Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Tư, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Vào buổi chiều, đồng euro bắt đầu giảm, mặc dù không có các yếu tố kinh tế vĩ mô nào hỗ trợ cho những động thái này. Donald Trump không đưa ra tuyên bố mới nào về cuộc chiến thương mại nhưng đã bình luận về báo cáo lạm phát mới nhất. Theo ông, "chỉ có những người mù mới không thấy" sự giảm sút trong giá tiêu dùng tại Mỹ; do đó, Jerome Powell phải cắt giảm lãi suất chủ chốt. Tuy nhiên, không có gì mới mang tính chất cơ bản trong tuyên bố đó.

Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ khôi phục việc nới lỏng chính sách tiền tệ vào một thời điểm nào đó, đơn giản bởi vì có thể không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng, lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu 2% và sẽ không có lý do nào để giữ lãi suất cao như vậy. Tuy nhiên, Fed vẫn đang ở trong chế độ chờ-xem không phải không có lý do—họ dự đoán rằng lạm phát có thể lại tăng lên do thuế quan của Trump. Trong khi đó, Trump vẫn tiếp tục phàn nàn về vấn đề này. Lại một lần nữa, không có gì mới mẻ.

Xét về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn duy trì, mặc dù hai ngày giao dịch vừa qua đã cho thấy sự điều chỉnh tăng khá mạnh. Những loại hồi phục này cho thấy rằng không có dấu hiệu thực sự nào cho thấy cuộc chiến thương mại sẽ kết thúc. Ngay cả khi Trump ký các thỏa thuận thương mại với tất cả các quốc gia trong danh sách của ông, điều đó không loại bỏ sự tồn tại của thuế quan, sự chậm lại của kinh tế và lạm phát tăng. Do đó, đồng đô la vẫn ít được ưa chuộng, mặc dù theo lý thuyết nó nên mạnh lên trong điều kiện bình thường.

Các tín hiệu giao dịch vào thứ Tư bao gồm sự bật lại từ mức 1.1185 và sự củng cố dưới vùng 1.1227-1.1234. Hai tín hiệu này đã cho phép các nhà giao dịch mở lệnh mua đầu tiên, sau đó là lệnh bán. Cả hai giao dịch đều có lãi.

Báo cáo COT

Báo cáo COT (Commitment of Traders) mới nhất có ngày 6 tháng 5. Như đã thể hiện trong biểu đồ trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì trong trạng thái lạc quan trong một thời gian dài. Bên bán đã nhanh chóng chiếm ưu thế nhưng bị mất vị thế ngay sau đó. Kể từ khi Trump nhậm chức, đồng đô la đang rơi tự do. Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục, và các báo cáo COT phản ánh tâm lý thực tế của các "ông lớn", điều này có thể thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh hiện nay.

Chúng ta vẫn chưa thấy yếu tố nền tảng nào để đồng euro mạnh lên, nhưng có một yếu tố lớn vẫn tồn tại khiến đồng đô la có thể giảm. Cặp tiền này có thể tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc vài tháng nữa, nhưng một xu hướng giảm trong 16 năm sẽ không thể đảo ngược nhanh chóng. Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại, đồng đô la có thể quay lại tăng trưởng.

Các đường màu đỏ và xanh dương đã cắt nhau lần nữa, cho thấy sự trở lại của xu hướng lạc quan. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm "phi thương mại" đã giảm xuống 2.200, và số lượng vị thế bán giảm 2.100. Do đó, vị thế ròng hầu như không thay đổi trong tuần.

Phân Tích EUR/USD Hàng Giờ

Cặp tỷ giá này ban đầu cho thấy sự sụt giảm đáng kể trong khung thời gian giờ, sau đó là một sự điều chỉnh mạnh mẽ không kém. Triển vọng giảm sút tiếp theo vẫn phụ thuộc vào câu chuyện về chiến tranh thương mại toàn cầu. Nếu các thỏa thuận thương mại được ký kết và thuế quan được giảm, đồng đô la Mỹ có khả năng mạnh lên và quay trở lại mức trước khi sụt giảm. Ở giai đoạn này, các yếu tố kỹ thuật ít ảnh hưởng hơn so với các diễn biến địa chính trị.

Vào ngày 15 tháng 5, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, cũng như các đường Senkou Span B (1.1307) và Kijun-sen (1.1194). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, cần phải được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá đi không đúng hướng 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất có thể xảy ra nếu tín hiệu là sai.

Vào thứ Năm, ước tính thứ hai về GDP cho quý đầu tiên và sản xuất công nghiệp sẽ được công bố tại Liên minh Châu Âu. Tại Hoa Kỳ, chỉ số giá sản xuất, đơn xin trợ cấp thất nghiệp, và dữ liệu doanh số bán lẻ cũng sẽ được công bố. Chúng tôi tin rằng tất cả các báo cáo này có tầm quan trọng thứ cấp. Mặc dù chúng có thể gây ra phản ứng nhỏ ở địa phương, nhưng chúng sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý tổng thể của thị trường. Và thị trường vẫn đang trong tình trạng đầu cơ nhiều, liệu ta có nên mua đồng đô la giữa việc hạ nhiệt của Cuộc Chiến Thương Mại Thế Giới?

Giải thích Hình minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày nơi mà sự di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo mạnh của Ichimoku được chuyển sang khung thời gian giờ từ khung bốn giờ.
• Các mức cực điểm – các đường đỏ mỏng nơi giá đã hồi phục trước đó. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước của vị thế ròng cho mỗi phân loại nhà giao dịch.