Mardi, la paire EUR/USD a tenté de poursuivre son mouvement haussier, mais avec peu de succès. La paire s'est consolidée en dessous de la zone 1,1645–1,1656, ce qui permet d'envisager une nouvelle baisse vers le prochain niveau de Fibonacci de 61,8 % – 1,1594. Cependant, aujourd'hui, les actions des traders dépendront davantage du contexte d'actualité que de l'analyse graphique. Une clôture inverse au-dessus de la zone 1,1645–1,1656 serait en faveur de la monnaie européenne et indiquerait une possible reprise de la croissance vers le niveau correctif de 38,2 % à 1,1718.

La structure des vagues sur le graphique horaire reste simple et claire. La dernière vague haussière a dépassé le sommet de la vague précédente, tandis que la dernière vague baissière n'a pas atteint le point bas précédent. Ainsi, la tendance reste actuellement haussière. Les récentes données sur le marché du travail, l'évolution des perspectives de la politique monétaire de la Fed, la nouvelle agressivité de Trump envers la Chine, et la fermeture du gouvernement soutiennent tous les traders haussiers. Cependant, les haussiers continuent d'attaquer très lentement, comme s'ils n'en avaient tout simplement pas envie pour une raison inconnue.

Il n'y a pas eu de nouvelles significatives mardi, mais les deux premiers jours de la semaine peuvent désormais être oubliés. Ce soir apportera l'événement que les traders attendent depuis tout le mois. Permettez-moi de vous rappeler que les événements les plus importants pour les traders sont les données du marché du travail américain, le chômage, et l'inflation (ainsi que plusieurs autres indicateurs), ainsi que les réunions des banques centrales. Aucun de ces rapports clés n'a été publié en octobre, à l'exception de l'inflation. Aucune réunion de banque centrale n'a encore eu lieu. Ainsi, au 29 octobre, la réunion du FOMC est non seulement l'événement le plus important du mois, mais pratiquement le seul significatif.

Il n'y a pas de suspense ici — 99% des traders sont convaincus que la politique monétaire sera assouplie de 0,25%. Ce résultat est déjà largement intégré dans le marché. Cependant, le discours de Jerome Powell, qui sera à nouveau examiné à la loupe, reste la principale intrigue. Il est tout à fait possible que le président du FOMC fournisse des informations importantes ce soir.

Sur le graphique de 4 heures, la paire s'est inversée en faveur du dollar américain et s'est consolidée en dessous de 1.1680, permettant d'anticiper une certaine baisse. Cependant, il y a eu précédemment une consolidation au-dessus du canal de tendance descendant après la formation d'une divergence haussière sur l'indicateur CCI. Par conséquent, le mouvement à la hausse pourrait reprendre vers le prochain niveau correctif de Fibonacci de 161.8 % – 1.1854. Les mouvements du marché sont actuellement très faibles, et je crois que le graphique horaire offre des perspectives plus informatives.

Rapport des engagements des traders (COT)

Durant la dernière semaine rapportée, les traders professionnels ont clôturé 789 positions longues et ouvert 2 625 positions courtes. Cependant, aucun nouveau rapport COT n'a été publié depuis un mois. Le sentiment du groupe Non-commercial reste haussier, en grande partie grâce à Donald Trump, et continue de se renforcer au fil du temps. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs s'élève désormais à 252 000, contre 138 000 positions courtes — presque le double. Notez également le grand nombre de cellules vertes dans le tableau ci-dessus — elles indiquent une forte accumulation de positions longues sur l'euro. Dans la plupart des cas, l'intérêt pour l'euro augmente, tandis que l'intérêt pour le dollar diminue.

Depuis trente-trois semaines consécutives, les grands acteurs réduisent leurs positions courtes et augmentent les longues. Les politiques de Donald Trump restent le facteur le plus influent pour les traders, car elles peuvent provoquer des problèmes structurels à long terme pour l'économie américaine. Malgré la signature de plusieurs accords commerciaux importants, de nombreux indicateurs économiques clés continuent de décliner.

Calendrier des actualités pour les États-Unis et la zone euro :

• États-Unis – Décision de politique monétaire du FOMC (18:00 UTC)
• États-Unis – Conférence de presse de la Réserve Fédérale (18:30 UTC)

Le calendrier économique du 29 octobre ne contient que deux entrées, mais toutes deux sont très significatives. L'impact du contexte informationnel sur le sentiment du marché mercredi soir sera très fort.

Prévisions et Recommandations de Trading pour EUR/USD

Les ventes étaient possibles après que le prix ait clôturé en dessous du niveau 1.1645–1.1656 sur le graphique horaire, avec un objectif à 1.1594. Les positions d'achat peuvent être envisagées si le prix clôture au-dessus de la zone 1.1645–1.1656, avec un objectif à 1.1718.

Les grilles de Fibonacci sont construites entre 1.1392 – 1.1919 sur le graphique horaire et 1.1214 – 1.0179 sur le graphique 4 heures.