Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1574. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в среду в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1454. Закрепление курса пары над уровнем 1,1574 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,1645.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд можно считать «медвежьим», но в последнее время он слишком часто меняется из-за информационного фона. Дональд Трамп сумел подписать несколько выгодных сделок, что в ближайшее время может придать новых сил медведям. Однако напомню, что большинство торговых партнеров пока не сумели договориться с Вашингтоном.
Во вторник информационный фон был достаточно слабым, а рынок «отходил» от событий понедельника. В Америке вышел отчет JOLTS по числу открытых вакансий на рынке труда, который оказался немного слабее, чем предполагали трейдеры. Однако реакция трейдеров была крайне слабой на этот отчет, если вообще была. В данное время на рынок оказывают влияние гораздо более важные факторы, чем отчет JOLTS, а информационный фон на этой неделе представлен гораздо более важными событиями, чем отчет JOLTS. Сегодня в Евросоюзе и США выйдет отчеты по инфляции, которые отобразят изменения во втором квартале. Американская экономика может показать рост сразу на 2,5% после падения в первом квартале на 0,5%. В то же время европейская экономика под давлением американских тарифов могла завершить второй квартал со значением 0%. Эти два отчета позволяют предположить, что падение евро сегодня будет продолжено, но нужно все же увидеть фактические значения.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и новое закрытие под уровнем 1,1680. Ранее евро выполнил закрытие под восходящим трендовым коридором. Я по-прежнему не спешу с выводами о начале «медвежьего» тренда. Котировки покинули коридор не из-за силы медведей, а из-за длительности коррекции. Торговая сделка ЕС-США придала сил медведям, но нужен стабильный «медвежий» информационный фон, чтобы падение продолжалось в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1495. Отбой котировок от уровня 1,1495 позволит ожидать некоторый рост пары.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 6284 Long и 8990 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 248 тысяч, а контрактов Short – 122 тысячи. Разрыв более, чем двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а значит к доллару он падает.
Двадцать четыре недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, я пока не вижу изменений в настроении крупных участников рынка.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов ВВП во втором квартале в Германии (08-00 UTC).
Евросоюз – Изменение объемов ВВП во втором квартале (09-00 UTC).
США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC).
США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC).
США – Решение ФРС по ставке (18-00 UTC).
США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC).
30 июля календарь экономических событий содержит в себе целых шесть важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду в течение дня может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,1712 с целью 1,1645. В итоге была достигнута и следующая цель – 1,1574. Новые продажи стали возможными при закрытии под уровнем 1,1574 с целью 1,1454. Покупки сегодня можно рассматривать при закрытии над уровнем 1,1574 с целями 1,1645 и 1,1712.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
