تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الخميس، شهد زوج العملات EUR/USD تصحيحًا طفيفًا نحو الأسفل ضمن إطار اتجاه صاعد جديد على الإطار الزمني الساعي. طوال الأسبوع الحالي، كان دونالد ترامب يفرض تعريفات جديدة ويزيد من التعريفات الحالية، مما أدى إلى تصعيد جديد في الحرب التجارية. خلال الأشهر الستة الماضية، ركزت الغالبية العظمى من المحللين بشكل شبه حصري على تطورات التعريفات الجمركية - لأنه، بصراحة، لا يوجد الكثير غير ذلك يستحق الكتابة عنه. نعم، تستمر البيانات الاقتصادية الكلية في الظهور، وتواصل البنوك المركزية عقد اجتماعاتها، لكن السوق ركز حوالي 80% من اهتمامه على الحرب التجارية.

نظرًا لاستمرار عدم التهدئة في الصراع التجاري، لا نرى سببًا لقوة الدولار الأمريكي. خلال الشهر الماضي أو نحو ذلك، خضع الدولار لتصحيح نشط إلى حد ما، لكن لكل قصة نهاية. نظرًا لاحتمال استئناف التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، فإن الدولار يكتسب المزيد من الأسباب للضعف. يوم الخميس، أصدرت ألمانيا تقرير الإنتاج الصناعي لشهر يونيو، والذي أظهر انخفاضًا بنسبة 1.9% مقابل التوقعات التي كانت -0.5%. ومع ذلك، كما كان متوقعًا، لم يظهر السوق أي رد فعل على هذا التقرير.

في الإطار الزمني 5 دقائق، تشكلت ثلاثة إشارات تداول أمس. أولاً، اخترق الزوج مستوى 1.1666، ثم عاد للهبوط دونه. في الحالة الأولى، فشلت السعر في الحفاظ على الزخم الصاعد لكنها تحركت 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. الإشارة الثانية أدت إلى انخفاض إلى مستوى 1.1615، حيث حدث ارتداد مثالي، مما شكل إشارة شراء. كانت هذه الإشارة قابلة للتداول أيضًا. بحلول نهاية اليوم، ارتفع السعر بمقدار 15-20 نقطة أخرى، والتي يمكن للمتداولين إضافتها إلى نتائجهم.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 29 يوليو. في الرسم التوضيحي أعلاه، يظهر أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"؛ بالكاد تمكنت الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنها سرعان ما فقدتها مرة أخرى. منذ أن تولى ترامب الرئاسة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي انخفضت. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار الأمريكي سيستمر في الانخفاض، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو. ومع ذلك، لا يزال هناك عامل مهم جدًا يدفع الدولار الأمريكي للانخفاض. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي - ولكن ما أهمية المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 16 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الصفقات التجارية الأخيرة أظهرت أن الصراع سيستمر بشكل أو بآخر.

تستمر الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر في إظهار اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 400، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي بمقدار 2,200 عقد، وهو ما يمثل تغييرًا طفيفًا.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي جديد. على الرسم البياني الساعي، اخترق السعر فوق خط Senkou Span B، بينما ارتد على الرسم البياني اليومي من نفس الخط. لذلك، بالنظر إلى العوامل الفنية والأساسية، هناك أسباب أكثر الآن لتوقع حركة صعودية بدلاً من تجدد الانخفاض في اليورو. يستمر ترامب في اتخاذ إجراءات تصعد الحرب التجارية.

بالنسبة ليوم 8 أغسطس، نحدد مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1590) وخط Kijun-sen (1.1545). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يحمي من الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.

لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة ليوم الجمعة، سواء في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. سيكون يوم جمعة هادئ تمامًا - ما لم يعكر ترامب الهدوء.

توصيات التداول

يوم الجمعة، قد يستمر نمو السعر، على الأقل بناءً على الارتداد من خط Senkou Span B (الإطار الزمني اليومي) والارتداد من مستوى 1.1615 على الرسم البياني الساعي. لذلك، نبقى في مراكز الشراء مع أهداف عند 1.1666 و1.1750–1.1760. لا يتم النظر في البيع في الوقت الحالي.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.