Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь торговалась с минимальной волатильностью, хотя ей всем чем мог помогал британский фунт. Британская валюта вчера рухнула вниз из-за очередных боголепных заявлений Канцлера Рэйчел Ривз, а вместе с ней начала падать и евровалюта. Однако евро очень быстро пришел в себя, а трейдеры вспомнили, что проблемы Великобритании – это проблемы британского фунта, а не евро. В итоге, мы увидели сначала резкое падение котировок, а потом такой же резкий рост. Однако это «резкое падение» – это 40 пунктов. А практически все движения дня вновь прошли в диапазоне 1,1604-1,1666.

Макроэкономический фон в Евросоюзе и США вновь фактически отсутствовал. В Германии был опубликован индекс потребительской уверенности, который оказался по итогам ноября ниже самых пессимистичных прогнозов, но мы считаем, что всем очевидно – не этот индекс стал причиной падения евро в первой половине дня. С технической точки зрения, восходящая тенденция на часовом ТФ сохраняется после сильной и длительной коррекции. Мы сформировали новую линию тренда, но европейская валюта по-прежнему абсолютно не спешит расти, а рынок – торговать.

На 5-минутном ТФ рассматривать торговые сигналы вновь не имело никакого смысла, так как все движения дня проходили в области шириной в 60 пунктов, внутри которой пролегает 4 уровня и 2 линии. Как только формировался определенный сигнал, цена тут же упиралась в новое сопротивление.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 29 октября. Доллар растет? Или дешевеет?

Обзор пары GBP/USD. 29 октября. А без Европы то плохо...

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 октября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не было опубликовано из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию еще на позапрошлой неделе. Однако в последнее время европейская валюта только падала, чему по-прежнему крайне сложно найти объяснения не из области научной фантастики. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений является флэт на дневном ТФ. И это флэт сохраняется. В последние дни евровалюта растет, но преодолеть область 1,1657-1,1666 пока не может.

На 29 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1637) и Киджун-сен (1,1623). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду в Евросоюзе не запланировано интересных событий и публикаций, а в Штатах состоится заседание ФРС с уже всем известными результатами. Мы не говорим, что реакции рынка не будет. Она будет и, скорее всего, сильная. Но непредсказуемая.

Торговые рекомендации:

В среду трейдеры могут торговать от любой области или линии индикатора Ишимоку на свой вкус. Но мы бы посоветовали дождаться, когда цена покинет область 1,1604-1,1666, внутри которой уровней и линий слишком много. Также следует помнить об очень низкой волатильности.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.