Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем Фибо 76,4% – 1,1695. Изначально трейдеры были настроены на продажи и даже выполнили закрепление под уровнем 1,1695. Однако отчет информационный фон изменил общее настроение трейдеров. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1789.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд является «бычьим», хоть и не очень сильным и уверенным. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают только трейдеров-быков.
В четверг в Евросоюзе подводились итоги заседания ЕЦБ, однако не это событие заставило трейдеров активизироваться. ЕЦБ сохранил ДКП в прежнем виде, что и ожидалось. Зато отчет по инфляции в США удивил. Напомню, что Дональд Трамп и министр финансов США Скотт Бессент продолжают настаивать на низкой инфляции в Америке и требуют от ФРС снижения ставок. Однако официальные отчеты продолжают указывать на рост индекса потребительских цен, а понятие «низкая», как выясняется сейчас, у всех разное. По мнению Трампа и Бессента, низкой инфляцией может быть и 5%. Однако для ФРС это высокая инфляция, превышающая целевую отметку в 2,5 раза. Кстати, в последнее время все чаще возникают разговоры о том, что целевую отметку следует пересмотреть. Как говорится, если гора не идет к Магомеду... Если добиться цели невозможно, то следует цель пересмотреть. Такой подход предлагают республиканцы, верные сторонники Дональда Трампа, для которых гораздо важнее экономический рост и наполненность бюджета, а не низкая инфляция. Тем временем, индекс потребительских цен с апреля (когда были введены первые тарифы) выросла с 2,3% до 2,9%.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня 1,1854 сработает в пользу доллара США и некоторого падения, а закрепление над уровнем 1,1854 повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2066.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 2726 Long-контрактов и открыли 751 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 255 тысяч, а контрактов Short – 136 тысяч. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.
Тридцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC).
12 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых нельзя считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно сегодня рассматривать при закрытии на часовом графике под уровнем 1,1695 с целью зона 1,1637–1,1645. Покупать пару можно было вчера при закрытии над уровнем 1,1695 с целью зона 1,1789–1,1802. Сегодня эти сделки можно удерживать открытыми, выставив Stop Loss в б/у.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
