ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้ แม้ในภาวะที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยกระดับตึงเครียดขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเทรดเดอร์ต่างก็เริ่มคุ้นชินกันแล้วในช่วงหลังมานี้

แม้แต่รายงานเกี่ยวกับการโจมตีด้วยโดรนของอิหร่านที่ประสบความสำเร็จต่อฐานทัพสหรัฐฯ สองแห่งในอิรัก ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นให้ดอลลาร์เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อได้ ดูเหมือนว่าตลาดจะได้สะท้อนปฏิกิริยาเริ่มต้นต่อการยกระดับความขัดแย้งไปแล้ว และกำลังรอปัจจัยกระตุ้นที่มีน้ำหนักมากกว่านี้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของค่าเงิน

สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นจากคำให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ที่มีรายงานว่าได้ขู่ Benjamin Netanyahu นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ว่าเขาจะปล่อยให้อิสราเอลเผชิญหน้ากับอิหร่านตามลำพัง หากการยกระดับการโจมตีของอิสราเอลนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบ ท่าทีที่แข็งกร้าวเช่นนี้จากฝ่ายบริหารสหรัฐ ซึ่งตามธรรมเนียมแล้วให้การสนับสนุนพันธมิตรในตะวันออกกลางอย่างเหนียวแน่น ได้สร้างความสับสนให้กับตลาดการเงิน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของสหรัฐในตะวันออกกลางทำให้นักลงทุนลดความต้องการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงลง แต่ค่าเงินดอลลาร์กลับไม่ได้รับแรงหนุนตามที่คาดไว้

สำหรับวันนี้ ช่วงครึ่งแรกของวันมีแนวโน้มว่าจะคึกคักเป็นพิเศษสำหรับตลาดการเงิน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจยุโรป ตลาดคาดว่าข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากเยอรมนีจะถูกเผยแพร่ออกมา ซึ่งตามปกติแล้วมีอิทธิพลอย่างมากต่อค่าเงินยูโรและความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่อ่อนไหวต่อวัฏจักรธุรกิจมากที่สุด และสามารถสะท้อนภาพรวมของพลวัตเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรโซนได้อย่างชัดเจน ตัวเลขที่อ่อนแออาจยิ่งเพิ่มความกังวลเรื่องภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ

ควบคู่ไปกับข้อมูลการผลิต จะมีการรายงานดุลการค้าของเยอรมนีด้วย ซึ่งสะท้อนส่วนต่างระหว่างมูลค่าส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการ ดุลการค้าที่เป็นบวกถือเป็นจุดแข็งดั้งเดิมของเศรษฐกิจเยอรมนี แต่หากส่วนเกินลดลงหรือพลิกเป็นติดลบ อาจเป็นสัญญาณของความสามารถในการแข่งขันที่ถดถอยลงของสินค้าเยอรมันในตลาดโลก

วันนี้ยังมีการคาดการณ์ถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde แม้ยังไม่ชัดเจนว่าเธอจะกล่าวถึงนโยบายการเงินโดยตรงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง ทุกถ้อยคำจากหัวหน้าธนาคารกลางยุโรปจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิด

ในส่วนของค่าเงินปอนด์ วันนี้ก็ยังคงไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากสหราชอาณาจักร ซึ่งจำกัดศักยภาพในการฟื้นตัวเพิ่มเติมของคู่เงิน GBP/USD อย่างมีนัยสำคัญ การขาดปัจจัยกระตุ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคหมายความว่าตลาดไม่มีเหตุผลใหม่ๆ ที่จะมองเชิงบวกต่อเงินปอนด์ และคู่เงินดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะยังอยู่ภายใต้แรงกดดันต่อไป

ภายใต้บริบทเช่นนี้ การปรับตัวขึ้นของ GBP/USD เมื่อวานนี้อาจสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว หากปราศจากข่าวเชิงบวกจากเศรษฐกิจอังกฤษ การฟื้นตัวใดๆ ของคู่เงินมีแนวโน้มจะเป็นเพียงการปรับฐานชั่วคราว และอาจถูกหักล้างได้อย่างรวดเร็วหากแรงกดดันจากดอลลาร์กลับมารุนแรงอีกครั้ง

หากตัวเลขออกมาตรงกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้ Mean Reversion แต่หากผลลัพธ์ออกมาสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่คาดอย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่าจะเป็น Momentum

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD:

• เปิดสถานะซื้อเมื่อมีการเบรกขึ้นเหนือ 1.1554 ซึ่งอาจผลักดันให้ยูโรปรับตัวขึ้นไปบริเวณ 1.1579 และ 1.1601;
• เปิดสถานะขายเมื่อมีการเบรกลงต่ำกว่า 1.1529 ซึ่งอาจกดดันให้ยูโรอ่อนค่าลงไปบริเวณ 1.1506 และ 1.1480;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD:

• เปิดสถานะซื้อเมื่อมีการเบรกขึ้นเหนือ 1.3367 ซึ่งอาจดันให้ปอนด์แข็งค่าขึ้นไปบริเวณ 1.3405 และ 1.3441;
• เปิดสถานะขายเมื่อมีการเบรกลงต่ำกว่า 1.3336 ซึ่งอาจทำให้ปอนด์อ่อนค่าลงไปบริเวณ 1.3307 และ 1.3285;

สำหรับคู่เงิน USD/JPY:

• เปิดสถานะซื้อเมื่อมีการเบรกขึ้นเหนือ 160.24 ซึ่งอาจดันให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไปบริเวณ 160.43 และ 160.67;
• เปิดสถานะขายเมื่อมีการเบรกลงต่ำกว่า 160.02 ซึ่งอาจนำไปสู่การเทขายดอลลาร์ลงไปบริเวณ 159.83 และ 159.60;

กลยุทธ์ Mean Reversion (Return):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD:

• มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกเอาต์ขึ้นเหนือระดับ 1.1557 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกเอาต์ลงต่ำกว่าระดับ 1.1526 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD:

• มองหาโอกาสขายหลังจากราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3375 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสซื้อหลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3328 ไม่สำเร็จ และกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่สกุลเงิน AUD/USD:

• มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกเอาท์ไม่สำเร็จเหนือระดับ 0.7069 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ไม่สำเร็จต่ำกว่าระดับ 0.7038 และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่เงิน USD/CAD:

• มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกเอาท์ขึ้นเหนือระดับ 1.3957 ที่ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ลงต่ำกว่าระดับ 1.3936 ที่ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;