Phân Tích EUR/USD 5M

Cặp tỷ giá EUR/USD đã không biến động suốt cả ngày thứ Hai. Kết quả này là hợp lý vì không có sự kiện đáng kể nào được lên kế hoạch cho ngày giao dịch đầu tuần, không giống như thứ Sáu. Nhớ lại rằng vào ngày thứ Sáu, các chỉ số hoạt động kinh doanh đã được công bố ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Mỹ, cùng với dữ liệu lạm phát. Do đó, thị trường có đủ lý do để giao dịch thay vì đứng yên. Thực ra chúng ta không nhắc đến một hướng đi cụ thể nào; chỉ cần có sự chuyển động là có lợi trong hoàn cảnh hiện tại.

Tuy nhiên, vào ngày thứ Hai, không có dữ liệu kinh tế vĩ mô nào và thông báo về thảo luận thỏa thuận thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ không gây ấn tượng với các nhà giao dịch. Về nguyên tắc, chúng tôi đã đề cập rằng các tuyên bố của Trump hiện nay chỉ khiến hầu hết các nhà giao dịch ngáp dài. Tổng thống Mỹ nói rất nhiều và đưa ra nhiều lời đe dọa, nhưng khi đến lúc hành động, ông lại rút lui. Một lần nữa, Trump rút lui và không còn muốn tăng thuế đối với Trung Quốc lên 100%. Thị trường lại ngáp dài và chìm vào trạng thái ngủ đông.

Trên khung thời gian 5 phút, cặp tỷ giá giao dịch cả ngày giữa các vùng 1.1604-1.1615 và 1.1657-1.1666, với khoảng cách khoảng 40 pip giữa chúng. Không có vùng nào trong số đó được sử dụng hoàn toàn. Đây là tất cả những gì bạn cần biết về sự biến động vào thứ Hai. Ngoài ra, có hai đường chỉ báo Ichimoku giữa các vùng này, khiến việc giao dịch giữa chúng trở nên vô nghĩa.

Báo cáo COT

Báo cáo COT gần đây nhất được ghi nhận vào ngày 23 tháng 9. Kể từ đó, không có báo cáo COT nào khác được công bố do "shutdown" ở Hoa Kỳ. Hình minh họa bên trên cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng "bullish" trong một thời gian dài, với bên bán chỉ vừa đạt được khu vực thống trị của họ vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi lợi thế. Kể từ khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, đồng đô la đã suy giảm. Chúng tôi không thể khẳng định chắc chắn 100% rằng sự suy giảm của đồng tiền Hoa Kỳ sẽ tiếp tục, nhưng những diễn biến hiện tại trên toàn thế giới cho thấy đây có thể là một khả năng.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ việc củng cố đồng euro, trong khi có đủ yếu tố để đồng đô la suy giảm. Xu hướng suy giảm toàn cầu vẫn tiếp tục, nhưng điều quan trọng thực sự lúc này là nơi giá đã di chuyển trong 17 năm qua. Khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể tăng, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy cuộc chiến sẽ tiếp tục dưới một hình thức nào đó. Sự mất mát tiềm năng về tính độc lập của Fed là một yếu tố áp lực đáng kể khác đối với đồng tiền Hoa Kỳ.

Các đường chỉ báo đỏ và xanh vẫn tiếp tục báo hiệu một xu hướng "bullish". Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng lệnh mua đối với nhóm "Non-commercial" giảm 800, trong khi số lượng lệnh bán tăng 2,600. Kết quả là vị thế ròng đã giảm 3,400 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không còn giá trị.

Phân tích EUR/USD 1H

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD có thể đã hoàn thành xu hướng giảm từ tuần trước đó. Tuy nhiên, đồng tiền châu Âu liên tục giảm giá gần đây, và thật khó để tìm lý do cho điều này mà không đi vào sự viễn tưởng. Chúng tôi tin rằng lý do chính cho những biến động không hợp lý và vô lý này nằm ở thị trường đi ngang trên khung thời gian hàng ngày. Thị trường đi ngang này vẫn tiếp tục tồn tại.

Cho ngày 28 tháng 10, chúng tôi ghi nhận các mức sau đây để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1637) và đường Kijun-sen (1.1653). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh dừng lỗ tại điểm hòa vốn nếu giá di chuyển theo đúng hướng 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Ba, một lần nữa có một báo cáo được lên lịch cho cả Eurozone và Mỹ, lần này là ở Đức - chỉ số niềm tin người tiêu dùng. Nhớ rằng vào thứ Sáu, tám báo cáo quan trọng hơn nhiều đã không tạo ra bất kỳ sự biến động nào trên thị trường. Có khả năng chúng ta sẽ lại đối mặt với một sự di chuyển không đáng kể.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Ba, nhà giao dịch có thể mở vị thế từ bất kỳ khu vực nào hoặc đường chỉ báo Ichimoku mà họ chọn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên đợi đến khi giá thoát khỏi khoảng 1.1604-1.1666, vì có quá nhiều mức và đường trong đó. Cũng cần nhớ đến sự biến động rất thấp.

Giải thích cho các hình minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự giá được biểu thị bằng các đường đỏ đậm xung quanh mà giá có thể di chuyển. Chúng không phải là nguồn gốc của các tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku đã được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Chúng là những đường mạnh.

Các mức cực điểm được hiển thị dưới dạng các đường đỏ mỏng, từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn gốc của các tín hiệu giao dịch.

Các đường vàng chỉ ra các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT đại diện cho kích thước vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.