Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила рост к зоне сопротивления 1,1265–1,1282, отбой от нее и разворот в пользу американской валюты, которая сумела прибавить около 80 пипсов до конца дня. В данное время любой рост доллара – это уже праздник. Трейдеры по-прежнему предпочитают не иметь дела с американской валютой, так как на всю катушку работает фактор Трампа. Я хочу сказать, что трейдеры опасаются покупать доллар, зная, что Трамп в любой момент может ввести новые тарифы. Тем не менее текущий рост доллара я считаю недостаточным. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 127,2% – 1,1181 позволит ожидать новое падение в направлении зоны поддержки 1,1074–1,1081.

Ситуация с волнами на часовом графике не вызывает вопросов и сомнений. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд сменился на «медвежий». Новости об удачном переговорном процессе между США и Китаем поддержали медведей, но им предстоит пройти еще множество испытаний на пути к победе над быками.

Информационный фон в среду практически отсутствовал, но трейдеры не собирались брать паузу. Они продолжили отрабатывать слабый отчет по инфляции в США, который сути дела не меняет. Джером Пауэлл твердо стоит на своем и не собирается снижать процентную ставку из-за давления Дональда Трампа или же минимального снижения инфляции. Инфляция в США действительно замедлилась до тех уровней, на которых целесообразно говорить о новом смягчении ДКП. Однако сам Пауэлл неоднократно заявлял, что инфляция вырастет в ближайшие месяцы, и регулятор не может себе позволить идти на смягчение политики в данное время. Таким образом, для меня падения доллара вчера и позавчера выглядит чрезмерным. Однако медведи по-прежнему слабы, так как никакого перемирия между Китаем и США пока нет. Достигнуты лишь первые договоренности, которых не могло не быть, так как торговля между странами попросту остановилась бы. Дальше договориться будет гораздо сложнее, но все же снижение пошлин до минимальных – это хороший знак для экономики и доллара.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1213. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0969. Отбой курса пары от уровня 1,1213 вновь позволит рассчитывать на рост доллара. Закрытие над уровнем 1,1213 сработает в пользу европейской валюты и возобновления «бычьего» тренда в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1495. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI повышает шансы на новое падение котировок.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 2196 контрактов Long и 2118 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» давно стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 194 тысячи, а контрактов Short – 118 тысяч, хотя несколько месяцев назад ситуация была противоположной и ничего не предвещало беды.

Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 13 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC).

Евросоюз – Изменение объемов ВВП в первом квартале (09-00 UTC).

США – Индекс цен производителей (12-30 UTC).

США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

США – Индекс деловой активности Филадельфии (12-30 UTC).

15 мая календарь экономических событий содержит в себе множество записей, но наиболее важными будут на этот раз европейские. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть средним по силе и в течение всего дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,1181 на часовом графике с целью зона 1,1074–1,1081. Или при отбое от уровня 1,1213 на 4-часовом. Покупки я бы пока не рассматривал, так как сегодня я не вижу паттернов, которые могли привести к хорошим сигналам на покупку.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1265–1,1574 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.