويات تُعَدّ مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء تشير إلى خطوط الاتجاه، والقنوات السعرية، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 في مخططات COT يظهر حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.