วิเคราะห์ GBP/USD – ไทม์เฟรม 5 นาที

ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงคงที่ตลอดทั้งวัน ไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐมหภาคหรือเหตุการณ์พื้นฐานเกิดขึ้นเลย และแม้สภาพจะเงียบสงบขนาดนี้ ความผันผวนก็ยังคงต่ำมาก ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ความผันผวนค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ แสดงถึงกิจกรรมของผู้ค้าในตลาดที่ลดลง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติในช่วงที่ตลาดไม่มีทิศทางที่แน่นอน ควรสังเกตว่าทั้งเงินยูโรและปอนด์กำลังอยู่ในแนวทางด้านข้างในช่วงวัน ภายในช่วงด้านข้างนี้ การเคลื่อนไหวของราคาอาจคาดเดาไม่ได้เลยทีเดียว

สัปดาห์นี้อาจมีเหตุการณ์สำคัญสำหรับทั้งเงินปอนด์และดอลลาร์ แต่ผู้ค้าจะต้องรอ รายงานเงินเฟ้อซึ่งปกติจะมีความสำคัญ แต่ในบริบทปัจจุบันกลับมีผลต่องานตลาดค่อนข้างน้อย ด้วยเหตุนี้ แนวโน้มขาขึ้นในช่วงกรอบเวลาชั่วโมงจึงยังคงมีความถูกต้องทางเทคนิค แต่ยังขาดแรงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ความจริงแล้ว ไม่มีใครจะตื่นเต้นถ้าคู่นี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ที่ 20 พิปส์ต่อวัน พร้อมกับการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง

ในกรอบเวลา 5 นาที ราคาทะลุผ่านระดับ 1.3420 ประมาณเจ็ดครั้งตลอดทั้งวัน โดยรวมความผันผวนรายวันอยู่ที่ประมาณ 45 พิปส์ ผู้ค้าอาจพยายามเปิดสถานะในช่วงต้นของวัน แต่เราได้เตือนแล้วว่าโอกาสที่ความผันผวนจะต่ำมากนั้นมีสูง

รายงาน COT (Commitment of Traders)

ข้อมูล COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าจากฝั่งธุรกิจได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติของพวกเขาบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแทนตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าทางธุรกิจและผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ มักจะตัดกันและมีแนวโน้มจะอยู่ใกล้เส้นศูนย์ ในขณะนี้พวกมันเกือบจะเท่ากันบ่งบอกถึงจำนวนสถานะยาวและสถานะสั้นที่สมดุล

ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งทำให้ความสนใจของผู้กำหนดราคาในเงินปอนด์สเตอร์ลิงมีความสำคัญน้อยลงในช่วงปัจจุบัน สงครามการค้าที่กำลังดำเนินอยู่คาดว่าจะคงอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นระยะเวลาหนึ่ง ธนาคารกลางสหรัฐยังคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปีถัดไป ความต้องการดอลลาร์จะลดลง

ตามรายงาน COT ล่าสุดสำหรับเงินปอนด์ ผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้เปิดสัญญา BUY ใหม่ 3,700 สัญญาและปิดสัญญา SELL จำนวน 900 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 4,600 สัญญา

ในปี 2025 เงินปอนด์ได้แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ปัจจัยเร่งคือ นโยบายของ Trump เมื่อปัจจัยนั้นหายไป ดอลลาร์อาจฟื้นตัว เมื่อไหร่จะเกิดขึ้นยังคงเป็นที่ไม่แน่นอนอย่างมาก ไม่ว่าตำแหน่งสุทธิของเงินปอนด์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ตำแหน่งสุทธิของดอลลาร์สหรัฐยังคงลดลง—และบ่อยครั้งจะเร็วขึ้นกว่าเดิม

การวิเคราะห์ GBP/USD – ช่วงเวลา 1 ชั่วโมง

ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้ผลักดันแนวโน้มขาลงเสร็จสมบูรณ์และเริ่มสร้างโครงสร้างขาขึ้นใหม่ ดอลลาร์สหรัฐยังคงขาดเหตุผลพื้นฐานที่จะทำให้แข็งค่า ดังนั้นเราคาดว่าคู่เงินจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดของปี 2025 ในเกือบทุกสถานการณ์ ข้อกังวลหลักคือการซื้อขายในกรอบแบนกราฟรายวันจะดำเนินไปอีกหลายสัปดาห์หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชัดว่า สงครามการค้าซึ่งได้รับแรงผลักดันจากทรัมป์ยังคงเพิ่มความตึงเครียด และธนาคารกลางสหรัฐยังคงยึดมั่นในนโยบายการผ่อนคลายทางการเงิน นั่นเป็นสูตรอันตรายสำหรับดอลลาร์สหรัฐ

ระดับสำคัญสำหรับวันที่ 21 ตุลาคม: 1.3125, 1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3420, 1.3533–1.3548, 1.3584, 1.3681, 1.3763, 1.3833, 1.3886 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.3393) และเส้น Kijun-sen (1.3358) ซึ่งอาจสร้างสัญญาณระหว่างวันซื้อขาย คำสั่ง Stop Loss ควรถูกย้ายไปที่จุดคุ้มทุนหลังจากที่ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ได้เปรียบ 20 จุด หมายเหตุ: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันและควรได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อการสร้างสัญญาณที่แม่นยำ

สำหรับวันอังคาร ไม่มีเหตุการณ์สำคัญถูกกำหนดไว้ทั้งในสหรัฐและสหราชอาณาจักร ซึ่งหมายถึงอีกหนึ่งวันของตลาดที่เสถียรและความผันผวนต่ำ

คำแนะนำในการซื้อขาย:

วันนี้ นักเทรดอาจเริ่มทำการซื้อขายจากระดับ 1.3420 หรือจากเส้น Senkou Span B มีระดับแนวรับหลายระดับอยู่ด้านล่างของตลาด ในขณะที่ข่าวสารที่เข้ามายังมีจำกัด ปอนด์อังกฤษเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นในระยะสั้น การเคลื่อนที่ขึ้นต่อไปสู่ระดับ 1.3533–1.3548 คาดการณ์ว่าจะเป็นไปต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ของเซสชันแบนที่มีการเคลื่อนไหวของราคาน้อยยังคงสูง

คำอธิบายขององค์ประกอบกราฟ:

• ระดับแนวต้าน/แนวรับ – เส้นแดงหนา: เป็นโซนที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุดหรือกลับตัว พวกเขาไม่ได้สร้างสัญญาณการซื้อขายด้วยตัวเอง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นสำคัญจากตัวบ่งชี้ Ichimoku ซึ่งถูกย้ายมายังกราฟรายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง พวกเขาทำหน้าที่เป็นจุดสนับสนุน/ต้านทานที่สำคัญ
• ระดับสูงและต่ำสุด – เส้นแดงบาง: เป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้านี้ที่ราคามีการดีดตัวในประวัติศาสตร์ของราคา พวกเขาสามารถสร้างสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – รวมถึงเส้นแนวโน้ม ช่อง และรูปแบบกราฟทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 (บนกราฟ): แสดงจำนวนตำแหน่งสุทธิแบ่งตามประเภทของนักเทรด