Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения, который не придерживается уже никаких «правил». Вчера мы увидели, что информационный фон вновь был проигнорирован, а также начали игнорироваться графические факторы. В частности, уровни коррекции. Цена не замечает значимых поддержек и сопротивлений, что нужно понимать в данное время. Таким образом, сегодня закрытие над уровнем Фибо 76,4% – 1,1517 можно использовать для открытия сделок на покупку, но следует быть осторожными.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд вновь поменялся на «медвежий». Трейдеры-быки в очередной раз не сумели воспользоваться предоставленными возможностями для наступления, а медведи атакуют зачастую на голом энтузиазме, не имея информационной поддержки.
В понедельник многие ожидали «развязки». Доллар продолжает крепчать по неизвестным причинам, быки по-прежнему отсутствуют, а медведи не имеют никакого сопротивления. Во второй половине дня в США вышел индекс деловой активности ISM в секторе производства, от которого многие трейдеры ожидали очередного провала. А значит и закономерного падения доллара США. Отчет, как и предполагалось, показал значение ниже ожиданий трейдеров, но трейдеры-быки не перешли в наступление, подтвердив «обрыв связи» между информационным фоном и движениями на рынке. Сколько еще будет продолжаться такая история, сказать сложно, но что-то на рынке сейчас явно не в порядке. Повторюсь: доллар крепнет практически каждый день, не имея для этого оснований. Сегодня утром состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, но я не ожидаю, что Лагард поддержит быков. Хотя в текущих обстоятельствах следует понимать, что быки не желают атаковать при любом информационном фоне. Таким образом, проблема в самих быках, а не в основаниях для того или иного движения.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от зоны сопротивления 1,1649–1,1680, разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем Фибо 38,2% – 1,1538. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,1448. Закрытие котировок над уровнем 1,1538 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении зоны 1,1649–1,1680. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходило уже больше месяца. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-40 UTC).
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (09-45 UTC).
4 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, которые не вызывают никакого интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть крайне слабым или отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи были возможны при закрытии цены под зоной 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594. Цель была отработана. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,1594 с целью 1,1517. Эта цель также была достигнута. Сегодня я не советую рассматривать сделки на продажу, так как считаю, что медведи уже перевыполнили план с большим запасом. Покупки можно рассматривать при закреплении над уровнем 1,1517 с целью 1,1594.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.
