Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata uang EUR/USD menunjukkan apa yang bisa disebut "volatilitas tinggi yang luar biasa" pada hari Selasa, meskipun tidak mencapai 40 pip. Sepanjang hari, tidak ada berita geopolitik yang muncul, namun dua laporan ekonomi penting dari Amerika Serikat dirilis, ditambah dengan satu pidato dari Presiden European Central Bank, Christine Lagarde. Sejak awal, kami tidak mengharapkan ada hal negatif dari pernyataan Lagarde, sehingga pasar seharusnya dapat merespons data makroekonomi dari seberang lautan. Namun, pasar sekali lagi memilih untuk mengabaikannya. Indeks aktivitas sektor jasa ISM untuk bulan April berada di angka 53,6, menurun 0,4 poin dibandingkan bulan sebelumnya dan 0,1 poin di bawah ekspektasi. Laporan JOLTs untuk bulan Maret menunjukkan terdapat 6,866 juta lowongan pekerjaan, yang hampir sesuai dengan prediksi. Kami lebih menganggap indeks ISM lebih penting, tetapi selama sesi perdagangan di Amerika, volatilitas hanya mencapai 27 pip. Jelas bahwa pasar hampir tidak merespons laporan-laporan dari AS tersebut.

Dalam timeframe satu jam, pergerakan sideways masih berlangsung. Pasangan ini telah menembus garis tren naik sekitar satu minggu yang lalu, namun setelah itu tetap bergerak dalam saluran sideways. Dolar masih kekurangan faktor pendorong yang cukup kuat untuk menghasilkan tren yang jelas, bahkan dalam timeframe satu jam. Tanpa adanya perburukan situasi geopolitik yang signifikan atau data kuat dari pasar tenaga kerja AS, kami tidak melihat adanya kemungkinan penembusan ke atas area 1,1657–1,1666.

Pada timeframe 5 menit, tidak terbentuk sinyal perdagangan apa pun pada hari Selasa. Sepanjang hari, harga tidak mendekati level atau garis penting. Dengan demikian, para trader tidak memiliki alasan untuk membuka posisi baru.

Laporan COT

Laporan COT terbaru yang dirilis pada 28 April. Gambar pada timeframe mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi net trader non-komersial masih "bullish", meskipun mengalami penurunan yang signifikan akibat situasi geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, para trader telah mengurangi kepemilikan mata uang Eropa dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Trump tetap konsisten, namun untuk sementara waktu, dolar berfungsi sebagai "mata uang cadangan. " Akan tetapi, proses ini mungkin sudah tidak berlaku lagi.

Kami belum melihat faktor fundamental yang mampu menguatkan euro, sedangkan banyak faktor yang dapat menghanguskan nilai dolar. Ketegangan di Timur Tengah pernah membuat dolar sangat menarik, tetapi ketika faktor ini mencapai "batas waktunya," situasi akan kembali normal. Batas waktu tersebut mungkin sudah terlewati. Dalam jangka panjang, euro bisa merosot hingga ke 1,06 (garis tren), namun tren naik masih tetap relevan. Saat ini, pasangan ini tidak bergerak jauh dari garis tren menurun yang telah beberapa kali dilanggar.

Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya keseimbangan antara bullish dan bearish. Selama minggu terakhir pelaporan, jumlah posisi beli di kelompok "non-komersial" berkurang sebanyak 300, sementara posisi jual meningkat sebanyak 5. 300. Akibatnya, posisi neto mengalami penurunan sebesar 5. 600 kontrak dalam seminggu.

Analisis EUR/USD 1H

Pada timeframe satu jam, pasangan EUR/USD terus membentuk tren turun, namun kenyataannya sejak 21 April kita lebih banyak menyaksikan pergerakan sideways (flat). Situasi di Timur Tengah tetap tegang, tetapi tidak memburuk, sehingga saat ini hanya sedikit faktor kuat yang mendukung penguatan lanjutan dolar AS. Secara teknikal, dolar berada pada posisi yang lebih menguntungkan dibanding euro, tetapi keunggulan ini tidak terealisasi pada pekan lalu.

Untuk 6 Mei, kami menyoroti level-level trading berikut: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, serta garis Senkou Span B (1.1758) dan garis Kijun-sen (1.1720). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa memindahkan stop loss ke titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Rabu, nilai final indeks aktivitas untuk bulan April akan dipublikasikan di Zona Euro, meskipun rilis ini tidak terlalu menarik perhatian pasar. Di AS, laporan ADP mengenai kondisi pasar tenaga kerja akan dirilis, tetapi laporan ini selalu berada di bawah bayang-bayang laporan Nonfarm Payrolls yang akan keluar pada hari Jumat, bersamaan dengan data tingkat pengangguran.

Rekomendasi Trading:

Hari ini, trader dapat mempertimbangkan posisi jual jika harga berhasil terkonsolidasi di bawah area 1.1657-1.1666, dengan target ke 1.1615-1.1625. Posisi beli dapat dibuka jika terjadi pantulan harga dari area 1.1657-1.1666, dengan target pada garis Kijun-sen dan Senkou Span B.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance (resistance/support) – garis merah tebal yang mengindikasikan area di mana pergerakan harga dapat berakhir. Level ini bukan sumber sinyal trading .
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis-garis indikator Ichimoku yang dialihkan ke timeframe satu jam dari timeframe empat jam. Ini adalah garis-garis yang kuat.
• Level ekstrem – garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Level ini merupakan sumber sinyal trading .
• Garis kuning – garis tren, kanal tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT – ukuran posisi neto masing-masing kategori pelaku pasar.