Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan menurun pada hari Jumaat setelah menerobos garis aliran menaik yang lain. Seperti yang disebutkan, terdapat aliran mendatar yang berterusan pada carta masa harian, jadi penurunan semasa adalah teknikal dalam saluran mendatar global. Pada hari Jumaat, Zon Euro menerbitkan laporan inflasi bulan Oktober, yang mencetuskan penurunan lain dalam mata wang Eropah. Dari perspektif kami, laporan ini hanyalah alasan lain untuk menjual euro, yang telah dimanfaatkan secara aktif oleh pasaran baru-baru ini. Secara formal, memandangkan inflasi telah menurun, Bank Pusat Eropah telah mengambil satu langkah kecil lebih dekat ke arah pelonggaran dasar monetari. Fakta bahawa mesyuarat ECB diadakan minggu lalu, bahawa Christine Lagarde menyatakan secara terbuka bahawa parameter semasa dasar monetari adalah memuaskan sepenuhnya bagi bank pusat, dan bahawa inflasi adalah stabil dan hampir pada tahap sasaran tidaklah penting.

Dari sudut teknikal, kami mempunyai trend menurun yang baru, dan mata wang euro mungkin jatuh lagi 130-140 pip dalam saluran mendatar yang sama. Oleh itu, minggu depan kita mungkin sekali lagi menyaksikan penurunan yang sepenuhnya tidak logik (dari perspektif fundamental dan makroekonomi).

Pada carta masa 5 minit, beberapa isyarat dagangan telah dihasilkan sekitar tahap 1.1534 pada hari Jumaat, tetapi ia dibentuk lebih dekat ke waktu petang apabila pergerakan menurun sudah pun berakhir dengan berkesan. Tiada laporan atau acara penting semasa sesi dagangan Amerika.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 23 September. Sejak itu, tiada laporan COT diterbitkan disebabkan oleh "penutupan" di AS. Rajah di atas menunjukkan dengan jelas bahawa posisi bersih pedagang bukan komersial telah "menaik" untuk jangka masa yang lama, dengan mereka yang berpihak kepada penurunan berjuang untuk mendapatkan kelebihan pada akhir tahun 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya semula. Sejak Trump mengambil alih jawatan untuk kali kedua sebagai presiden AS, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan 100% kepastian bahawa penurunan mata wang Amerika akan berterusan, tetapi acara semasa di dunia menunjukkan bahawa kemungkinan itu tinggi.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor fundamental yang dapat mengukuhkan mata wang Eropah, sementara masih banyak faktor yang mencukupi untuk penurunan mata wang Amerika. Aliran penurunan global masih ada, tetapi adakah sebenarnya penting di mana harga telah bergerak selama 17 tahun yang lalu? Sebaik sahaja Trump menyelesaikan perang dagangnya, dolar mungkin mula meningkat, tetapi acara terkini menunjukkan bahawa konflik ini akan berterusan dalam satu bentuk atau yang lain untuk jangka masa yang panjang.

Penempatan garis merah dan biru penunjuk terus menunjukkan aliran menaik yang berterusan. Dalam minggu laporan terakhir, jumlah posisi panjang untuk kumpulan bukan komersial berkurangan sebanyak 800, sambil jumlah posisi pendek meningkat sebanyak 2,600. Akibatnya, posisi bersih untuk minggu itu berkurangan sebanyak 3,400 kontrak. Namun, data ini sudah lapuk dan tidak mempunyai kepentingan.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa satu jam, pasangan EUR/USD mungkin telah menyelesaikan aliran menurun dua minggu lalu, tetapi akhirnya bergerak lebih tinggi sebaliknya. Baru-baru ini, mata wang Eropah hanya mengalami penurunan, dan sukar untuk mencari penjelasan yang tidak datang dari alam fiksyen sains. Kami percaya bahawa sebab utama bagi pergerakan yang tidak mencukupi dan tidak logik ini adalah trend mendatar pada carta masa harian. Dan aliran mendatar ini masih berterusan.

Sehingga 3 November, kami menonjolkan tahap berikut untuk perdagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1637) dan garis Kijun-sen (1.1595). Garis-garis penunjuk Ichimoku mungkin bergerak sepanjang hari, yang harus diambil kira ketika menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan henti rugi (SL) anda pada titik pulang modal setelah harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat tersebut adalah salah.

Pada hari Isnin, indeks aktiviti perniagaan dijadualkan untuk diterbitkan di Zon Euro, Jerman, dan AS. Dari siri laporan ini, hanya indeks ISM untuk sektor pembuatan AS yang menarik minat. Ini adalah laporan penting yang mungkin mencetuskan reaksi pasaran yang kuat.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Isnin, pedagang boleh menjangka penurunan untuk berterusan dan berdagang dari tahap 1.1534. Seperti yang disebutkan, memandangkan aliran mendatar pada carta masa harian, penurunan mata wang euro mungkin berterusan berdasarkan faktor teknikal untuk minggu berikutnya.

Penjelasan untuk Rajah:

• Tahap harga sokongan dan rintangan diwakili oleh garisan merah tebal, di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa setiap jam. Ia adalah garisan yang kuat.
• Tahap ekstrem ditunjukkan oleh garisan merah nipis, dari mana harga sebelum ini telah melantunl. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning mewakili garisan aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.