А пока биткоин всеми силами стремиться в район $100 000, и в ближайшее время, наверняка, этот уровень будет протестирован на прочность, согласно отчету 8-K, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам в этот понедельник, компания Strategy приобрела дополнительно 397 BTC примерно за 45,6 млн долларов США по средней цене 114 771 доллар США за биткоин в период с 27 октября по 2 ноября.

Это подчеркивает уверенность компании в долгосрочном потенциале биткоина как средства сохранения стоимости и указывает на стратегическое видение руководства в отношении цифровых активов. Данное приобретение увеличивает общий объем биткоинов, находящихся на балансе Strategy, до значительной отметки, подтверждая ее статус одной из крупнейших публично торгуемых компаний, инвестирующих в криптовалюту.

По словам соучредителя и исполнительного председателя компании Майкла Сэйлора, на данный момент на балансе Strategy находится 641 205 BTC стоимостью около 69 миллиардов долларов, купленных по средней цене 74 057 долларов за биткоин, что составляет около 47,5 миллиардов долларов, включая комиссии и расходы. Эта сумма составляет более 3% от общего количества биткоинов в 21 миллион и подразумевает около 21,5 миллиарда долларов бумажной прибыли по текущим ценам.

В отчете указано, что последние приобретения были сделаны с использованием выручки от продажи на рынке обыкновенных акций класса А, MSTR, бессрочных привилегированных акций Strike, STRK, бессрочных привилегированных акций Strife, STRF, и бессрочных привилегированных акций Stride, STRD. На прошлой неделе Strategy продала 183 501 акцию MSTR примерно на 54,4 млн долларов. STRD — неконвертируемая акция с дивидендом 10% и самым высоким соотношением риска и доходности.

Стоит отметить, что хотя число компаний, выпускающих облигации на базе биткоина, продолжает расти, стоимость многих компаний, занимающихся подобными делами, значительно снизилась по сравнению с летними пиками. Например, акции самой Strategy упали на 41%. Соотношение рыночной капитализации к чистой стоимости активов этих компаний впоследствии резко снизилось, и в настоящее время mNAV Strategy составляет около 1,1.

В недавнем интервью Сэйлор заявил, что структура капитала Strategy способна выдержать падение биткоина на 90%, которое сохранится в течение четырех-пяти лет, благодаря сочетанию акций, конвертируемых облигаций и привилегированных инструментов, хотя он признал, что акционеры все равно «пострадают» в таком сценарии.

Торговые рекомендации:

Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $106 100, который открывает прямую дорогу на $108 800, а там уже и рукой подать до уровня 111 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $113 500, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $103 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $99 500. Самой дальней целью будет область $95 900.

Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3664 открывает прямую дорогу на $3818. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3949, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3505. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3321. Самой дальней целью будет область $3139.

Что на графике:

- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;

- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;

- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;

- салатового цвета 200-невная средняя скользящая;

Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс.