การวิเคราะห์ EUR/USD ภายใน 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD หยุดชั่วคราวในวันพฤหัสบดี ตามที่เราคาดการณ์ไว้ ไม่มีรายงานหรือเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดไว้สำหรับวันนั้น และในครั้งนี้ Donald Trump ได้หยุดพักและไม่ได้กำหนดภาษีใหม่ ส่งผลให้ตลาดใช้วันนั้นในการฟื้นตัวและพักผ่อนหลังจากวันพุธ เมื่อ Jerome Powell ทำให้ชัดเจนว่า Federal Reserve อาจจำกัดตัวเองเพียงแค่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวภายในสิ้นปี อย่างที่เราเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ ตลาดยิงเท้าตัวเองอีกครั้งโดยคาดหวังการตัดสินใจในแนวทางที่เน้นนโยบายการเงินที่เดินหน้าตามเส้นทาง "เน้นเงินเฟ้อ" ของ Powell ดอลล่าร์แข็งค่าขึ้นในสัปดาห์นี้ ซึ่งอย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้อง เนื่องจากเหตุการณ์และรายงานสำคัญๆ เกือบทั้งหมดสนับสนุนค่าเงินดอลล่าร์

ในเชิงเทคนิค กระแสขาลงยังคงก่อตัวในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง แต่การเคลื่อนไหวนั้นเกือบจะไม่มีการหยุดชะงัก ดังนั้นจึงไม่มีสองจุดสูงสุดต่ำสุดที่จะวาดเส้นแนวโน้มหรือช่องทางได้ ดังนั้นแม้ว่าแนวโน้มจะมีอยู่ แต่ยังไม่มีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนในการสิ้นสุดแนวโน้ม

ในกราฟ 5 นาที วันพฤหัสบดีมีลักษณะตลาดแบน นำไปสู่สัญญาณการเทรดเท็จจำนวนมาก สัญญาณการซื้อสองครั้งแรกที่ระดับ 1.1426 สามารถดำเนินการได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้มีกำไร ในทั้งสองกรณี ราคาขยับไปอย่างน้อย 15 pips ในทิศทางที่ต้องการ ดังนั้นการซื้อขายเหล่านี้จึงไม่ขาดทุน อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่ตามมาทั้งหมดใกล้ระดับ 1.1426 นั้นควรเพิกเฉย เนื่องจากสองสัญญาณแรกกลายเป็นว่าเป็นสัญญาณเท็จ

รายงาน COT

รายงาน COT (Commitment of Traders) ล่าสุดมีวันที่ 22 กรกฎาคม ตามที่แสดงในแผนภูมิด้านบน สถานะสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ตลาดหมีแทบจะควบคุมได้ในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็เสียการควบคุมอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทรัมป์เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์ก็ลดลง แม้ว่าเราจะไม่สามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจ 100% ว่าการลดลงนี้จะดำเนินต่อไป แต่จากสถานการณ์โลกในปัจจุบันได้บอกเป็นนัยถึงความเป็นไปได้นี้

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนเงินยูโร แต่มีปัจจัยที่แข็งแกร่งอยู่หนึ่งอย่างซึ่งกดดันค่าเงินดอลลาร์ สภาพแนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ แต่จะมีความหมายน้อยถ้าหากพิจารณาจากที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ทรัมป์สิ้นสุดสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มสูงขึ้น—แล้วจะเกิดขึ้นเมื่อใด?

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินในตัวบ่งชี้ยังคงแสดงแนวโน้มขาขึ้น ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งขาลองที่ถือโดยกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" เพิ่มขึ้น 6,200 ในขณะที่ตำแหน่งชอร์ตเพิ่มขึ้น 8,900 ดังนั้น สถานะสุทธิลดลงโดย 1,700 สัญญา — ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD เริ่มต้นและยังคงลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องปกติในสัปดาห์นี้ การทำข้อตกลงการค้าระหว่าง Trump และ EU เป็นการโจมตีอย่างหนักต่อยูโร และยังมีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคอื่น ๆ ที่สนับสนุนดอลลาร์อีกด้วย ดอลลาร์สามารถคาดหวังที่จะเติบโตต่อไปสนับสนุนโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาคในท้องถิ่น แม้ว่าเรายังไม่คาดการณ์ว่าดอลลาร์จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะกลาง ปัจจุบัน การปรับฐานกำลังเกิดขึ้นในกรอบเวลารายวัน

สำหรับวันที่ 1 สิงหาคม เราขอเน้นระดับการค้าเหล่านี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857 รวมถึงเส้น Ichimoku: Senkou Span B ที่ 1.1673 และ Kijun-sen ที่ 1.1586 ระดับเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน ดังนั้นควรตระหนักเมื่อแปลสัญญาณการค้า อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ที่ระดับคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด เพื่อป้องกันการสูญเสียจากสัญญาณหลอก

ในวันศุกร์ สหภาพยุโรปมีกำหนดการปล่อยดัชนีราคาผู้บริโภคที่สำคัญพอสมควร ขณะที่สหรัฐจะเผยแพร่ข้อมูล NonFarm Payrolls อัตราการว่างงาน และ ISM Manufacturing PMI รายงานสหรัฐเหล่านี้อาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของวัน

คำแนะนำการซื้อขาย

ในวันศุกร์ การเคลื่อนไหวของคู่เงินจะขึ้นอยู่กับภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคอีกครั้ง ดอลลาร์สหรัฐทำผลงานได้ดีในสัปดาห์นี้ แต่วันนี้ทุกสิ่งจะอยู่ที่สามรายงานที่สำคัญนี้ ดังนั้น คู่เงินนี้มีโอกาสที่จะขึ้นหรือลงเท่า ๆ กัน

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นหนาสีแดงที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง พวกเขาไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่แข็งแกร่ง ซึ่งถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาที่กรอบเวลารายชั่วโมง
• ระดับสุดขั้ว – เส้นบางสีแดงที่ราคามีการกระดอนกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวชี้วัด COT 1 ในแผนภูมิ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า