مساء الخير، أيها المتداولون! يوم الخميس، انعكس زوج اليورو/الدولار الأمريكي لصالح اليورو واستقر فوق مستوى فيبوناتشي 76.4% عند 1.1695. في البداية، كان المتداولون يركزون على البيع وحققوا حتى الاستقرار تحت 1.1695. ومع ذلك، تغير تدفق الأخبار بشكل كبير في معنويات السوق. وبالتالي، قد يستمر الاتجاه الصعودي اليوم نحو مستوى فيبوناتشي 100% التالي عند 1.1789.

يظل هيكل الموجة على الرسم البياني الساعي بسيطًا وواضحًا. الموجة الصاعدة الأخيرة تجاوزت قمة الموجة السابقة، بينما لم تكسر الموجة الهابطة الأخيرة القاع السابق. وبالتالي، يظل الاتجاه صاعدًا - رغم أنه ليس قويًا أو واثقًا بشكل خاص. تدعم أحدث بيانات سوق العمل والتغير في توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الثيران في الوقت الحالي فقط.

في يوم الخميس، عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه السياسي، لكن ذلك لم يكن المحفز لزيادة النشاط بين المتداولين. حافظ البنك المركزي الأوروبي على السياسة كما هو متوقع. بدلاً من ذلك، فاجأ تقرير التضخم الأمريكي السوق. تذكر أن دونالد ترامب ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يواصلان الإصرار على أن التضخم في أمريكا منخفض ويطالبان الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة. ومع ذلك، تستمر التقارير الرسمية في إظهار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين - ويبدو حاليًا أن لكل شخص تعريف مختلف لـ "المنخفض". بالنسبة لترامب وبيسنت، حتى 5% قد يعتبر منخفضًا. بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، هذا تضخم مرتفع - 2.5 ضعف الهدف. من الجدير بالذكر أن هناك نقاشًا متزايدًا حول ضرورة مراجعة الهدف. كما يقول المثل، إذا لم يأت الجبل إلى محمد، فسيذهب محمد إلى الجبل. إذا لم تتمكن من الوصول إلى الهدف، فقط حركه. هذا هو النهج الذي يدعمه الجمهوريون، المؤيدون المخلصون لترامب، الذين يعتبرون النمو الاقتصادي وامتلاء خزينة الحكومة أكثر أهمية بكثير من التضخم المنخفض. في هذه الأثناء، منذ أبريل (عندما بدأت التعريفات الجمركية)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين من 2.3% إلى 2.9%.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، استقرت الزوج فوق النطاق الأفقي، مما أتاح للمتداولين البحث عن مزيد من النمو نحو مستوى فيبوناتشي 161.8% عند 1.1854. لا توجد تباينات وشيكة على أي مؤشر اليوم. قد يكون الارتداد من 1.1854 في صالح الدولار ويحفز بعض الانخفاض، في حين أن الاستقرار فوق 1.1854 سيزيد من فرص الزوج لمزيد من النمو نحو 1.2066.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 2,726 عقد شراء وفتح 751 عقد بيع. لا يزال شعور مجموعة "غير التجارية" متفائلًا بفضل ترامب ويزداد قوة بمرور الوقت. العدد الإجمالي لعقود الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن هو 255,000، وعقود البيع—136,000. الفجوة تكاد تكون مضاعفة. لاحظ أيضًا عدد الخلايا الخضراء في الجدول أعلاه، الذي يعكس بناء موقف قوي في اليورو. في معظم الحالات، يستمر الاهتمام باليورو في الارتفاع، بينما يستمر الاهتمام بالدولار في الانخفاض.

لمدة 30 أسبوعًا على التوالي، قام اللاعبون الكبار بتقليل عقود البيع وزيادة عقود الشراء. تظل سياسة ترامب العامل الأكبر للمتداولين، حيث قد تؤدي إلى مشاكل هيكلية وطويلة الأجل للولايات المتحدة. على الرغم من توقيع عدة صفقات تجارية رئيسية، لا تزال بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة في تراجع.

جدول الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو — مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (06:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة — مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان (14:00 بالتوقيت العالمي)

يحتوي التقويم الاقتصادي ليوم 12 سبتمبر على هذين الإدخالين فقط، وكلاهما غير مهم. سيكون تأثير تدفق الأخبار على مزاج السوق هذا الجمعة ضعيفًا.

توقعات وتوصيات تداول EUR/USD:

يمكن النظر في بيع الزوج اليوم عند الإغلاق تحت 1.1695 على الرسم البياني الساعي، مستهدفًا منطقة 1.1637–1.1645. كان من الممكن شراء الزوج يوم الخميس عند الإغلاق فوق 1.1695، مستهدفًا منطقة 1.1789–1.1802. اليوم، استمر في هذه التداولات عن طريق ضبط وقف الخسارة إلى نقطة التعادل.

مستويات فيبوناتشي مرسومة من 1.1789–1.1392 على الساعي ومن 1.1214–1.0179 على H4.