Phân Tích EUR/USD Trong Khung 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Hai, tuy nhiên, biên độ dao động trong suốt cả ngày lại thấp và báo cáo duy nhất đáng chú ý về sản xuất công nghiệp của Đức không gây ra phản ứng nào từ thị trường. Đến khi phiên giao dịch Mỹ bắt đầu, giá đã quay lại khu vực 1.1750–1.1760 mà nó đã giao dịch quanh khu vực này vào thứ Sáu, nhưng một lần nữa không thể bứt phá qua. Do đó, xu hướng tăng vẫn được duy trì, nhưng việc vượt qua khu vực 1.1750–1.1760 vẫn là cần thiết để đồng tiền châu Âu tiếp tục tăng một cách hợp lý.

Theo quan điểm của chúng tôi, thị trường vẫn có đủ lý do để tiếp tục bán đồng đô la. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng trong vài tháng qua, biến động trên thị trường đã giảm mạnh và các nhà giao dịch không vội vàng bán đồng tiền Mỹ. Thực tế là họ thậm chí còn ít vội vàng mua nó hơn. Kết quả là, đồng euro vẫn tiếp tục tăng, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với nửa đầu năm 2025.

Vào thứ Sáu, báo cáo Nonfarm Payrolls không như mong đợi và có khả năng vào thứ Ba, điều tương tự có thể xảy ra. Ngày mai, bản điều chỉnh hàng năm của chỉ báo này sẽ được công bố, vì vậy chúng ta có thể hoàn toàn mong đợi sự gia tăng biến động và một sự sụt giảm nữa của đồng đô la. Theo ý kiến của chúng tôi, dù nhanh hay chậm, đồng đô la sẽ tiếp tục mất giá trong tương lai.

Trên khung thời gian 5 phút, không có một tín hiệu giao dịch nào được hình thành vào thứ Hai. Giá đã giao dịch quanh khu vực 1.1750–1.1760, điều này cho phép mở các vị thế bán, nhưng xu hướng hiện nay là tăng, và có nguy cơ đồng đô la Mỹ có thể giảm thêm trong ngày hôm nay.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 2 tháng 9. Biểu đồ trên cho thấy rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lạc quan trong một thời gian dài, và những kẻ bán khống chỉ tạm thời nắm quyền kiểm soát vào cuối năm 2024, nhưng nhanh chóng mất nó. Kể từ khi Trump trở thành tổng thống Mỹ, đồng đô la đã là đồng tiền duy nhất giảm giá. Chúng ta không thể nói với sự chắc chắn 100% rằng sự suy giảm của đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng các sự kiện thế giới hiện tại đang chỉ đúng theo hướng đó.

Chúng tôi vẫn không thấy có yếu tố cơ bản nào để đồng euro tăng giá, nhưng vẫn còn rất nhiều lý do khiến đồng đô la suy giảm. Xu hướng giảm trên toàn cầu vẫn còn tồn tại, nhưng liệu có quan trọng là giá đã di chuyển như thế nào trong 17 năm qua? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể tăng trở lại, nhưng những sự kiện gần đây cho thấy cuộc chiến thương mại sẽ tiếp tục dưới một hình thức nào đó. Một khả năng mất đi sự độc lập của Fed là một yếu tố áp lực mạnh mẽ khác lên đồng tiền Mỹ.

Vị trí của các đường chỉ báo đỏ và xanh dương vẫn cho thấy một xu hướng tăng giá. Trong tuần báo cáo vừa qua, các vị thế dài từ nhóm "Phi thương mại" đã giảm 2.700, trong khi các vị thế bán ngắn tăng 700. Vị thế ròng trong tuần do đó đã giảm 3.400, một sự thay đổi không đáng kể.

Phân tích EUR/USD theo khung thời gian 1 giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD đã thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc hình thành một xu hướng tăng mới, nhưng từ đó đến nay, thị trường đã đi ngang trong vài tuần. Những yếu tố toàn cầu đằng sau sự sụt giảm của đồng tiền Mỹ, mà chúng ta liên tục thảo luận, vẫn chưa biến mất. Chúng tôi vẫn không thấy cơ sở nào cho sự tăng trưởng trung hạn của đô la. Do đó, chúng tôi không thể dự báo sự tăng giá của nó. Báo cáo Nonfarm Payrolls thất vọng chỉ đưa cuộc sụp đổ mới của đồng tiền Mỹ đến gần hơn.

Cho ngày 9 tháng 9, chúng tôi muốn làm nổi bật các mức giao dịch sau: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, cũng như đường Senkou Span B (1.1660) và đường Kijun-sen (1.1684). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này nên được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo đúng hướng. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Ba, chỉ có một báo cáo được công bố, nhưng báo cáo này đáng giá hơn vài báo cáo khác. Vào nửa cuối ngày, số liệu hàng năm sửa đổi sẽ được công bố, và các nhà giao dịch có lý do để mong đợi nó sẽ được sửa giảm, không phải tăng. Do đó, ngày mai đô la có thể tiếp tục giảm chậm.

Khuyến nghị Giao dịch

Vào thứ Ba, giá có thể tiếp tục đà giảm bắt đầu từ thứ Hai sau khi bật ra lần thứ hai từ khu vực 1.1750–1.1760. Nhìn chung, thị trường vẫn đi ngang, do đó một vòng sụt giảm mới là diễn biến hợp lý. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng cú bật này sẽ yếu, và vào nửa cuối ngày, chúng tôi dự kiến dữ liệu Nonfarm yếu và sự tăng trưởng mới của cặp tiền.

Giải thích Minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – là các vạch đỏ đậm, nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển tới khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ.
• Các mức cực đại – là các vạch đỏ mảnh, nơi mà giá đã bật lại trước đây. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – là các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên bảng COT – là kích thước vị thế net cho mỗi hạng mục của nhà giao dịch.