Vào thứ Ba, cặp EUR/USD đã củng cố dưới mức 1.1645–1.1656 và tiếp tục giảm về mức thoái lui 61.8% tại 1.1594, và đến sáng thứ Tư, mức này gần như đã đạt được. Một sự phục hồi từ mức này có lợi cho đồng tiền chung châu Âu và báo hiệu một sự tăng mới hướng tới mức kháng cự 1.1645–1.1656 và mức thoái lui 38.2% tại 1.1718 trong khuôn khổ của một xu hướng tăng mới. Ngược lại, nếu củng cố dưới mức 1.1594, điều này sẽ chỉ ra xu hướng giảm tiếp tục và rất có thể đánh dấu sự kết thúc của xu hướng tăng.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ giờ vẫn đơn giản và rõ ràng. Sóng đi lên cuối cùng đã vượt qua mức cao trước đó, trong khi sóng đi xuống gần nhất không phá vỡ được mức thấp trước đó. Vì vậy, xu hướng hiện tại đã chuyển sang tăng giá. Dữ liệu thị trường lao động gần đây, triển vọng thay đổi đối với chính sách tiền tệ của Fed, sự công kích mới của Trump đối với Trung Quốc và "shutdown" đang diễn ra đều đã hỗ trợ cho các nhà đầu tư tăng giá. Tuy nhiên, phe tăng giá vẫn tiếp tục tấn công một cách rất uể oải — như thể họ chỉ đơn giản không muốn, vì lý do không rõ ràng nào đó.

Vào thứ Ba, thông tin nền tại cả EU và Mỹ một lần nữa yên ắng, ngoại trừ một bài phát biểu khác của Christine Lagarde, người mà lại tránh đề cập đến chính sách tiền tệ. Vì thế, hiệu quả mà ngày hôm qua không có tin tức nào ảnh hưởng mạnh đến thị trường.

Nhiều nhà giao dịch hiện đang hỏi: tại sao đồng đô la lại tăng giá trở lại? Theo quan điểm của tôi, không có lời giải thích rõ ràng — hay hợp lý — nào. Một số chuyên gia cho rằng điều này là do căng thẳng địa chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được nới lỏng, khi Trump gần đây đã thể hiện giọng điệu hòa giải hơn. Tuy nhiên, tôi không tin rằng có bất kỳ sự hòa giải thực sự nào đã diễn ra. Chỉ khi Bắc Kinh và Washington thực sự tổ chức đối thoại và đạt được tiếng nói chung, chúng ta mới có thể đưa ra kết luận về hòa bình hay leo thang tiếp theo — nhưng hiện tại thì không, khi chưa có quyết định nào được đưa ra và cũng chưa hề có cuộc đàm phán nào diễn ra.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ và củng cố dưới mức 1.1680, điều này cho thấy khả năng suy giảm thêm. Tuy nhiên, trước đây cặp tiền này cũng đã củng cố trên kênh xu hướng giảm sau khi hình thành phân kỳ tăng giá trên chỉ báo CCI. Do đó, động thái tăng giá có thể sẽ tiếp tục hướng tới mức thoái lui tiếp theo là 161.8% – 1.1854. Các chuyển động của thị trường vẫn yếu, vì vậy tôi tin rằng biểu đồ giờ hiện tại cung cấp một bức tranh phù hợp hơn.

Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 789 vị thế dài và mở 2,625 vị thế ngắn. Tâm lý của nhóm Phi thương mại vẫn duy trì xu hướng tăng — chủ yếu nhờ vào Donald Trump — và tiếp tục mạnh lên theo thời gian. Tổng số vị thế dài của các nhà đầu cơ hiện nay là 252,000, so với 138,000 vị thế ngắn — gần như gấp đôi.

Cũng cần chú ý đến số lượng ô màu xanh lá cây trong bảng trên, cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ vị thế trên đồng euro. Trong hầu hết các trường hợp, sự quan tâm đến đồng euro tiếp tục tăng trong khi sự quan tâm đến đồng đô la giảm.

Trong ba mươi ba tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã cắt giảm vị thế ngắn và tăng cường vị thế dài. Chính sách của Donald Trump vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch, vì chúng có thể gây ra vô số vấn đề cấu trúc dài hạn cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Bất chấp việc ký kết một số thỏa thuận thương mại quan trọng, nhiều chỉ số kinh tế lớn vẫn tiếp tục cho thấy sự yếu kém.

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu:

• Khu vực đồng tiền chung châu Âu – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (12:25 UTC)

Vào ngày 22 tháng 10, lịch kinh tế chỉ có một mục có thể thú vị đối với các nhà giao dịch. Ảnh hưởng của bối cảnh tin tức đến tâm lý thị trường vào thứ Tư được dự đoán là yếu hoặc không có.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Các lệnh bán có thể được thực hiện sau khi có đợt bật lên từ mức 1.1718 trên biểu đồ giờ, nhắm đến mức 1.1656. Các vị thế ngắn mới trở nên khả thi sau khi đóng cửa dưới mức 1.1645–1.1656, nhắm đến mức 1.1594. Mục tiêu đó hiện đã gần đạt được.

Các giao dịch ngắn mới có thể được xem xét khi đóng cửa dưới mức 1.1594, nhắm đến mức 1.1517. Vị thế dài có thể được xem xét trong hôm nay nếu có đợt bật lên từ mức 1.1594, với mục tiêu tại mức 1.1645–1.1656.

Mạng lưới Fibonacci được xây dựng từ mức 1.1392–1.1919 trên biểu đồ giờ và từ mức 1.1214–1.0179 trên biểu đồ 4 giờ.