تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق.

واصل زوج العملات EUR/USD التداول بانخفاض يوم الثلاثاء. كانت التقلبات أعلى قليلاً هذه المرة، عند مستوى متوسط، ولكن لم يكن هناك منطق وراء التحركات. لقد كان اليورو يتراجع لأكثر من شهر، تقريباً بدون سبب. بالطبع، كانت هناك بيانات اقتصادية كلية أقل ملاءمة من منطقة اليورو في بعض الأحيان، وأحياناً تكون هناك أخبار جيدة من الولايات المتحدة، ولكن بشكل عام، الاتجاه هو العكس. ومع ذلك، فقد كان الدولار يرتفع على جميع الجبهات تقريباً لأكثر من شهر.

يوم الثلاثاء، لم تُنشر أي تقارير مهمة طوال اليوم. الحدث الوحيد الجدير بالذكر كان خطاب كريستين لاغارد، حيث لم يتم التطرق إلى السياسة النقدية والقضايا الاقتصادية على الإطلاق. وبالتالي، لم يكن من الممكن أن يكون خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي هو الذي تسبب في تراجع جديد للعملة الأوروبية. ومع ذلك، انخفض الجنيه البريطاني أيضاً طوال اليوم، بدون سبب واضح. لذلك، يمكن القول إن الدولار واصل ارتفاعه، والذي لم تكن له حتى أسباب أقل.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، على الرغم من أن حركة الزوج لم تكن كبيرة جداً، إلا أنه تم توليد إشارة تداول جيدة إلى حد ما بالأمس. خلال الجلسة الأوروبية، ارتدت الأسعار من مستوى 1.1534، ثم تحركت في الاتجاه المطلوب بحوالي 35-40 نقطة. وبالتالي، فإن فتح مركز بيع بناءً على هذه الإشارة كان يمكن أن يحقق ربحاً جيداً (بالنظر إلى الواقع الحالي).

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. منذ ذلك الحين، لم تُنشر أي تقارير COT أخرى بسبب "الإغلاق" في الولايات المتحدة. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، ولم يتمكن الدببة من الانتقال إلى منطقة تفوقهم الخاصة إلا في نهاية عام 2024، لكنهم سرعان ما فقدوها. منذ أن بدأ ترامب فترته الثانية كرئيس للولايات المتحدة، لم يتوقف الدولار عن الانخفاض. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات الحالية حول العالم تشير إلى أن هذا مرجح.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز العملة الأوروبية، لكن هناك ما يكفي من العوامل لانخفاض الدولار الأمريكي. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال مستمرًا، لكن ما هي أهميته بالنسبة للمكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الصراع سيستمر بشكل ما لفترة طويلة جدًا.

لا يزال تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى الحفاظ على الاتجاه "الصعودي". خلال الأسبوع المبلغ عنه الأخير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما ارتفع عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل ولا تحمل أي أهمية.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، كان من الممكن أن يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أنهى اتجاهه الهبوطي قبل أسبوعين، لكنه بدلاً من ذلك أنهى اتجاهًا صعوديًا. مؤخرًا، كان اليورو يتراجع، وما زال من الصعب للغاية العثور على تفسيرات تتجاوز حدود الخيال العلمي. نعتقد أن السبب الرئيسي للحركات غير الملائمة وغير المنطقية هو النطاق العرضي على الإطار الزمني اليومي. وهذا النطاق العرضي لا يزال مستمرًا.

لـ 5 نوفمبر، حددنا المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1653) وخط Kijun-sen (1.1569). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، من المقرر نشر مؤشرات النشاط التجاري في قطاعات الخدمات في ألمانيا ومنطقة اليورو لشهر أكتوبر في تقييمها الثاني. ومع ذلك، فإن هذه البيانات ثانوية تمامًا. ستأتي معلومات أكثر أهمية من الولايات المتحدة - التقرير الوحيد المحتمل حاليًا عن حالة سوق العمل، تقرير ADP، ومؤشر النشاط التجاري ISM لقطاع الخدمات، الذي يُنشر فقط في تقييم واحد.

توصيات التداول:

يوم الأربعاء، قد يتوقع المتداولون استمرار الانخفاضات وكان بإمكانهم فتح مركز بيع عند 1.1534. فيما يتعلق بإشارات التداول الجديدة، يمكن تشكيلها فقط بالقرب من المستويات 1.1534 و1.1426. السعر حاليًا يقع بالضبط بين هاتين النقطتين.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة تظهر كخطوط حمراء سميكة، حيث قد ينتهي التحرك بالقرب منها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط من مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.