تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الأربعاء، واصل زوج العملات EUR/USD حركته الهبوطية. وقد تم تحفيز انخفاض اليورو وارتفاع الدولار بشكل أساسي بواسطة تقرير واحد فقط، على الرغم من وجود جدول اقتصادي مليء بالبيانات. وكما هو التقليد، لن نقوم بتحليل نتائج اجتماع FOMC وحركات السوق التي تبعته في هذه المقالة — سيتم تقديم تلك الاستنتاجات غدًا.

في يوم الأربعاء، لم تثر تقارير الناتج المحلي الإجمالي من ألمانيا ومنطقة اليورو ردود فعل كبيرة من المتداولين. لم تكن هذه الأرقام إيجابية بشكل واضح ولا سلبية تمامًا. على سبيل المثال، انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1%، وهو ما كان متوقعًا، بينما نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1%، متجاوزًا توقعات المتداولين قليلاً. بشكل عام، كان النمو في الربع الثاني إما راكدًا أو متواضعًا جدًا — على عكس الاقتصاد الأمريكي، الذي نما بنسبة 3% خلال نفس الفترة. وكان هذا التقرير الأمريكي هو الذي أثار الارتفاع القوي للدولار — وبحق.

تم توليد إشارة تداول واحدة فقط بالأمس. في بداية جلسة التداول الأمريكية، اخترق الزوج مستوى 1.1534، مما سمح للمتداولين بفتح مراكز بيع. ثم انخفض السعر حوالي 60 نقطة، وبحلول المساء، كان من الممكن إغلاق الصفقة يدويًا، حيث كان من الأفضل الخروج من السوق قبل إعلان اجتماع FOMC — أو على الأقل وضع وقف خسارة عند نقطة التعادل.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT (التزام المتداولين) هو 22 يوليو. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. بالكاد سيطر الدببة في نهاية عام 2024، لكنهم فقدوا السيطرة بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، انخفض الدولار فقط. بينما لا يمكننا القول بنسبة 100% أن هذا الانخفاض سيستمر، إلا أن التطورات العالمية الحالية تشير إلى أن هذا السيناريو محتمل.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم اليورو، لكن هناك عامل قوي واحد لا يزال يضغط على الدولار الأمريكي. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائماً، ولكن ما أهمية المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 16 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع — ولكن متى سيحدث ذلك؟

لا يزال وضع الخطوط الحمراء والزرقاء في المؤشر يظهر اتجاهًا صعوديًا. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 6,200، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 8,900. لذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 1,700 عقد — وهو تغيير ضئيل.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الرسم البياني الساعي، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الانخفاض بشكل حاد ويواصل الهبوط، وهو أمر منطقي تمامًا هذا الأسبوع. الاتفاق بين ترامب والاتحاد الأوروبي وجه ضربة قوية لليورو، لكن بيانات اقتصادية كلية أخرى دعمت الدولار هذا الأسبوع أيضًا. بمساعدة خلفية اقتصادية محلية داعمة، قد يشهد الدولار مكاسب إضافية، على الرغم من أننا لا نتوقع بعد ارتفاعًا متوسط الأجل. هناك تصحيح جاري حاليًا على الإطار الزمني اليومي.

مستويات التداول ليوم 31 يوليو هي كالتالي: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1673) وخط Kijun-sen (1.1626). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.

يوم الخميس، سيتم نشر بيانات البطالة والتضخم في ألمانيا. ستصدر منطقة اليورو معدل البطالة الخاص بها، وفي الولايات المتحدة، سيتم الإبلاغ عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) وأرقام الدخل والإنفاق الشخصي. مرة أخرى، سيكون هناك الكثير من الأخبار.

توصيات التداول

من الممكن حدوث انخفاض جديد في السوق اليوم. ومع ذلك، دعونا نذكركم بأن البيانات الاقتصادية الكلية هي الآن المحفز الرئيسي لنمو الدولار — خاصة البيانات من الولايات المتحدة. نظرًا لعدم نشر تقارير مهمة في الولايات المتحدة اليوم، قد يستغل اليورو هذه الفرصة للتصحيح والتعافي. اليوم سيشهد أيضًا ملخص اجتماع FOMC.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.