تحليل GBP/USD - إطار زمني 5 دقائق

في يوم الاثنين، ظل زوج العملات GBP/USD في حالة ركود طوال اليوم. لم تكن هناك أي أحداث اقتصادية كلية أو أساسية، وحتى في ظل هذه الظروف الهادئة، ظلت التقلبات منخفضة للغاية. خلال الأشهر الأخيرة، كانت التقلبات تتراجع بشكل مطرد، مما يشير إلى انخفاض نشاط المتداولين، وهو أمر شائع خلال مراحل السوق المستقرة. من الجدير بالذكر أن كل من اليورو والجنيه الإسترليني في اتجاه جانبي على الأطر الزمنية اليومية. ضمن مثل هذا النطاق المستقر، يمكن أن تكون تحركات الأسعار غير متوقعة تمامًا.

قد يجلب هذا الأسبوع أحداثًا بارزة لكل من الجنيه والدولار، لكن المتداولين سيتعين عليهم الانتظار. في حين أن تقارير التضخم عادة ما تكون مهمة، إلا أنها في السياق الحالي لها تأثير محدود على السوق. وبالتالي، يظل الاتجاه الصعودي على الإطار الزمني الساعي صالحًا من الناحية الفنية ولكنه لا يزال يفتقر إلى الزخم. واقعيًا، لن يكون أحد سعيدًا إذا استمر الزوج في الارتفاع بمقدار 20 نقطة في اليوم مع تصحيحات مستمرة.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، اخترق السعر مستوى 1.3420 حوالي سبع مرات خلال اليوم، مع إجمالي التقلبات اليومية حوالي 45 نقطة. قد يكون المتداولون قد حاولوا فتح مراكز في وقت مبكر من الجلسة، لكننا حذرنا من أن احتمالية انخفاض التقلبات كانت عالية جدًا.

تقرير COT (التزام المتداولين)

تُظهر بيانات COT للجنيه الإسترليني أن المتداولين التجاريين قد قاموا بتغيير مشاعرهم بشكل متكرر في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، غالبًا ما تتقاطع وتميل إلى التحوم بالقرب من خط الصفر. حاليًا، هي متساوية تقريبًا، مما يشير إلى توازن في عدد المراكز الطويلة والقصيرة.

يستمر الدولار الأمريكي في الضعف بسبب سياسات دونالد ترامب، مما يجعل اهتمام صانعي السوق بالجنيه الإسترليني أقل أهمية في المرحلة الحالية. من المتوقع أن تستمر الحرب التجارية الجارية بشكل ما لفترة طويلة. كما يُتوقع أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في خفض معدلات الفائدة خلال العام المقبل. من المؤكد أن الطلب على الدولار سيتناقص.

وفقًا لأحدث تقرير COT للجنيه، فتح المتداولون غير التجاريين 3,700 عقد شراء وأغلقوا 900 عقد بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية بين هذه المجموعة بمقدار 4,600 عقد.

في عام 2025، حقق الجنيه مكاسب كبيرة، لكن المحفز واضح - سياسات ترامب. بمجرد أن يتلاشى هذا العامل، قد ينتعش الدولار. ومع ذلك، يبقى توقيت حدوث ذلك غير مؤكد للغاية. بغض النظر عن كيفية تطور المراكز الصافية للجنيه، تستمر المراكز الصافية للدولار الأمريكي في الانخفاض - وغالبًا بوتيرة أسرع.

تحليل GBP/USD – الإطار الزمني 1H

على الرسم البياني للساعة، أكمل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أخيرًا اتجاهه الهبوطي وبدأ في تشكيل هيكل صعودي جديد. لا يزال الدولار الأمريكي يفتقر إلى الأسباب الأساسية للتقوية، لذلك نتوقع أن يستمر الزوج في الارتفاع نحو أعلى مستوياته في عام 2025 في أي سيناريو تقريبًا. القلق الرئيسي هو ما إذا كان التداول العرضي على الإطار الزمني اليومي سيستمر لعدة أسابيع أخرى. ومع ذلك، من الواضح بالفعل أن الحرب التجارية التي يقودها ترامب تستمر في التصاعد، والتوترات تتزايد، ويظل الاحتياطي الفيدرالي ملتزمًا بالتيسير النقدي. هذا هو مزيج سام للدولار الأمريكي.

المستويات الرئيسية ليوم 21 أكتوبر: 1.3125، 1.3212، 1.3307، 1.3369–1.3377، 1.3420، 1.3533–1.3548، 1.3584، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. بالإضافة إلى ذلك، قد تولد خط Senkou Span B (1.3393) وخط Kijun-sen (1.3358) إشارات خلال يوم التداول. يجب نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بعد حركة مواتية بمقدار 20 نقطة. ملاحظة: قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم ويجب مراقبتها وفقًا لذلك لتوليد إشارات دقيقة.

ليوم الثلاثاء، لا توجد أحداث رئيسية مجدولة في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، مما يعني أن يوم تداول آخر منخفض التقلبات من المرجح أن يحدث.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين بدء التداولات من مستوى 1.3420 أو من خط Senkou Span B. هناك مستويات دعم متعددة تقع تحت السوق، بينما تظل الأخبار الواردة محدودة. بدأ الجنيه الإسترليني في الارتفاع، لذلك من المتوقع في المدى القصير استمرار الحركة الصعودية نحو منطقة 1.3533–1.3548. ومع ذلك، يظل احتمال جلسة عرضية مع حركة سعرية قليلة مرتفعًا.

تفسير عناصر الرسم البياني:

• مستويات المقاومة/الدعم – خطوط حمراء سميكة: هذه هي المناطق التي قد يتوقف فيها حركة السعر أو تنعكس؛ لا تولد إشارات تداول بحد ذاتها.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط رئيسية من مؤشر Ichimoku، تم نقلها إلى الرسم البياني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات؛ تعمل كنقاط دعم/مقاومة رئيسية.
• القمم والقيعان – خطوط حمراء رفيعة: أعلى أو أدنى مستويات سابقة ارتدت منها الأسعار تاريخيًا. يمكن أن تولد إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء – تشمل خطوط الاتجاه، القنوات، وأنماط الرسم البياني الفنية الأخرى.
• مؤشر COT 1 (على الرسوم البيانية): يظهر عدد المراكز الصافية حسب فئة المتداول.