Pada hari Isnin, pasangan mata wang EUR/USD diperdagangkan dengan volatiliti yang lemah, yang tidak mengejutkan memandangkan ketiadaan sepenuhnya acara makroekonomi dan asas sepanjang hari tersebut. Seperti yang diramalkan, volatiliti adalah rendah. Oleh itu, hampir tiada apa yang baru untuk ditambah kepada analisis yang diterbitkan sebelum ini. Sebarang kekuatan dolar AS pada ketika ini nampak tidak masuk akal—terutamanya pada hari Isnin yang tiada justifikasi untuk kenaikan USD, dengan protes dan kerusuhan yang berlangsung di seluruh Amerika Syarikat yang mensasarkan Donald Trump.

Oleh yang demikian, langkah logik yang boleh diambil hari ini adalah menumpukan perhatian pada acara-acara yang akan datang untuk sepanjang minggu ini dan cuba menilai apa yang perlu dijangkakan. Pertama, mari kita perjelaskan pendirian teknikal kita: kita menjangkakan pergerakan ke atas melebihi purata bergerak dan menganggap sebarang penurunan di bawahnya adalah tidak logik dan bersifat pembetulan. Walaupun ini mungkin kedengaran terlalu mudah, ia bermaksud: selagi harga di atas purata bergerak, posisi panjang kekal sah. Jika harga jatuh di bawah, sebarang perdagangan jual harus dimasuki dengan pemahaman ia adalah melawan aliran yang lebih luas.

Pada carta harian, ia tetap yang paling berinformasi. Di atasnya, kita dapat melihat dengan jelas bukan pembetulan (iaitu pertumbuhan dolar), tetapi pasaran mendatar yang telah berlarutan selama beberapa bulan. Oleh itu, sekarang ini tidak boleh dikatakan bahawa mata wang AS sedang menguat.

Acara utama minggu ini adalah laporan inflasi AS—bukan kerana pengaruhnya terhadap dasar monetari Fed, tetapi semata-mata kerana ia adalah satu-satunya laporan penting yang dijadualkan untuk keseluruhan bulan ini. Disebabkan penutupan kerajaan AS yang berlanjutan, data pasaran buruh dan pengangguran utama masih tidak tersedia sehingga Demokrat dan Republikan mencapai konsensus.

Satu lagi acara untuk dipantau adalah ucapan Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde—walaupun beliau telah berucap sekurang-kurangnya sepuluh kali dalam beberapa minggu kebelakangan ini tanpa menyampaikan sebarang berita yang menggerakkan pasaran. Laporan inflasi terbaharu di zon euro menunjukkan angka sedikit lebih kuat daripada yang dijangka, tetapi ia tidak banyak mengubah pendirian ECB. Jika inflasi meningkat, ia bermakna kadar tidak boleh dipotong lagi, tetapi mengeratkan dasar juga bukan satu pilihan.

Pada hari Jumaat, data PMI untuk sektor perkhidmatan dan pembuatan di zon euro akan dikeluarkan untuk bulan Oktober, tetapi ini umumnya bukan laporan impak tinggi dan jarang mencetuskan reaksi pasaran yang kuat.

Secara keseluruhannya, minggu ini peniaga harus memfokuskan pada komen Donald Trump mengenai China dan laporan inflasi AS. Itu pada dasarnya adalah keseluruhan kalendar asas.

Dari perspektif teknikal, penurunan baru dalam pasangan EUR/USD tidak mustahil. Carta harian masih membenarkan penurunan 150 pip dalam struktur mendatar. Walau bagaimanapun, sehingga kita melihat trend menurun yang disahkan, menjual pasangan ini datang dengan risiko yang meningkat dan tidak disarankan buat masa ini.

Volatiliti purata pasangan EUR/USD sepanjang lima hari berdagang yang lepas (setakat 21 Oktober) adalah 57 pips, yang dianggap sebagai "purata." Pada hari Selasa, kami menjangkakan pergerakan antara tahap 1.1599 dan 1.1713. Saluran regresi linear jangka panjang menunjukkan arah ke atas, yang mengesahkan aliran menaik yang berterusan. CCI baru-baru ini memasuki zon terlebih jual, yang mungkin memicu gelombang momentum kenaikan baharu.

Tahap Sokongan Terdekat:

S1 – 1.1658

S2 – 1.1597

S3 – 1.1536

Tahap Rintangan Terdekat:

R1 – 1.1719

R2 – 1.1780

R3 – 1.1841

Cadangan Dagangan:

EUR/USD sedang cuba memulakan aliran kenaikan baharu pada carta H4, sementara trend kenaikan kekal mantap merentasi rangka masa yang lebih tinggi. Dolar AS masih berada di bawah tekanan hebat disebabkan oleh dasar-dasar tidak menentu Donald Trump yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Walaupun dolar telah mengukuh setempat dalam sesi perdagangan baru-baru ini, asas fundamentalnya adalah lemah. Struktur mendatar pada carta masa harian terus menjelaskan banyak pergerakan secara mendatar.

Jika harga bergerak di atas garisan purata bergerak, pembelian kekal relevan, dengan sasaran di 1.1841 dan 1.1902 seiring dengan aliran. Jika harga jatuh di bawah purata bergerak, posisi jual boleh dipertimbangkan berdasarkan teknikal, dengan sasaran penurunan di 1.1536. Walau bagaimanapun, ini harus dianggap sebagai perdagangan pembetulan dan bukannya lanjutan aliran.

Penerangan Alat Carta:

• Saluran Regresi Linear: Membantu mengenalpasti aliran semasa. Jika kedua-dua saluran menunjukkan arah yang sama, ia menunjukkan aliran yang kuat dan berarah.
• Garis Purata Bergerak (tetapan 20,0, diselaraskan): Mengenalpasti momentum jangka pendek dan arah dagangan yang disarankan.
• Tahap Murray: Berfungsi sebagai zon sasaran untuk fasa pengembangan dan pembetulan.
• Tahap Volatiliti (Garis Merah): Mewakili jangkaan julat harga selama 24 jam akan datang berdasarkan data volatiliti semasa.
• Petunjuk CCI: Nilai di atas +250 atau di bawah -250 mencadangkan keadaan terlebih beli atau terlebih jual, menandakan potensi pembalikan aliran.