Phân tích giao dịch cho ngày thứ Tư:
Biểu đồ 1H của cặp EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giảm vào ngày thứ Tư, chịu tác động từ hai nguyên nhân khách quan. Thứ nhất, chỉ số giá sản xuất (PPI) ghi nhận mức cao hơn so với kỳ vọng của thị trường (mặc dù chúng tôi không xem đây là một chỉ báo quan trọng hàng đầu). Thứ hai, Fed đã thể hiện lập trường “diều hâu” hơn so với cuộc họp trước đó và kéo dài đến cuối năm 2026. Điều này cho thấy điều gì? Nó hàm ý rằng Fed dự báo lạm phát sẽ tăng tốc (như PPI và xung đột ở Trung Đông gián tiếp cảnh báo), nên Fed chưa sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Ngay cả việc Jerome Powell rời vị trí Chủ tịch Fed cũng khó có thể thay đổi điều gì, vì đa số thành viên của Federal Reserve phản đối việc cắt giảm lãi suất. Hai yếu tố này đã mang lại thêm lực hỗ trợ cho đồng USD. Trong khi đó, giá dầu tiếp tục leo thang không ngừng, và mặc dù xung đột tại Trung Đông đã giảm phần nào cường độ, nó vẫn đang tiếp diễn. Do đó, đồng USD có thể tiếp tục tăng giá bất chấp các diễn biến khác.
Biểu đồ 5M của cặp EUR/USD
Trên khung thời gian 5 phút, một số lượng tín hiệu đáng kể đã hình thành vào ngày thứ Tư quanh vùng 1,1527–1,1531, qua đó xác nhận sức mạnh và tầm quan trọng của vùng giá này. Ban đầu, giá bật xuống từ phía trên vùng này hai lần; tuy nhiên, cả hai tín hiệu đều là giả. Sau đó, giá phá xuống và tiếp tục bật lên từ phía dưới ba lần, kéo đồng tiền châu Âu giảm về vùng 1,1455–1,1474. Như vậy, không phải tất cả các giao dịch mà trader mới có thể mở đều mang lại lợi nhuận, nhưng nhìn chung, các tín hiệu này không phải là tệ nhất.
Cách giao dịch vào ngày thứ Năm:
Trên khung thời gian 1 giờ, xu hướng giảm đang được duy trì bởi cuộc chiến ở Trung Đông, và Fed đã tạo thêm điểm tựa để đồng dollar tăng trở lại. Một xu hướng tăng dài hạn đã được nối lại từ đầu năm 2026, do đó chúng ta vẫn kỳ vọng một nhịp tăng trung hạn nữa của đồng euro. Bối cảnh cơ bản tổng thể vẫn khá bất lợi cho đồng dollar Mỹ, điều này được xác nhận qua các báo cáo về thị trường lao động, GDP và tỷ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên, địa chính trị và lạm phát hiện là những mối quan tâm chính của thị trường.
Vào ngày thứ Năm, trader mới có thể xem xét các vị thế bán mới nếu giá cố định bên dưới vùng 1,1455–1,1474, với các mục tiêu tại 1,1413 và 1,1354–1,1363. Một nhịp bật lên từ vùng 1,1455–1,1474 sẽ cho phép mở các vị thế mua với mục tiêu 1,1527–1,1531.
Trên khung thời gian 5 phút, nên lưu ý các mức sau: 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837 và 1,1899–1,1908. Vào ngày thứ Năm, Khu vực đồng euro sẽ công bố kết quả cuộc họp của European Central Bank, và lập trường của ECB có thể sẽ “diều hâu” hơn, tương tự như lập trường của Fed một ngày trước đó. Do đó, đồng euro có thể trông như đang sẵn sàng mạnh lên, nhưng vẫn chưa rõ thị trường có phản ứng với các tín hiệu cho thấy đồng dollar suy yếu hay không.
Các nguyên tắc chính của hệ thống giao dịch:
- Sức mạnh của một tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu (bật lại hoặc phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
- Nếu đã có hai giao dịch trở lên được mở tại một mức nào đó dựa trên các tín hiệu giả, thì tất cả các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên được bỏ qua.
- Trong thị trường đi ngang, bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc không có tín hiệu nào. Dù trong trường hợp nào, khi xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của xu hướng đi ngang, tốt nhất là dừng giao dịch.
- Các giao dịch chỉ nên được mở trong khoảng thời gian từ khi phiên châu Âu bắt đầu đến giữa phiên Mỹ, sau đó tất cả lệnh nên được đóng thủ công.
- Trên khung thời gian 1 giờ, nên ưu tiên giao dịch theo các tín hiệu từ chỉ báo MACD chỉ khi thị trường có biến động tốt và có xu hướng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
- Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (cách nhau 5–20 pip), chúng nên được coi là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng kỳ vọng, nên dời Stop Loss về điểm hòa vốn.
Cần chú ý gì trên biểu đồ:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những mức đóng vai trò là mục tiêu khi mở lệnh mua hoặc bán. Các mức Take Profit có thể được đặt xung quanh các mức này.
Các đường màu đỏ thể hiện các kênh hoặc đường xu hướng, cho thấy xu hướng hiện tại và chỉ ra hướng giao dịch ưu tiên trong thời điểm hiện tại.
Chỉ báo MACD (14,22,3) – bao gồm histogram và đường tín hiệu – là một chỉ báo hỗ trợ, cũng có thể được sử dụng như một nguồn tín hiệu.
Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (luôn được liệt kê trong lịch tin tức) có thể ảnh hưởng mạnh đến biến động của cặp tiền. Do đó, trong thời gian những tin này được công bố, việc giao dịch cần được thực hiện hết sức thận trọng, hoặc trader nên tạm thời rời khỏi thị trường để tránh các pha đảo chiều giá mạnh đi ngược lại xu hướng trước đó.
Các trader mới trên thị trường forex cần ghi nhớ rằng không phải lệnh giao dịch nào cũng có thể mang lại lợi nhuận. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và quản lý vốn hiệu quả là chìa khóa dẫn đến thành công lâu dài trong giao dịch.
