تحليل EUR/USD على الإطار الزمني 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD إظهار تقلبات بدلاً من حركات واضحة. عند التحول إلى الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، يتضح أن السعر بقي تقريباً طوال اليوم في النطاق المألوف بين 1.0604 و1.1666، دون أي محاولات للخروج منه. كانت التقلبات مرة أخرى ضئيلة، وكان هناك نقص في الأخبار الاقتصادية الأساسية طوال اليوم. وبالتالي، ولليوم الثالث على التوالي، لا يوجد شيء لتحليله.

نود أن نذكر القراء أن هذه المقالة لا تناقش نتائج اجتماع FOMC أو تحركات الأسعار التي تلت ذلك. نعتقد أن السوق يحتاج إلى وقت لهضم المعلومات المستلمة بالكامل. لذلك، يجب استخلاص الاستنتاجات الفنية والأساسية خلال اليوم وليس على "رأس ساخن". من الواضح أنه مباشرة بعد اجتماع FOMC، زادت تقلبات السوق بسبب بداية "العواطف". ومع ذلك، لا نرى أي جدوى من التفاعل مع مثل هذه التغيرات في الأسعار. غالباً ما تبدأ الأسعار في القفز في كل اتجاه بعد اجتماع البنك المركزي، ومحاولة التداول في مثل هذه الحركات هو طريق مباشر للخسائر.

عند النظر إلى الحركات على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق طوال اليوم، هناك القليل للنظر فيه. في منطقة 1.1604-1.1666، هناك أربعة مستويات وخطان من مؤشر Ichimoku. التداول بينها يفتقر إلى القيمة العملية. لذلك، نعتقد أنه من الضروري انتظار خروج السعر من النطاق المحدد. ينصح بالحذر، حيث قد "ينفجر" السعر خارج هذا النطاق بعد اجتماع FOMC، ليعود في اليوم التالي.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. لم تُنشر أي تقارير COT أخرى منذ ذلك الحين بسبب "الإغلاق" في الولايات المتحدة. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، حيث كان الدببة يكافحون لاستعادة اليد العليا في نهاية عام 2024، فقط ليخسروها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصبه لفترة ثانية، كان الدولار في انخفاض. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا الاحتمال.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية من شأنها تعزيز اليورو، في حين أن هناك عوامل كافية لانخفاض الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، ولكن ما هي أهمية حركة السعر على مدى السنوات الـ 17 الماضية الآن؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الصراع سيستمر بشكل أو بآخر. فقدان الاستقلال المحتمل للاحتياطي الفيدرالي هو عامل آخر مهم يضغط على العملة الأمريكية.

يستمر وضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر في الإشارة إلى الحفاظ على اتجاه "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 800 بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 3,400 عقد للأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل ولا تحمل أي أهمية.

تحليل EUR/USD على الإطار الزمني 1H

على الإطار الزمني الساعي، قد يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أكمل اتجاهه الهبوطي منذ الأسبوع قبل الماضي. ومع ذلك، فإن اليورو مؤخرًا كان يتراجع فقط، وهو ما يبقى من الصعب تفسيره خارج نطاق الخيال العلمي. نعتقد أن السبب الرئيسي للحركات العشوائية وغير المنطقية هو الوضع الأفقي على الإطار الزمني اليومي. هذا الوضع الأفقي لا يزال قائمًا. في الأيام الأخيرة، كان اليورو يرتفع، لكنه لم يتمكن بعد من تجاوز منطقة 1.1657-1.1666.

لـ 30 أكتوبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1637) وخط Kijun-sen (1.1627). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر بشكل إيجابي بمقدار 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، من المقرر إصدار مجموعة شاملة من الإحصاءات الاقتصادية الكلية في منطقة اليورو، بالتزامن مع اجتماع البنك المركزي الأوروبي. على وجه الخصوص، سيتم نشر تقارير البطالة والتضخم والناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، بينما سيتم إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. بالإضافة إلى ذلك، اجتماع البنك المركزي الأوروبي على الأجندة. قد يكون الرد على هذه البيانات ضعيفًا إذا لم يتخذ البنك المركزي الأوروبي أي قرارات هامة، وإذا لم تظهر جميع التقارير انحرافات كبيرة عن التوقعات.

توصيات التداول:

يوم الخميس، يمكن للمتداولين التداول من أي منطقة أو خط مؤشر Ichimoku يختارونه. ومع ذلك، نوصي بالانتظار حتى يخرج السعر من منطقة 1.1604-1.1666، حيث توجد مستويات وخطوط كثيرة. بالإضافة إلى ذلك، من المستحسن الانتظار حتى يستقر السوق تمامًا بعد اجتماع FOMC، ويفضل بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. لا تقدم إشارات تداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.