Mardi, la paire EUR/USD s'est consolidée en dessous du niveau de 1.1645–1.1656 et a poursuivi sa baisse vers le niveau de retracement de 61.8% à 1.1594, qui, mercredi matin, était presque atteint. Un rebond à partir de ce niveau favoriserait la monnaie européenne et signalerait une reprise en direction du niveau de résistance de 1.1645–1.1656 et du niveau de retracement de 38.2% à 1.1718 dans le cadre d'une nouvelle tendance haussière. Inversement, une consolidation en dessous de 1.1594 indiquerait une baisse supplémentaire et marquerait très probablement la fin de la tendance haussière.
La structure des vagues sur le graphique horaire reste simple et claire. La dernière vague ascendante a dépassé le sommet précédent, tandis que la plus récente vague descendante complétée n’a pas réussi à franchir le creux précédent. Ainsi, la tendance est actuellement passée à la hausse. Les récentes données sur le marché du travail, l'évolution des perspectives de la politique monétaire de la Fed, l'agression renouvelée de Trump envers la Chine, et le "shutdown" en cours ont tous soutenu les traders haussiers. Cependant, les acheteurs continuent d'attaquer de manière très lente — comme s'ils ne le voulaient tout simplement pas, pour des raisons inconnues.
Mardi, le contexte d’actualité tant dans l’UE qu’aux États-Unis était à nouveau calme, à l’exception d’un autre discours de Christine Lagarde, qui a une nouvelle fois évité de discuter de la politique monétaire. Par conséquent, il n’y avait pratiquement pas de nouvelles susceptibles de faire bouger le marché hier.
De nombreux traders se demandent maintenant : pourquoi le dollar grimpe-t-il à nouveau ? À mon avis, il n’y a pas d’explication claire — ou logique — à cela. Certains experts suggèrent que cela est dû à l’apaisement des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, car Trump a récemment adopté un ton plus conciliant. Cependant, je ne pense pas qu'une véritable réconciliation ait eu lieu. Ce n'est que lorsque Pékin et Washington engageront réellement des pourparlers et trouveront un terrain d'entente que nous pourrons tirer des conclusions sur une paix ou une nouvelle escalade — mais pas maintenant, alors qu'aucune décision n'a été prise et qu'aucune négociation n'a encore eu lieu.
Sur le graphique 4 heures, la paire s'est retournée en faveur du dollar américain et s'est consolidée sous 1,1680, ce qui suggère un potentiel de nouvelle baisse. Cependant, la paire s'était également consolidée au-dessus du canal de tendance descendant après avoir formé une divergence haussière sur l'indicateur CCI. Par conséquent, le mouvement haussier pourrait reprendre vers le prochain niveau de retracement de 161,8 % - 1,1854. Les mouvements du marché restent faibles, donc je pense que le graphique horaire offre actuellement une image plus pertinente.
Rapport Commitments of Traders (COT) :
Au cours de la semaine de rapport la plus récente, les traders professionnels ont fermé 789 positions longues et ouvert 2 625 positions courtes. Le sentiment parmi le groupe des Non-commercials reste haussier — principalement grâce à Donald Trump — et continue de se renforcer avec le temps. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs est maintenant de 252 000, comparé à 138 000 positions courtes — soit une différence presque double.
Notez également le nombre de cellules vertes dans le tableau ci-dessus, indiquant une forte croissance des positions sur l'euro. Dans la plupart des cas, l'intérêt pour l'euro continue d'augmenter tandis que l'intérêt pour le dollar décline.
Pendant trente-trois semaines consécutives, les grands acteurs ont réduit les positions courtes et augmenté les positions longues. Les politiques de Donald Trump restent le facteur le plus significatif pour les traders, car elles pourraient causer de nombreux problèmes structurels à long terme pour l'économie américaine. Malgré la signature de plusieurs accords commerciaux clés, de nombreux indicateurs économiques majeurs continuent de montrer des faiblesses.
Calendrier des actualités pour les États-Unis et la zone euro :
- Zone euro – Discours de la Présidente de la BCE Christine Lagarde (12:25 UTC)
Le 22 octobre, le calendrier économique contient seulement une entrée d'intérêt potentiel pour les traders. L'influence du contexte d'actualités sur le sentiment du marché mercredi devrait être faible ou inexistante.
Prévisions EUR/USD et recommandations de trading :
Des ventes étaient possibles après un rebond à partir de 1.1718 sur le graphique horaire, ciblant 1.1656. De nouvelles positions courtes sont devenues viables après une clôture en dessous du niveau 1.1645–1.1656, ciblant 1.1594. Ce dernier objectif a maintenant été presque atteint.
De nouvelles positions courtes peuvent être envisagées en cas de clôture en dessous de 1.1594, avec un objectif à 1.1517. Des positions longues peuvent être envisagées aujourd'hui en cas de rebond depuis 1.1594, avec des cibles à 1.1645–1.1656.
Les grilles de Fibonacci sont construites de 1.1392–1.1919 sur le graphique horaire et de 1.1214–1.0179 sur le graphique en 4 heures.
