Analisis EUR/USD pada Kerangka Waktu 5M

Pada pasangan mata uang EUR/USD, pergerakan yang terjadi lebih menyerupai kejang-kejang daripada pergerakan yang jelas. Beralih ke kerangka waktu 5 menit, terlihat bahwa hampir sepanjang hari, harga tetap berada dalam rentang yang sudah dikenal yaitu 1,0604-1,1666, tanpa ada upaya untuk keluar. Volatilitas sekali lagi minimal, dan tidak ada berita makroekonomi dan fundamental sepanjang hari. Jadi, untuk hari ketiga berturut-turut, tidak ada yang bisa dianalisis.

Kami ingin mengingatkan para pembaca bahwa artikel ini tidak membahas hasil pertemuan FOMC atau pergerakan harga yang mengikutinya. Kami percaya pasar membutuhkan waktu untuk sepenuhnya mencerna informasi yang diterima. Oleh karena itu, kesimpulan teknis dan fundamental sebaiknya dibuat pada siang hari dan bukan dalam keadaan "kepala panas." Jelas bahwa segera setelah pertemuan FOMC, volatilitas pasar meningkat karena munculnya "emosi." Namun, kami tidak melihat manfaat dalam bereaksi terhadap perubahan harga semacam itu. Seringkali, harga mulai melonjak ke segala arah setelah pertemuan bank sentral, dan mencoba trading dalam pergerakan semacam itu adalah jalan langsung menuju kerugian.

Melihat pergerakan pada kerangka waktu 5 menit sepanjang hari, tidak banyak yang bisa dipertimbangkan. Di area 1,1604-1,1666, terdapat empat level dan dua garis indikator Ichimoku. Perdagangan di antara mereka tidak memiliki nilai praktis. Oleh karena itu, kami percaya perlu menunggu harga keluar dari rentang yang ditentukan. Diperlukan kehati-hatian, karena harga mungkin "meledak" keluar dari kisaran tersebut setelah pertemuan FOMC, hanya untuk kembali keesokan harinya.

Laporan COT

Laporan COT terbaru tertanggal 23 September. Tidak ada laporan COT lebih lanjut yang diterbitkan sejak itu karena "shutdown" di AS. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih pedagang non-komersial telah lama "bullish," dengan pihak bearish berjuang untuk mendapatkan kembali kendali pada akhir 2024, hanya untuk kehilangannya dengan cepat. Sejak Trump menjabat untuk periode kedua, dolar telah mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang AS akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini mengisyaratkan kemungkinan ini.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang akan memperkuat euro, sementara ada cukup banyak faktor untuk penurunan dolar. Tren penurunan global tetap ada, tetapi apa arti pergerakan harga selama 17 tahun terakhir sekarang? Setelah Trump menyelesaikan perang dagangnya, dolar mungkin mulai naik, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan bahwa konflik akan berlanjut dalam satu bentuk atau lainnya. Potensi hilangnya independensi Federal Reserve adalah faktor signifikan lain yang menekan mata uang AS.

Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan pelestarian tren "bullish." Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Non-komersial" berkurang sebanyak 800 sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 2.600. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 3.400 kontrak untuk minggu tersebut. Namun, data ini sudah usang dan tidak memiliki signifikansi.

Analisis EUR/USD pada Kerangka Waktu 1 Jam

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD mungkin telah menyelesaikan tren penurunannya sejak dua minggu lalu. Namun, baru-baru ini euro hanya mengalami penurunan, yang tetap sulit dijelaskan di luar ranah fiksi ilmiah. Kami percaya alasan utama pergerakan yang tidak menentu dan tidak logis ini adalah status datar pada kerangka waktu harian. Kondisi datar ini masih berlangsung. Dalam beberapa hari terakhir, euro mengalami kenaikan, tetapi belum mampu melewati area 1,1657-1,1666.

Untuk 30 Oktober, kami menyoroti level trading berikut: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, bersama dengan garis Senkou Span B (1.1637) dan garis Kijun-sen (1,1627). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama sesi trading, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan order stop-loss ke breakeven jika harga bergerak menguntungkan sebesar 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal terbukti salah.

Pada hari Kamis, serangkaian statistik makroekonomi yang komprehensif dijadwalkan untuk dirilis di Zona Euro, bertepatan dengan pertemuan European Central Bank. Secara khusus, laporan pengangguran, inflasi, dan PDB akan dipublikasikan di Jerman, sementara data PDB akan dirilis untuk Zona Euro. Selain itu, pertemuan ECB ada dalam agenda. Respons terhadap data ini mungkin lemah jika ECB tidak membuat keputusan signifikan, dan jika semua laporan tidak menunjukkan deviasi serius dari perkiraan.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Kamis, para trader dapat trading dari area mana pun atau garis indikator Ichimoku yang mereka pilih. Namun, kami merekomendasikan menunggu harga keluar dari area 1,1604-1,1666, di mana terdapat terlalu banyak level dan garis. Selain itu, disarankan untuk menunggu pasar sepenuhnya stabil setelah pertemuan FOMC dan, sebaiknya, setelah pertemuan ECB.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance: Garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
• Level Ekstrem: Garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Mereka adalah sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.