การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที

ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการปรับตัวลงเล็กน้อยในกรอบขาลงใหม่ในกรอบเวลารายชั่วโมง ในสัปดาห์นี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้กำหนดภาษีใหม่และเพิ่มภาษีที่มีอยู่ ทำให้เกิดการยกระดับครั้งใหม่ในสงครามการค้า ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ได้เน้นเกือบทั้งหมดในพัฒนาการของภาษี—เพราะว่า หากพูดกันตรงๆ แล้วไม่มีอะไรอื่นที่น่าสนใจมากนัก ใช่ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคยังคงมา และธนาคารกลางยังคงประชุมกัน แต่ตลาดให้ความสนใจกับสงครามการค้าประมาณ 80%.

เนื่องจากไม่มีการลดระดับในความขัดแย้งทางการค้า เรายังไม่เห็นเหตุผลที่ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่า ในเดือนที่ผ่านมา ดอลลาร์มีการปรับตัวลงเป็นอย่างคึกคักพอสมควร แต่ทุกเรื่องราวมีจุดสิ้นสุด ด้วยความเป็นไปได้สูงที่จะกลับมาผ่อนคลายการเงินของ Federal Reserve ในเดือนกันยายน ดอลลาร์มีเหตุผลเพิ่มขึ้นในการอ่อนตัวลง ในวันพฤหัสบดี เยอรมนีได้เผยแพร่รายงานการผลิตในอุตสาหกรรมสำหรับเดือนมิถุนายน ซึ่งแสดงถึงการลดลง 1.9% เทียบกับคาดการณ์ที่ -0.5% แต่อย่างที่คาดการณ์ ตลาดไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ต่อรายงานนี้.

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้น 3 สัญญาณ เมื่อวานนี้ ก่อนอื่น คู่สกุลเงินถูกทำลายเหนือระดับ 1.1666 และจากนั้นกลับมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว ในกรณีแรก ราคาไม่สามารถพุ่งขึ้นต่อเนื่องได้แต่ยังคงเคลื่อนในทิศทางที่ถูกต้อง 20 จุด สัญญาณที่สองทำให้เครื่อนไหวราคาลงถึงระดับ 1.1615 จากจุดที่นี้มีการดีดกลับที่สมบูรณ์แบบ สร้างสัญญาณซื้อ สัญญาณซื้อนี้ก็สามารถใช้ในการซื้อขายได้เช่นกัน ภายในสิ้นวัน ราคาก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 15–20 จุด ซึ่งผู้ค้าสามารถนำมาเพิ่มในผลลัพธ์ของตนเองได้.

COT รายงาน

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 29 กรกฎาคม ในภาพประกอบด้านบน จะเห็นได้ว่าสถานะสุทธิของนักเทรดในกลุ่มที่ไม่ใช่การค้าขายได้มีลักษณะ "ขาขึ้น" มานานแล้ว ขณะที่ขาลงพยายามที่จะคว้าเวลาได้ช่วงสั้น ๆ ในปลายปี 2024 แต่ก็สูญเสียสถานะนั้นไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทรัมป์เริ่มต้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินเดียวที่มีการลดลง เราไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าดอลลาร์สหรัฐจะยังคงลดลงต่อไปหรือไม่ แต่การพัฒนาระดับโลกในปัจจุบันชี้นำสู่ทิศทางนั้น

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่มีนัยสำคัญที่ดึงดอลลาร์สหรัฐลงมา แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป — แต่มีอะไรสำคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาตลอด 16 ปีที่ผ่านมา เมื่อทรัมป์สิ้นสุดสงครามการค้า ดอลลาร์อาจเริ่มปรับตัวขึ้น แต่ข้อตกลงการค้าใหม่ ๆ ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งจะดำเนินต่อในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินของตัวบ่งชี้ยังคงแสดงแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งยาวในกลุ่ม "ไม่ใช่การค้า" เพิ่มขึ้น 400 ขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 2,600 ดังนั้น สถานะสุทธิจึงลดลง 2,200 สัญญา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกราฟ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ บนกราฟรายชั่วโมง ราคาทะลุผ่านเส้น Senkou Span B ขณะที่บนกราฟรายวัน ราคาดีดกลับจากเส้นเดิม ดังนั้น เมื่อพิจารณาทั้งในแง่เทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน ขณะนี้มีเหตุผลมากกว่าในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวขึ้น หากเทียบกับการปรับตัวลงของยูโรอีกครั้ง ขณะที่ทรัมป์ยังคงดำเนินการที่ยกระดับสงครามการค้า

สำหรับวันที่ 8 สิงหาคม เราได้ระบุระดับการซื้อขายดังนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857 เช่นเดียวกับเส้น Senkou Span B (1.1590) และเส้น Kijun-sen (1.1545) เส้นในตัวชี้วัด Ichimoku อาจมีการเคลื่อนย้ายตลอดทั้งวันและควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss เพื่อคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด เพื่อป้องกันการขาดทุนในกรณีที่เกิดสัญญาณหลอก

ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานที่สำคัญที่กำหนดไว้ในวันศุกร์ ทั้งในยูโรโซนและสหรัฐ วันศุกร์จะเป็นวันที่สงบนิ่งอย่างสมบูรณ์—เว้นแต่ทรัมป์จะทำลายความสงบนี้

คำแนะนำการซื้อขาย

ในวันศุกร์ การเติบโตของราคามีโอกาสดำเนินต่ออย่างน้อยจากการดีดตัวจากเส้น Senkou Span B (กรอบเวลา 1 วัน) และการดีดจากระดับ 1.1615 บนกราฟรายชั่วโมง ดังนั้น เรายังคงอยู่ในสถานะตัวยาว โดยมีเป้าหมายที่ 1.1666 และ 1.1750–1.1760 ขณะนี้ยังไม่พิจารณาการขาย

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนาที่อาจเป็นจุดสิ้นสุดการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นที่แข็งแกร่งของตัวชี้วัด Ichimoku ที่ถูกย้ายมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับสูงสุดและต่ำสุด – เส้นสีแดงบาง ๆ ที่เคยเป็นจุดที่ราคาดีดกลับมาก่อนหน้า ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนกราฟ – ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของนักลงทุน