Lundi, la paire EUR/USD s'est consolidée au-dessus du niveau de résistance de 1,1645–1,1656, ce qui nous permet d'espérer une croissance supplémentaire vers le prochain niveau de correction de 38,2 % – 1,1718. Je rappelle que la baisse hebdomadaire de la monnaie européenne n'a pas annulé la tendance haussière, donc l'achat reste préférable à la vente pour moi. Cependant, une consolidation des cotations en dessous du niveau de 1,1645–1,1656 favoriserait le dollar américain et déclencherait une nouvelle baisse vers le niveau de correction de 61,8 % à 1,1594.
La situation des vagues sur le graphique horaire reste simple et claire. La dernière vague à la hausse a dépassé le sommet de la vague précédente, tandis que la dernière vague à la baisse n'a pas brisé le précédent creux. Ainsi, la tendance est actuellement haussière. Les récentes données du marché du travail, les changements de perspective pour la politique monétaire de la Fed, l'agression renouvelée de Trump envers la Chine et le "shutdown" en cours soutiennent tous les traders haussiers. Cependant, les haussiers eux-mêmes attaquent encore mollement, comme s'ils ne le souhaitaient tout simplement pas pour une raison inconnue.
Lundi, il n'y avait pas de nouvelles de fond significatives, et les seules mises à jour notables concernaient les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Les médias ont rapporté qu'une augmentation prévue de 100 % des droits de douane sur les produits chinois ne se produirait pas, et que la Chine a décidé de reporter d'un an les restrictions sur l'exportation de métaux rares. Il convient de rappeler que la décision antérieure de Pékin de renforcer le contrôle sur l'exportation de ces métaux rares, utilisés dans la fabrication de haute technologie, a été le point de départ d'un nouveau conflit entre les États-Unis et la Chine. Cependant, les négociations ont produit certains résultats. Il est encore trop tôt pour parler d'une trêve totale, mais la tension diminue progressivement. Malheureusement, le dollar américain n'a pas pu tirer parti de cette situation. Les traders baissiers avaient attaqué depuis plus d'une semaine sans aucun soutien, et maintenant les haussiers sont passés à l'offensive. Par conséquent, je m'attends à une nouvelle croissance au-dessus du niveau de 1.1718.
Sur le graphique de 4 heures, la paire a effectué un retournement en faveur du dollar américain et s'est consolidée en dessous du niveau 1.1680, ce qui pourrait entraîner un certain déclin. Toutefois, il y a également eu une consolidation au-dessus du canal de tendance descendant après l'apparition d'une divergence haussière sur l'indicateur CCI. Ainsi, le mouvement à la hausse pourrait reprendre vers le prochain niveau correctif de 161,8% à 1.1854. Les mouvements de marché sont actuellement très faibles, et je pense que le graphique horaire offre une analyse plus informative.
Rapport sur les engagements des traders (COT)
Au cours de la dernière semaine de rapport, les traders professionnels ont clôturé 789 contrats longs et ouvert 2 625 positions courtes. Aucun nouveau rapport COT n'a été publié depuis un mois. Le sentiment du groupe "Non-commercial" reste haussier grâce à Donald Trump, et il continue de se renforcer au fil du temps. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs s'élève maintenant à 252 000, tandis que les positions courtes totalisent 138 000 — soit une différence presque de deux fois. De plus, notez le nombre de cellules vertes dans le tableau ci-dessus, qui montre une forte augmentation des positions sur l'euro. Dans la plupart des cas, l'intérêt pour l'euro continue de croître, tandis que l'intérêt pour le dollar diminue.
Pendant trente-trois semaines consécutives, les grands acteurs ont réduit les positions courtes et augmenté les longues. Les politiques de Donald Trump demeurent le facteur le plus significatif pour les traders, car elles pourraient causer de nombreux problèmes de nature structurelle et à long terme pour l'économie américaine. Malgré la signature de plusieurs accords commerciaux importants, de nombreux indicateurs économiques clés continuent de montrer des déclins.
Calendrier économique pour les États-Unis et la zone euro
Zone euro : Indice de confiance des consommateurs en Allemagne (07:00 UTC).
Le 28 octobre, le calendrier économique ne contient qu'une seule entrée, qui n'est pas d'un intérêt particulier. Le contexte informationnel n'aura aucun impact sur le sentiment du marché mardi.
Prévisions pour EUR/USD et conseils de trading
Les ventes sont possibles aujourd'hui si le prix clôture en dessous du niveau 1,1645–1,1656 sur le graphique horaire, avec un objectif à 1,1594. Des achats pourraient être envisagés après une clôture au-dessus de la zone 1,1645–1,1656, avec un objectif à 1,1718. Ces trades peuvent être maintenus ouverts aujourd'hui dans l'attente d'une croissance continue.
Les grilles de Fibonacci sont construites de 1,1392–1,1919 sur le graphique horaire et de 1,1214–1,0179 sur le graphique 4 heures.
