การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับสกุลเงินยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1525 เกิดขึ้นในขณะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มหันลงจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดเพื่อขายยูโรได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.1478

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve เมื่อวานนี้ ได้กระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนของความต้องการถือเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ Federal Open Market Committee ยังยืนยันคาดการณ์เดิมถึงความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้ โดยให้เหตุผลจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากสงครามของสหรัฐกับอิหร่าน และการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา ऊर्जा

สำหรับวันนี้ ความสนใจจะหันไปที่การตัดสินใจของ European Central Bank มีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะไม่เห็นการปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายที่มีนัยสำคัญจาก ECB มากนัก ดังนั้นการแถลงข่าวของประธาน ECB จึงมีความสำคัญต่อค่าเงินยูโรเป็นอย่างยิ่ง มุมมองของ Lagarde ต่อข้อมูลเงินเฟ้อชุดล่าสุด อัตราการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และผลกระทบของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจยุโรป จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของคู่เงิน EUR/USD

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการใช้แผนการตามสถานการณ์ที่ #1 และ #2 มากกว่า

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะซื้อ

• สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1479 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปแถวๆ 1.1516 ที่ระดับ 1.1516 ผมวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและเปิดขายยูโรสวนทาง โดยคาดว่าจะมีการย่อตัวลงมาประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้าซื้อ ทั้งนี้มีความเป็นไปได้น้อยที่ยูโรจะแข็งค่าขึ้นแรงในวันนี้ สำคัญ! ก่อนซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากระดับดังกล่าว
• สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1463 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงของคู่สกุลนี้และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1479 และ 1.1516 ได้

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะขาย

• สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1463 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1436 ซึ่งผมวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและกลับมาซื้อสวนทางทันที (คาดว่าจะมีการดีดกลับจากระดับดังกล่าวราว 20–25 pips) แรงกดดันต่อคู่สกุลนี้ในวันนี้จะกลับมาอีกครั้งจากท่าทีผ่อนคลาย (dovish) ของ ECB สำคัญ! ก่อนขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากระดับดังกล่าว
• สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะขายยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1479 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่สกุลนี้และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1463 และ 1.1436 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงถึงราคาที่คุณสามารถเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา คือราคาที่คาดหมายไว้ซึ่งคุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มากนัก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงถึงราคาที่คุณสามารถเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา คือราคาที่คาดหมายไว้ซึ่งคุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มากนัก;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด สิ่งสำคัญคือควรอ้างอิงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์จำเป็นต้องตัดสินใจจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่ง Stop Loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งก้อนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารจัดการเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันจากสถานการณ์ตลาดปัจจุบันเพียงอย่างเดียว มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday) เป็นส่วนใหญ่