คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่า Federal Reserve จะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินปัจจุบันในการประชุมวันนี้ ดังนั้นจึงไม่มีความน่าตื่นเต้นมากนักเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้ ไม่มีการอัปเดตเกี่ยวกับการคาดการณ์เศรษฐกิจสำคัญหรือกราฟ dot plot ของ Fed ที่มีกำหนดในการประชุมเดือนกรกฎาคม ซึ่งหมายความว่า Jerome Powell จะเป็นแหล่งข้อมูลใหม่เพียงคนเดียวที่อาจมีอยู่

อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังต่อความคิดเห็นของ Powell ก็ไม่ได้สูงมากนัก เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ในการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ การผิดภูมิเฟ้อเพิ่งจะเริ่มตอบสนองต่อภาษีของ Donald Trump ดังนั้นการสรุปผลที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายการค้าใหม่ของสหรัฐฯ ต่ออัตราเงินเฟ้อน่าจะยังไม่เกิดขึ้นจนถึงฤดูใบไม้ร่วง การประชุม Fed ครั้งถัดไปมีกำหนดในวันที่ 17 กันยายน และจะมีรายงานอัตราเงินเฟ้อออกมาก่อนถึงเวลานั้นอีกสองฉบับ ด้วยเหตุนี้ หากคณะกรรมการ FOMC ตัดสินใจกลับมาเข้าสู่วงจรการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นก่อนเดือนกันยายน

สิ่งนี้เข้าใจดีโดยผู้เข้าร่วมตลาด คำถามจริงๆ คือ ยังควรคาดหวังการผ่อนคลายสองรอบก่อนสิ้นปีหรือไม่ หลังจากการประชุมวันนี้ Fed จะมีการประชุมที่กำหนดการไว้อีกเพียงสามครั้งในปี 2025 สำหรับการคาดการณ์ปัจจุบันของตลาดที่ถูกต้อง การลดอัตราดอกเบี้ยจะต้องเกิดขึ้นในสองในสามครั้งนั้น แต่โอกาสเป็นอย่างไร?

ในมุมมองของฉัน ความเป็นไปได้ที่การผ่อนคลายจะน้อยกว่า 50 เบสิสพอยต์สูงกว่าความเป็นไปได้ที่มากกว่า 50 เบสิสพอยต์ ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และ Donald Trump สามารถเพิ่มภาษีได้แม้ว่าเขาจะลงนามในข้อตกลงทางการค้า ดังนั้นฉันเชื่อว่าข้อตกลงทางการค้าที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้นจะไม่สามารถหยุดยั้งให้ CPI ปีนสูงขึ้นต่อไปได้ ยังควรสังเกตด้วยว่าเงินเฟ้อไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับ Donald Trump ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะดำเนินการใดๆ เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง ความรับผิดชอบดังกล่าวจะตกอยู่ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ แม้ว่าจะยังมีความสามารถในการดำเนินการอยู่ก็ตาม แต่ในปีหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงหาก Jerome Powell ถูกเปลี่ยนออก

จากแนวโน้มนี้ ฉันเชื่อว่าเราจะไม่เห็นการผ่อนคลายมากกว่าหนึ่งรอบก่อนสิ้นปี ซึ่งจะเป็นบวกสำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างชัดเจน

โครงสร้างคลื่นของ EUR/USD

ตามการวิเคราะห์ของฉันต่อ EUR/USD อัตราจับคู่นี้ยังคงสร้างช่วงขาขึ้นของแนวโน้ม โครงสร้างคลื่นยังคงขึ้นอยู่กับข่าวเกี่ยวกับการตัดสินใจของ Trump และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ อย่างสมบูรณ์ เป้าหมายแนวโน้มอาจขยายขึ้นถึงระดับ 1.25 ดังนั้น ฉันยังคงพิจารณาหาโอกาสในการซื้อโดยมีเป้าหมายใกล้กับ 1.1875 ซึ่งสอดคล้องกับระดับฟีโบนัชชี 161.8% และสูงกว่านั้น ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า คลื่น 4 อาจเสร็จสิ้น ดังนั้นจึงควรหาโอกาสในการซื้อใหม่ในสัปดาห์นี้และเฝ้าติดตามสถานการณ์ข่าวอย่างใกล้ชิด

โครงสร้างคลื่นของ GBP/USD

โครงสร้างคลื่นของ GBP/USD ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นที่มีแรงกระตุ้น ภายใต้การปกครองของ Donald Trump ตลาดอาจเผชิญกับความสั่นสะเทือนและการย้อนกลับที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลต่อรูปแบบคลื่นได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ สถานการณ์ปัจจุบันยังคงอยู่ เป้าหมายของช่วงขาขึ้นคือใกล้กับระดับ 1.4017 ขณะนี้คลื่นการปรับตัวกำลังเกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของคลื่น 4 ทฤษฎีคลื่นแบบคลาสสิกชี้ว่าลำดับนี้ควรประกอบด้วยสามคลื่น และเรากำลังสังเกตการพัฒนาของคลื่น C

หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์ของฉัน:

1. โครงสร้างคลื่นควรจะเรียบง่ายและตีความได้ง่าย รูปแบบที่ซับซ้อนยากต่อการเทรดและบ่อยครั้งที่เปลี่ยนไป
2. ถ้าไม่มีความมั่นใจในสถานการณ์ตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด
3. ไม่เคยมีความแน่นอนในทิศทางตลาดอย่างแท้จริง ควรใช้คำสั่ง Stop Loss ป้องกันเสมอ
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถรวมกับรูปแบบการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ ได้