تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

توقفت زوج العملات EUR/USD يوم الخميس، كما توقعنا. لم تكن هناك تقارير أو أحداث رئيسية مجدولة لهذا اليوم، وللمرة الأولى، أخذ دونالد ترامب استراحة ولم يفرض تعريفات جديدة. ونتيجة لذلك، قضى السوق اليوم في التعافي والراحة بعد يوم الأربعاء، عندما أوضح جيروم باول أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقتصر على خفض واحد فقط في سعر الفائدة بحلول نهاية العام. كما ذكرنا من قبل، أطلق السوق النار على نفسه مرة أخرى بتوقعه غير المبرر لقرارات شديدة التيسير من الفيدرالي، ليصاب بخيبة أمل عندما واصل باول اتباع الخط "المركز على التضخم" في تحديد السياسة النقدية. لقد تعزز الدولار هذا الأسبوع، بشكل مستحق ومنطقي، حيث أن جميع الأحداث والتقارير الرئيسية تقريبًا كانت في صالحه.

من الناحية الفنية، لا يزال الاتجاه الهبوطي يتشكل على الإطار الزمني للساعة، لكن الحركة تكاد تكون غير متقطعة. لذلك، لا يوجد قمتان أو قاعان لرسم خط اتجاه أو قناة. وبالتالي، يوجد الاتجاه، ولكن لا توجد علامات واضحة على نهايته المحتملة.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، كان يوم الخميس يتميز بسوق مسطح، مما أدى إلى العديد من إشارات التداول الكاذبة. يمكن التصرف بناءً على أول إشارتين للشراء حول مستوى 1.1426، لكنها لم تحقق أي ربح. في كلتا الحالتين، تحرك السعر على الأقل 15 نقطة في الاتجاه المطلوب، لذا لم يكن من الممكن أن تؤدي هذه الصفقات إلى خسائر. ومع ذلك، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة بالقرب من مستوى 1.1426 حيث تبين أن الإشارتين الأوليين كانتا كاذبتين.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT (التزام المتداولين) هو 22 يوليو. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. بالكاد سيطر الدببة في نهاية عام 2024، لكنهم فقدوا السيطرة بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، انخفض الدولار فقط. بينما لا يمكننا القول بنسبة 100% أن هذا الانخفاض سيستمر، إلا أن التطورات العالمية الحالية تشير إلى أن هذا السيناريو مرجح.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم اليورو، لكن هناك عامل قوي واحد لا يزال يضغط على الدولار الأمريكي. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائماً، ولكن ما أهمية المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 16 سنة الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع — ولكن متى سيحدث ذلك؟

يستمر موقع الخطوط الحمراء والزرقاء في المؤشر في إظهار اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجارية" بمقدار 6,200، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 8,900. لذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 1,700 عقد — وهو تغيير ضئيل.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الانخفاض الحاد ويستمر في ذلك، وهو ما يبرر تمامًا هذا الأسبوع. الصفقة التجارية بين ترامب والاتحاد الأوروبي تشكل ضربة قوية لليورو، لكن البيانات الاقتصادية الكلية الأخرى دعمت أيضًا الدولار. مدعومًا بالظروف الاقتصادية المحلية، يمكن للدولار أن يتوقع مزيدًا من النمو، على الرغم من أننا لا نتوقع بعد ارتفاعًا متوسط الأجل. حاليًا، هناك تصحيح جارٍ في الإطار الزمني اليومي.

لأول أغسطس، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857. أيضًا، خطوط Ichimoku: Senkou Span B عند 1.1673 و Kijun-sen عند 1.1586. قد تتغير هذه خلال اليوم، لذا ضع ذلك في اعتبارك عند تفسير إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يحمي من الخسائر المحتملة من الإشارات الخاطئة.

يوم الجمعة، من المقرر أن يصدر الاتحاد الأوروبي مؤشر أسعار المستهلكين المهم نسبيًا، بينما ستنشر الولايات المتحدة تقارير NonFarm Payrolls، ومعدل البطالة، وISM Manufacturing PMI. يمكن أن تؤدي هذه التقارير الأمريكية إلى تحركات قوية في النصف الثاني من اليوم.

توصيات التداول

يوم الجمعة، ستعتمد حركة الزوج مرة أخرى بشكل كبير على الخلفية الاقتصادية الكلية. لقد أدّى الدولار الأمريكي أداءً جيدًا هذا الأسبوع، لكن اليوم يعتمد كل شيء على ثلاثة تقارير رئيسية. لذلك، فإن الزوج لديه فرصة متساوية للارتفاع أو الانخفاض.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen و Senkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.