En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1.1571 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que sucedió. Hubo un crecimiento hacia la zona de 1.1571, pero faltaron literalmente un par de puntos para probar ese nivel, así que me quedé sin ventas. Para la segunda mitad del día, el panorama técnico no se ha revisado.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
El euro reaccionó con un leve crecimiento ante la noticia de que el PIB de la eurozona en el segundo trimestre de este año creció un 0,1%, cuando los economistas no esperaban ningún crecimiento. En la segunda mitad del día ocurrirán muchos eventos. Todo comenzará con los datos sobre el cambio del número de empleados de ADP y el cambio en el volumen del PIB de EE.UU. del segundo trimestre de este año. Las cifras recientes de ADP decepcionaron, así que ahora todas las esperanzas están puestas en buenos datos, incluso en el PIB. Solo cifras sólidas provocarán una caída del par EUR/USD. Todo terminará con la decisión del FOMC de EE.UU. sobre la tasa de interés principal. Mantener las tasas sin cambios ayudará al dólar a fortalecer su posición frente al euro. En caso de una nueva caída del par, planeo actuar en compra en torno al soporte de 1.1522, formado como resultado del día anterior. Solo una formación de una falsa ruptura allí será motivo para abrir posiciones largas con el objetivo de un retorno y actualización de la resistencia en 1.1571. La ruptura y una repetición de la prueba de este rango serán confirmación de un punto de entrada correcto con salida hacia la zona de 1.1604. El objetivo más lejano será el nivel de 1.1637, donde fijaré los beneficios. Si el par EUR/USD cae y no hay actividad en la zona de 1.1522, la presión sobre el par volverá. En ese caso, los bajistas podrán alcanzar 1.1491, nuevo mínimo semanal. Solo tras una formación de una falsa ruptura allí tengo previsto actuar en compra de euros. Planeo abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1.1456 con un objetivo de corrección alcista de 30–35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores del dólar han adoptado una posición de espera y su actividad futura probablemente será determinada por las estadísticas fundamentales que se publiquen. En caso de un nuevo intento de crecimiento del par EUR/USD tras los datos de EE.UU., la defensa de la resistencia más cercana en 1.1571 será la tarea prioritaria de los bajistas. Planeo actuar allí solo tras la formación de una falsa ruptura. El objetivo será el soporte de 1.1522. La ruptura y consolidación por debajo de este rango anularán todos los esfuerzos de los compradores de euros, lo que será una buena opción para vender con movimiento hacia 1.1491. El objetivo más lejano será la zona de 1.1456, donde fijaré los beneficios. En caso de un movimiento al alza del par EUR/USD en la segunda mitad del día, así como de la ausencia de acciones activas de los bajistas en la zona de 1.1571, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas, los compradores podrían lograr una corrección más amplia del par, así como la actualización de 1.1604. Venderé allí solo después de un fallo en la consolidación. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1.1637 con un objetivo de corrección bajista de 30–35 puntos.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 22 de julio se observó un aumento tanto en posiciones largas como cortas. Los compradores del euro han aumentado, ya que muchos esperaban que la UE lograra llegar a un acuerdo comercial con EE.UU. Pero, como podemos ver, aunque hay un acuerdo, no hay motivos de alegría para los traders e inversores que apuestan por la subida del euro. En el futuro cercano, el enfoque estará en la reunión de la Reserva Federal de EE.UU., cuyos resultados pueden arrojar luz sobre la futura trayectoria de la política monetaria. En caso de una postura de espera, el dólar continuará fortaleciendo su posición frente al euro y otros activos de riesgo. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 6 284 hasta el nivel de 248 380, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 8 990 hasta el nivel de 122 865. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 540.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se lleva a cabo por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del par.
Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una horario H1 y difieren de la definición clásica general de medias móviles diarias en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1530 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo – 50. En el gráfico está marcada en color amarillo;
• Moving average (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo – 30. En el gráfico está marcada en color verde;
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergencia/divergencia de medias móviles) EMA rápida – periodo 12. EMA lenta – periodo 26. SMA – periodo 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Periodo – 20;
• Traders no comerciales – especuladores, como traders individuales, fondos de cobertura e instituciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos;
• Posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los traders no comerciales;
• Posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los traders no comerciales;
• Posición neta no comercial total es la diferencia entre posiciones cortas y largas de los traders no comerciales.
