یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے بدھ کو دو عوامل سے متاثر ہوکر اپنی نیچے کی طرف حرکت دوبارہ شروع کی۔ سب سے پہلے، یو ایس پروڈیوسر پرائس انڈیکس (پی پی آئی) فروری میں 0.7 فیصد بڑھ گیا، جو کہ پیشگوئیوں سے کافی زیادہ ہے۔ دوسرا، فیڈرل ریزرو نے اپنے مالیاتی خیالات میں سختی کا مظاہرہ کیا۔ ہماری رائے میں، کل بھی، مارکیٹ گزشتہ ڈیڑھ ماہ کے دوران اپنی ترقی کو دیکھتے ہوئے، ڈالر کی نئی خریداری کے بغیر بھی کر سکتی تھی۔ تاہم، اس کی رسمی وجوہات تھیں۔ اگر پی پی آئی بڑھ رہا ہے تو افراط زر بھی بڑھے گا، کیونکہ پروڈیوسر کی قیمتیں خوردہ قیمتوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ اگر فیڈ نے پہلے 2026 میں دو شرحوں میں کمی کی توقع کی تھی اور اب صرف ایک، تو مالیاتی توقعات کی یہ سختی بھی ڈالر کے حق میں ہے۔ تاہم، افراط زر میں تیزی سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان، یہ وہ منظر ہے جس کی زیادہ تر تاجروں کو توقع تھی۔ اس کے باوجود، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، مارکیٹ نے اس بار اپنی توقعات کے مطابق جواب نہیں دیا۔ بلکہ، اس نے امریکی کرنسی خریدنے کے لیے ایک اور وجہ کا انتظار کیا۔

اس طرح، ایک بار پھر، اترتے ہوئے ٹرینڈ لائن کے ٹوٹنے سے کچھ نہیں ہوا۔ تمام تاجر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ تکنیکی عوامل پچھلے مہینے سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ قیمت لگاتار تیسری یا چوتھی ٹرینڈ لائن کو توڑ رہی ہے، پھر سکون سے واپس جنوب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہمارے خیال میں، مسئلہ جغرافیائی سیاسی پس منظر میں رہتا ہے، جو کہ دیگر تمام عوامل اور تجزیوں کی اقسام کو محض کمزور کرتا ہے۔

بدھ کو 5 منٹ کے ٹائم فریم پر، تین بجائے غلط سگنل بنائے گئے۔ قیمت 1.1542 کی سطح سے دو بار باؤنس ہوئی اور آخرکار کیجون سین لائن پر گرنے سے پہلے۔ لہذا، تاجر ایک مختصر پوزیشن کھول سکتے تھے، لیکن کوئی بھی سگنل سب سے زیادہ درست نہیں تھا۔ اہم لائن سے اچھال نے لمبی پوزیشنوں کی اجازت دی، لیکن قیمت ہدف کی سطح تک نہیں پہنچ سکی۔ پھر ایک اور تباہی شروع ہوئی...

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 10 مارچ کی ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم کی مثال واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن "تیزی" برقرار ہے، جب کہ ٹرمپ نے دوسری بار ریاستہائے متحدہ کے صدر کا عہدہ سنبھالا ہے، صرف ڈالر ہی گر رہا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں، جغرافیائی سیاسی وجوہات کی بناء پر امریکی کرنسی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن طویل مدتی اضافے کا رجحان برقرار ہے۔

ہمیں اب بھی یورپی کرنسی کی مضبوطی میں مدد دینے والے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے۔ تاہم، امریکی ڈالر کی کمی کے حامی بہت سارے عوامل ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ نے ڈالر کو عارضی طور پر انتہائی پرکشش بنا دیا، لیکن یہ عنصر کب ختم ہو جائے گا، یہ ایک کھلا سوال ہے۔ طویل مدتی میں، یورو 1.06 (ٹرینڈ لائن) تک گر سکتا ہے، لیکن اوپر کا رجحان متعلقہ رہے گا۔

اشارے کی سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشننگ مسلسل "تیزی" کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "غیر تجارتی" گروپ میں لانگوں کی تعداد میں 28,900 کی کمی واقع ہوئی، جبکہ شارٹس کی تعداد میں 2,500 کی کمی واقع ہوئی۔ اس کے مطابق، خالص پوزیشن میں ہفتے کے دوران 25,400 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر کا جوڑا اس ہفتے اپنے نیچے کی طرف رجحان مکمل کر سکتا تھا، لیکن مارکیٹ نے بالآخر مانیٹری پالیسی پر Fed کے سخت موقف کی عکاسی کرنے کا انتخاب کیا۔ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی کشیدگی، تیل یا گیس کی منڈیوں میں نئے جھٹکے اور مشرق وسطیٰ سے باہر تنازع کا پھیلاؤ ڈالر کی خریداری کی نئی لہر کو بھڑکا سکتا ہے۔ ایک بار پھر، ٹرینڈ لائن کو توڑنے سے کام نہیں ہوا۔ فی الحال، صرف جغرافیائی سیاست اور ڈالر کی حمایت کرنے والے عوامل کھیل رہے ہیں۔

19 مارچ کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750, 1.1750,1.317, 1.317. اسی طرح سینکو اسپین بی لائن (1.1538) اور کیجن سین لائن (1.1481)۔ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، جنہیں ٹریڈنگ سگنلز کا تعین کرتے وقت دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پپس تک درست سمت میں چلی جائے تب بھی ٹوٹنے کے لیے اسٹاپ لاس آرڈر سیٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر سگنل غلط نکلتا ہے تو یہ آپ کو ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

جمعرات کو یورو زون میں ای سی بی کا اجلاس یورو کو ایک اور دھچکا لگنے سے روک سکتا ہے۔ اگر ECB اشارہ دیتا ہے کہ مانیٹری پالیسی میں سختی جلد ممکن ہے، تو اس سے یورو کی پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے۔ تاہم، یہ بات بعید از یقین ہے کہ مارکیٹ ڈالر بیچنا اور یورو خریدنا چاہے گی، چاہے ایسا کرنے کی کوئی وجہ ہو۔

تجارتی تجاویز:

جمعرات کو، تاجر نئی مختصر پوزیشنوں پر غور کر سکتے ہیں اگر قیمت 1.1426 کے ہدف کے ساتھ Kijun-sen لائن سے نیچے مضبوط ہو جاتی ہے۔ لمبی پوزیشنوں پر غور کیا جا سکتا ہے اگر قیمت Senkou Span B لائن کے اوپر مضبوط ہو جائے یا Kijun-sen لائن سے اچھال کر، 1.1615–1.1625 علاقے کو نشانہ بنایا جائے۔

تصاویر کی وضاحت:

حمایت اور مزاحمت کی قیمت کی سطحیں (مزاحمت/سپورٹ) – موٹی سرخ لکیریں، جن کے ارد گرد حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں - Ichimoku اشارے کی لائنیں 4 گھنٹے سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز - پتلی سرخ لکیریں، جہاں سے قیمت پہلے اچھال چکی ہے۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع ہیں۔

پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹ پر اشارے 1 – تاجروں کے ہر زمرے کی خالص پوزیشن کا سائز۔