Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника вновь стояла на одном месте весь день. На этот раз такой исход был вполне логичен, так как на первый торговый день недели не было запланировано важных событий. В отличие от пятницы. Напомним, что в пятницу в Евросоюзе были опубликованы индексы деловой активности, в США были опубликованы индексы деловой активности. А помимо индексов – инфляция. Таким образом, в пятницу у рынка были все основания, чтобы хотя бы торговать, а не стоять на одном месте. Мы уже не говорим о каком-то конкретном направлении движения. В текущих обстоятельствах уже просто движения – за благо.

Но в понедельник макроэкономической статистики не было никакой, а сообщение о договоренностях по торговому соглашению между Китаем и США трейдеров не впечатлили. В принципе, мы уже говорили о том, что заявления Трампа в нынешнее время вызывают только зевоту у большинства трейдеров. Президент США очень много говорит, очень много угрожает, но когда дело доходит до дела – отступает. Вот и сейчас Трамп отступил и уже не хочет повышать пошлины для Китая на 100%. Рынок же в очередной раз зевнул и остался в режиме гибернации.

На 5-минутном ТФ пара весь день торговалась между областями 1,1604-1,1615 и 1,1657-1,1666, расстояние между которыми – около 40 пунктов. И ни разу ни одна из областей не была отработана. Это всё, что нужно знать о волатильности в понедельник. Между этими областями еще и две линии индикатора Ишимоку пролегают. Поэтому торговать между ними совершенно точно не имело смысла.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 28 октября. США и Китай договорились, но доллар... падает...

Обзор пары GBP/USD. 28 октября. Фунт стерлингов готовится «выстрелить»?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 октября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не было опубликовано из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию еще на позапрошлой неделе. Однако в последнее время европейская валюта только падала, чему по-прежнему крайне сложно найти объяснения не из области научной фантастики. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений является флэт на дневном ТФ. И это флэт сохраняется.

На 28 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1637) и Киджун-сен (1,1653). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник в Евросоюзе и США вновь запланирована одна публикация на двоих, и вновь в Германии – индекс потребительской уверенности. Напомним, что в пятницу восемь гораздо более важных отчетов не спровоцировали никакой волатильности на рынке. Скорее всего, нас опять ждет жалкое подобие движений.

Торговые рекомендации:

Во вторник трейдеры могут от любой области или линии индикатора Ишимоку на свой вкус. Но мы бы посоветовали дождаться, когда цена покинет область 1,1604-1,1666, внутри которой уровней и линий слишком много. Также следует помнить об очень низкой волатильности.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.