В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1646 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1646 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в движение пары вверх лишь на 10 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро снизился после новостей о том, что опережающий индекс потребительского климата Германии оказался хуже прогнозов экономистов. Вторая половина дня будет куда интересней, чем первая. Ожидаются данные по индикатору потребительской уверенности в США, который может снизиться третий месяц подряд, а также данные по индексу цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и производственному индексу ФРС-Ричмонда. В случае сильных отчетов пара может вновь вернуться в район 1.1646, чем и собираюсь воспользоваться. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1675. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1700. Самой дальней целью будет уровень 1.1726, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1646 давление на евро возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1621. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1602 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявили себя на фоне слабой статистики, но до крупной распродажи пары дело так и не дошло, так как ожидания более мягкой денежно-кредитной политики ФРС США сейчас доминируют на рынке. В случае попытки роста евро в ходе американских торгов действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе 1.1675. Этого будет достаточно для открытия коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1646, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1621. Самой дальней целью выступит нижняя граница бокового канала 1.1602, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1675 покупатели получат шанс на дальнейшее развитие бычьего тренда, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1700. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1726 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставок продолжают оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789, до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2625, до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку евро продолжить рост.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1640.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
