Пара EUR/USD во вторник попыталась продолжить процесс роста, но из этого мало что получилось. Пара выполнила закрепление под зоной 1,1645 – 1,1656, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,1594. Однако сегодня действия трейдеров будут в большей степени зависеть не от графического анализа, а от информационного фона. Обратное закрытие котировок над зоной 1,1645 – 1,1656 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1718.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд является «бычьим». Последние данные по рынку труда, изменившиеся перспективы ДКП ФРС, новая агрессия Трампа в адрес Китая и «шатдаун» поддерживают трейдеров-быков. Однако сами быки по-прежнему атакуют очень вяло, как будто просто не хотят этого делать по неизвестным причинам.
Во вторник информационный фон отсутствовал, но первые два дня недели стоит уже забыть. Сегодня вечером состоится событие, которого трейдеры могли ждать весь месяц. Напомню, что наиболее важными событиями для трейдеров являются экономические данные по рынку труда, безработице и инфляции в США (а также несколько других показателей), а также заседания центральных банков. Ни один из вышеперечисленных отчетов в октябре не вышел, кроме инфляции. Ни одного заседания центрального банка еще не состоялось. Таким образом, по состоянию на 29 октября, заседание FOMC это не только самое важное событие месяца, но и фактически единственно важное.
Какое решение может принять ФРС? Тут никакой интриги нет. 99% трейдеров уверены в том, что произойдет смягчение ДКП на 0,25%. Можно считать, что это решение уже заложено в текущие цены. Однако выступление Джерома Пауэлла, которое вновь будет разбираться под микроскопом, никто не отменял. Вполне возможно, что президент FOMC сообщит важную информацию вечером.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем 1,1680, что позволяет рассчитывать на некоторое падение. Однако ранее также было выполнено закрепление над нисходящим трендовым коридором после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Движения на рынке сейчас очень слабые, я считаю, что анализ часового графика более информативен.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходит уже месяц. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Решение FOMC по ДКП (18-00 UTC).
США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC).
29 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, но обе – очень важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду вечером будет очень сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи были возможны при закрытии цены под зоной 1,1645 – 1,1656 на часовом графике с целью 1,1594. Покупки можно рассматривать при закрытии над зоной 1,1645 – 1,1656 с целью 1,1718.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392 – 1,1919 на часовом графике и по 1,1214 – 1,0179 на 4-часовом.
