تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

ظل زوج العملات EUR/USD ثابتًا طوال اليوم يوم الاثنين. كان هذا النتيجة منطقية حيث لم تكن هناك أحداث هامة مجدولة لأول يوم تداول في الأسبوع، على عكس يوم الجمعة. تذكر أنه يوم الجمعة، تم نشر مؤشرات النشاط التجاري في منطقة اليورو والولايات المتحدة، إلى جانب بيانات التضخم. وبالتالي، كان لدى السوق أسباب كافية للتداول بدلاً من البقاء في حالة ركود. نحن لا نتحدث حتى عن اتجاه محدد؛ فقط الحركة مفيدة في ظل الظروف الحالية.

ومع ذلك، لم يكن هناك أي بيانات اقتصادية يوم الاثنين، ولم تثير إعلانات مناقشات اتفاقية التجارة بين الصين والولايات المتحدة اهتمام المتداولين. في الواقع، لقد ذكرنا بالفعل أن تصريحات ترامب تثير حاليًا التثاؤب فقط من معظم المتداولين. يتحدث الرئيس الأمريكي كثيرًا ويصدر العديد من التهديدات، ولكن عندما يتعلق الأمر بالفعل، يتراجع. مرة أخرى، تراجع ترامب ولم يعد يريد رفع التعريفات الجمركية على الصين بنسبة 100%. تثاءب السوق مرة أخرى وبقي في وضع السبات.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تداول الزوج طوال اليوم بين مناطق 1.1604-1.1615 و1.1657-1.1666، مع مسافة حوالي 40 نقطة بينهما. لم يتم استغلال أي من هذه المناطق بشكل كامل. هذا كل ما تحتاج لمعرفته حول التقلبات يوم الاثنين. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطان من مؤشر Ichimoku بين هذه المناطق، مما يجعل التداول بينها بلا جدوى.

تقرير COT

آخر تقرير COT مؤرخ في 23 سبتمبر. منذ ذلك الحين، لم تُنشر أي تقارير COT أخرى بسبب "الإغلاق" في الولايات المتحدة. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان "صعوديًا" لفترة طويلة، مع دخول الدببة بالكاد إلى منطقة تفوقهم في نهاية عام 2024 ولكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية، كان الدولار في تراجع. لا يمكننا القول بأن تراجع العملة الأمريكية سيستمر بنسبة 100%، لكن التطورات الحالية حول العالم تشير إلى أن هذا احتمال وارد.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، بينما هناك عوامل كافية لانخفاض الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، لكن ما يهم حقًا الآن هو المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية. بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يرتفع الدولار، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر. فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو عامل ضغط آخر كبير على العملة الأمريكية.

تستمر خطوط المؤشر الحمراء والزرقاء في الإشارة إلى اتجاه "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد الصفقات الطويلة لمجموعة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما زاد عدد الصفقات القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل ولا تحمل أي أهمية.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، قد يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أكمل اتجاهه الهبوطي منذ الأسبوع قبل الماضي. ومع ذلك، فإن العملة الأوروبية كانت تتراجع باستمرار في الآونة الأخيرة، ويظل من الصعب للغاية العثور على أسباب لذلك لا تقع في نطاق الخيال العلمي. نعتقد أن السبب الرئيسي للحركات غير الملائمة وغير المنطقية يكمن في السوق المسطح على الإطار الزمني اليومي. هذا الوضع المسطح لا يزال مستمراً.

بالنسبة ليوم 28 أكتوبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1637) وخط Kijun-sen (1.1653). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، هناك تقرير واحد مجدول لكل من منطقة اليورو والولايات المتحدة، وهذه المرة في ألمانيا - مؤشر ثقة المستهلك. نذكر أنه يوم الجمعة، فشلت ثمانية تقارير أكثر أهمية في تحفيز أي تقلبات في السوق. على الأرجح، سنواجه مرة أخرى شبه حركات ضئيلة.

توصيات التداول:

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين اتخاذ مراكز من أي منطقة أو خط مؤشر Ichimoku يختارونه. ومع ذلك، ننصح بالانتظار حتى يخرج السعر من نطاق 1.1604-1.1666، حيث يوجد العديد من المستويات والخطوط داخله. من المهم أيضًا تذكر التقلبات المنخفضة جدًا.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

يتم تصوير مستويات الدعم والمقاومة السعرية كخطوط حمراء سميكة حولها قد يحدث حركة السعر. إنها ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku التي تم نقلها من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. إنها خطوط قوية.

المستويات القصوى تظهر كخطوط حمراء رفيعة، ارتد السعر منها سابقًا. إنها مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء تشير إلى خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.