في يوم الأربعاء، حاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي تمديد انخفاضه لكنه فشل في التماسك دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 1.1594. سيعزز الارتداد من هذا المستوى العملة الأوروبية وبعض الحركة الصعودية نحو مستوى المقاومة 1.1645–1.1656. سيساهم تماسك سعر الزوج دون 1.1594 في زيادة احتمالية الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي التالي 76.4% – 1.1517. يجب ملاحظة أن الاتجاه الحالي لا يزال صاعدًا.

نمط الموجة على الرسم البياني الساعي لا يزال واضحًا وبسيطًا. الموجة الصاعدة الأخيرة كسرت القمة السابقة للموجة، بينما الموجة الهابطة المكتملة حديثًا لم تكسر القاع السابق. وبالتالي، تحول الاتجاه الآن إلى صعودي.

تستمر بيانات سوق العمل الأخيرة، وتغير توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وتجدد عدوانية ترامب تجاه الصين، وإغلاق الحكومة في دعم المتداولين الصاعدين. ومع ذلك، لا يزال الثيران يهاجمون بشكل ضعيف جدًا - كما لو أنهم ببساطة لا يريدون ذلك، لأسباب غير معروفة.

يوم الأربعاء، لم يكن هناك مرة أخرى أي أخبار رئيسية في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. ومع ذلك، يواصل المتداولون الهابطون التصرف بناءً على عامل واحد - الإيمان باتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة. في رأيي، هذا الإيمان لا أساس له تمامًا، حيث نسمع من كلا الجانبين في الغالب تهديدات جديدة وإنذارات جديدة - خاصة من دونالد ترامب. ومع ذلك، لا توجد حاليًا أسباب أخرى لنمو الدولار. هذا الأسبوع، لم تصدر الولايات المتحدة أي تقارير مهمة ولم تكن هناك خطابات مهمة من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

سيعقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، ويعتقد السوق مرة أخرى في خفض سعر الفائدة، وهو أمر من غير المرجح أن يكون الأخير. ومع ذلك، فإن هذا الاعتقاد لا يخلق أي ضغط على الدولار.

وبالتالي، تبدو الحالة متناقضة: الأسواق تؤمن بهدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين - وتشتري الدولار. الأسواق تؤمن بتخفيف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي - لكنها لا تبيع الدولار. وضع غريب بالفعل.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تحول الزوج لصالح الدولار الأمريكي واستقر تحت مستوى 1.1680، مما يسمح للمتداولين بتوقع بعض الانخفاض. ومع ذلك، كان هناك في وقت سابق اختراق فوق قناة الاتجاه الهابط بعد تشكيل تباعد صعودي على مؤشر CCI. لذلك، قد يستأنف الحركة الصعودية نحو مستوى التصحيح التالي بنسبة 161.8% – 1.1854. تظل تحركات السوق ضعيفة جدًا، وأعتقد أن تحليل الرسم البياني الساعي أكثر أهمية في الوقت الحالي.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع الأخير من التقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 789 مركز شراء وفتح 2,625 مركز بيع. لا يزال شعور فئة "غير التجارية" متفائلاً، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى دونالد ترامب، ويستمر في التعزيز بمرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 252,000، بينما يبلغ إجمالي مراكز البيع 138,000 — وهو فرق يقارب الضعف.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ العديد من الخلايا الخضراء في الجدول العلوي — فهي تشير إلى زيادات قوية في مراكز اليورو. في معظم الحالات، يستمر الاهتمام باليورو في النمو، بينما يتراجع الاهتمام بالدولار.

لثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، كان المتداولون الكبار يقللون من مراكز البيع ويزيدون من مراكز الشراء. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث قد تسبب العديد من المشاكل الهيكلية طويلة الأجل للولايات المتحدة. على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الرئيسية، إلا أن العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لأمريكا تستمر في التراجع.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو

الولايات المتحدة – مبيعات المنازل (14:00 بالتوقيت العالمي)

في 23 أكتوبر، يحتوي التقويم الاقتصادي على حدث واحد فقط، وهو ذو اهتمام ضئيل. لذلك، سيكون للخلفية المعلوماتية تأثير ضئيل أو معدوم على معنويات السوق يوم الخميس.

توقعات EUR/USD وتوصيات المتداولين

كان من الممكن البيع عند الارتداد من 1.1718 على الرسم البياني الساعي مع هدف عند 1.1656. ظهرت فرص بيع جديدة بعد الإغلاق تحت مستوى 1.1645–1.1656 مع هدف عند 1.1594، والذي تم الوصول إليه أيضًا.

يمكن فتح صفقات بيع جديدة بعد الإغلاق تحت 1.1594، مستهدفة 1.1517. يمكن النظر في الشراء اليوم عند الارتداد من 1.1594، مع أهداف عند 1.1645–1.1656.

شبكات فيبوناتشي مرسومة بين 1.1392–1.1919 على الرسم البياني الساعي و1.1214–1.0179 على الرسم البياني لأربع ساعات.