Analyse et recommandations pour le trading du yen japonais

Le test du prix à 153,70 a eu lieu lorsque l'indicateur MACD était déjà significativement en dessous de la ligne zéro, ce qui a limité le potentiel de baisse de la paire. C'est pour cette raison que je n'ai pas vendu le dollar.

Il semble que, après une nouvelle série de menaces d'intervention verbale de la part du ministre des Finances du Japon lors de la session asiatique aujourd'hui, il ne reste que peu de soutien pour le yen, et ceux prêts à l'acheter diminuent progressivement. À moins qu'une intervention réelle ait lieu—et pas seulement des discours et des préoccupations concernant le taux de change—il est peu probable que nous assistions à un déclin significatif de la paire USD/JPY.

L'absence de signaux clairs de la Banque du Japon concernant de potentielles hausses des taux d'intérêt décourage également les acheteurs de yen. Les investisseurs attendent des actions plus claires et décisives, mais pour l'instant, la réalité est que la dureté du discours reste des mots. Dans de telles conditions, l'USD/JPY pourrait continuer à se renforcer en faveur du dollar, alors que la stabilité et la transparence de la Réserve fédérale semblent plus attrayantes en période de volatilité financière mondiale.

Plus tard dans la journée, Michelle Bowman, membre du FOMC, doit prendre la parole, et son ton hawkish pourrait à nouveau conduire à une croissance de la paire USD/JPY. Les investisseurs attendent avec impatience ses commentaires, car ils pourraient avoir un impact significatif sur le marché des devises, surtout à la lumière des récentes fluctuations des taux de change. Bowman, connue pour son attitude confiante et ferme, pourrait renforcer la conviction des traders que la Réserve fédérale maintiendra une politique monétaire restrictive.

Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, je me concentrerai principalement sur les Scénarios #1 et #2.

Signal d'achat

Scénario n° 1 : Je prévois d'acheter USD/JPY aujourd'hui au point d'entrée autour de 153,75 (ligne verte sur le graphique), en visant une hausse vers 154,36 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Autour de 154,36, je sortirai des transactions d'achat et ouvrirai des positions de vente dans la direction opposée, en anticipant un recul de 30 à 35 points à partir de ce niveau. Une hausse de la paire ne peut être attendue qu'à la suite d'une position ferme de la Federal Reserve. Important : Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à remonter.

Scénario n° 2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY si le prix teste le niveau de 153,26 deux fois pendant que le MACD est en zone de survente. Cela limitera le potentiel baissier de la paire et conduira à une inversion du marché à la hausse. Une croissance vers 153,75 et 154,36 pourra alors être attendue.

Signal de vente

Scénario n° 1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd'hui après que le niveau de 153,26 a été franchi (ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait entraîner une baisse rapide de la paire. La cible clé pour les vendeurs sera 152,67, où je prévois de sortir des positions de vente et d'ouvrir des transactions d'achat dans la direction opposée, en anticipant un recul de 20 à 25 points à partir de ce niveau. La pression baissière sur la paire pourrait revenir si la Federal Reserve adopte une position conciliante. Important : Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à baisser.

Scénario n° 2 : Je prévois également de vendre USD/JPY si le prix teste le niveau de 153,75 deux fois pendant que le MACD est en zone de surachat. Cela limitera le potentiel haussier de la paire et conduira à une inversion du marché à la baisse. Une baisse vers 153,26 et 152,67 pourra alors être attendue.

Explication du graphique :

• Fine ligne verte : prix d'entrée pour l'achat de l'instrument de trading ;
• Épaisse ligne verte : niveau suggéré pour fixer un Take Profit ou sécuriser manuellement le profit, car une croissance supplémentaire au-dessus de ce niveau est peu probable ;
• Fine ligne rouge : prix d'entrée pour la vente de l'instrument de trading ;
• Épaisse ligne rouge : niveau suggéré pour fixer un Take Profit ou sécuriser manuellement le profit, car un déclin supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD : lors de l'entrée sur le marché, il est important de prendre en compte les zones de surachat et de survente.

Notes importantes

Les traders Forex débutants doivent faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'ils prennent la décision d'entrer sur le marché. Avant la publication de rapports fondamentaux majeurs, il est préférable de rester en dehors du marché pour éviter les fluctuations de prix brusques. Si vous décidez de trader lors des publications de nouvelles, placez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes. Sans stop-loss, vous pouvez rapidement perdre votre dépôt entier, surtout si vous ne pratiquez pas la gestion de l'argent et tradez avec de gros volumes.

Et n'oubliez pas : une trading réussi requiert un plan de trading clair, comme celui décrit ci-dessus. Les décisions de trading spontanées basées uniquement sur la situation actuelle du marché sont une stratégie perdante par nature pour un trader intrajournalier.