По итогам прошлой регулярной сессии американские фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 упал на 1,13%, а Nasdaq 100 снизился на 1,30%. Промышленный Dow Jones потерял 1,79%.

Сегодня инвесторы заняли осторожную позицию, поскольку эскалация конфликта между Израилем и Ираном привела к росту цен на нефть и вызвала вопросы о долгосрочных последствиях.

Рост цен на нефть, спровоцированный конфликтом, несет в себе двойную угрозу. С одной стороны, он подстегивает инфляцию, что может заставить центральные банки ужесточить монетарную политику. С другой – он давит на корпоративную прибыль, увеличивая издержки компаний и снижая их конкурентоспособность. В этой ситуации инвесторы предпочитают оставаться на в стороне, наблюдая за развитием событий и ожидая более четких сигналов.

Долгосрочные последствия конфликта остаются неопределенными. В зависимости от его масштаба и продолжительности, он может привести к перебоям в поставках нефти, росту геополитической нестабильности и даже к более масштабным военным действиям. Все это создает серьезные риски для мировой экономики и финансовых рынков.
Китайские индексы торговались в диапазоне между ростом и падением. Европейские фьючерсы на индексы немного снизились. Доллар почти не изменился, а золото держалось около рекордно высокого уровня.

Как я отмечал выше, цены на нефть марки Brent взлетели на 5,5% в начале торгов, но быстро растеряли большую часть этого движения. Резкий скачок цен на нефть подчеркнул выжидательную позицию многих инвесторов, поскольку они взвешивают опасения по поводу разрастающегося конфликта на Ближнем Востоке с новостями ближе к дому. Нефть выросла менее чем на 1% на дневных торгах.

Ключевым вопросом для инвесторов является возможность сдерживания конфликта после выходных, наполненных атаками с обеих сторон, и обещания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «нанести удар по каждому месту и каждой цели режима аятолл».

Однако пока рынки не полностью отказались от риска. Доходность казначейских облигаций США и ряда государственных облигаций в Азии выросла, что является признаком того, что инвесторы не ищут защиты в государственных облигациях с низким риском.

Израильский шекель вырос более чем на 1% по отношению к доллару после четырех дней потерь.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6013. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6030. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6047, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5999. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5986 и откроет дорогу к $5975.