Na minha previsão matinal, destaquei o nível 1,1378 e planejei basear as decisões de entrada no mercado nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu. Uma queda e um falso rompimento em torno de 1,1378 forneceram um bom ponto de entrada para a compra do euro, mas, apesar dos sólidos dados econômicos, o par não conseguiu apresentar nenhum crescimento significativo. O quadro técnico para a segunda metade do dia não foi revisado.

Para abrir posições longas em EUR/USD:

De acordo com os dados mais recentes, o PIB da zona do euro cresceu 0,4% no primeiro trimestre deste ano, superando as previsões dos economistas. No entanto, os compradores do euro ignoraram completamente essa estatística. Na segunda metade do dia, serão divulgados dados econômicos igualmente relevantes dos EUA, incluindo os números da variação do emprego no setor privado (ADP) em abril, os dados preliminares do PIB dos EUA no primeiro trimestre e o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) Core. Se os dados forem robustos, a pressão sobre o par deve aumentar no fim do mês — e pretendo me aproveitar disso.

Dessa forma, minha estratégia é agir apenas a partir do suporte mais relevante, em 1,1320. Um falso rompimento nesse nível será sinal para comprar EUR/USD, com expectativa de continuidade do movimento de alta e retorno à zona de 1,1378, onde o pregão de hoje está concentrado. Um rompimento e reteste dessa faixa confirmará um ponto de entrada adequado para posições longas, com potencial de avanço até a região de 1,1435. O alvo mais distante é o nível de 1,1487, onde pretendo realizar lucros.

Caso o EUR/USD recue e não haja interesse comprador em torno de 1,1320, o par poderá sair do canal lateral, o que pode resultar em um movimento de baixa mais acentuado. Nesse cenário, os ursos poderão levar o preço até 1,1267. Apenas após um falso rompimento nesse nível considerarei novas compras. Também pretendo abrir posições longas diretamente em um recuo até 1,1206, visando uma correção intradiária de alta entre 30 e 35 pontos.

Para abrir posições curtas no EUR/USD:

Se o euro subir devido às fracas estatísticas do PIB dos EUA, o que é bastante provável, os ursos precisarão se afirmar em torno de 1,1435. Somente um falso rompimento justificará posições curtas contra a tendência, com alvo na queda em direção ao suporte de 1,1378, onde as negociações estão ocorrendo atualmente. As médias móveis também estão localizadas nesse nível e estão oferecendo suporte aos touros. Um rompimento e consolidação abaixo dessa faixa será um sinal de venda adequado, com alvo no nível de 1,1320. O alvo mais distante será a área de 1,1267, onde planejo realizar lucros. Um teste desse nível romperia a estrutura de alta do mercado.

Se o EUR/USD se mover para cima na segunda metade do dia e os ursos permanecerem inativos em torno de 1,1435, os compradores poderão empurrar o par para 1,1487. Eu só venderia nesse nível após uma falha na consolidação. Planejo abrir posições vendidas imediatamente em uma recuperação até 1,1530, visando uma correção intradiária de 30-35 pontos.

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 22 de abril mostrou um aumento nas posições de venda e uma redução nas posições de compra. Considerando que o Banco Central Europeu agora sinaliza quase abertamente novos cortes nas taxas de juros, esse fator tem impedido o euro de continuar sua valorização frente ao dólar americano. A redução das tensões comerciais sob a liderança de Donald Trump e a possibilidade de um acordo com a China também estão gradualmente trazendo os compradores de dólares de volta ao mercado.

No curto prazo, os principais fatores decisivos serão os dados sobre o crescimento econômico dos EUA no primeiro trimestre e o relatório do mercado de trabalho referente a abril. Segundo o relatório COT, as posições longas não comerciais caíram em 898, totalizando 196.205, enquanto as posições curtas não comerciais aumentaram em 3.354, chegando a 131.177. Como resultado, a diferença líquida entre posições de compra e venda diminuiu em 2.493 contratos.

Indicator signals:

Médias móveis

As negociações estão ocorrendo em torno das médias móveis de 30 e 50 dias, o que indica incerteza no mercado.

Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico 1H e diferem das definições clássicas de médias móveis diárias no gráfico D1.

Bandas de Bollinger

Se houver uma queda, o limite inferior do indicador, em torno de 1,1378, atuará como suporte.

Descrições dos Indicadores:

• Média móvel (identifica a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período - 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (identifica a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período - 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel- convergência/divergência de médias móveis): EMA rápida - período 12, EMA lenta - período 26, SMA - período 9.
• Bandas de Bollinger. Período - 20.
• Traders não comerciais - especuladores como traders ndividuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a critérios específicos.
• As posições de compra não comerciais representam o total de posições de comrpas abertas de traders não comerciais.
• As posições de vendas não comerciais representam o total de posições de vendas abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida não comercial é a diferença entre as posições de compras e vendas dos traders não comerciais.