Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD thể hiện mức “siêu biến động” vào thứ Ba, với biên độ dao động không vượt quá 40 pip. Suốt cả ngày không có tin tức địa chính trị nào được công bố, nhưng có hai báo cáo khá quan trọng từ Mỹ được phát hành, cùng với một bài phát biểu nữa của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde. Ban đầu, chúng tôi không kỳ vọng điều gì gây thất vọng từ bài phát biểu của bà Lagarde, và thị trường lẽ ra có thể phản ứng với dữ liệu kinh tế vĩ mô từ bên kia Đại Tây Dương. Tuy nhiên, nó một lần nữa chọn cách phớt lờ chúng. Chỉ số hoạt động lĩnh vực Dịch vụ ISM tháng 4 đạt 53,6, giảm 0,4 điểm so với tháng trước và thấp hơn kỳ vọng 0,1 điểm. Báo cáo JOLTs tháng 3 cho thấy có 6,866 triệu vị trí việc làm còn trống, gần như trùng khớp với dự báo. Dù sao thì, chúng tôi cho rằng chỉ số ISM quan trọng hơn, nhưng trong phiên Mỹ, biên độ biến động chỉ là 27 pip. Rõ ràng thị trường hầu như không để ý đến các báo cáo từ Mỹ.

Trên khung thời gian H1, xu hướng đi ngang vẫn tiếp diễn. Cặp tiền đã phá vỡ đường xu hướng tăng cách đây một tuần, nhưng từ đó đến nay vẫn nằm trong một kênh đi ngang. Đồng USD thiếu đủ lý do để hình thành một xu hướng hoàn chỉnh ngay cả trên khung giờ. Nếu không có sự xấu đi đáng kể của tình hình địa chính trị hoặc dữ liệu mạnh mẽ từ thị trường lao động Mỹ, chúng tôi không kỳ vọng giá sẽ phá vỡ lên trên vùng 1,1657–1,1666.

Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành vào thứ Ba. Trong suốt cả ngày, giá không tiếp cận các mức hoặc đường quan trọng. Do đó, các trader không có cơ sở để mở vị thế mới.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được công bố ngày 28 tháng 4. Hình minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đang suy giảm nhanh chóng do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán bớt đồng tiền châu Âu để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng trong một giai đoạn, đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã ở phía sau chúng ta.

Chúng tôi vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào có thể giúp đồng euro mạnh lên, trong khi lại có khá nhiều yếu tố bất lợi đối với đồng đô la. Chiến tranh ở Trung Đông đã khiến đồng đô la tạm thời trở nên siêu hấp dẫn, nhưng khi tác động của yếu tố này đến “ngày hết hạn”, mọi thứ sẽ quay trở lại như trước. Thời điểm đó có thể đã xảy ra. Về dài hạn, euro có thể giảm về mức 1,06 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn hiệu lực. Hiện tại, cặp tiền chưa đi quá xa khỏi đường xu hướng giảm, đường này đã bị xuyên thủng vài lần.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy trạng thái cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua trong nhóm “non-commercial” giảm 300, trong khi số lượng vị thế bán tăng 5.300. Do đó, vị thế ròng đã giảm 5.600 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng giảm, nhưng trên thực tế, thị trường đã đi ngang kể từ ngày 21/4. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng nhưng không leo thang thêm, vì vậy hiện chưa có nhiều lý do đủ mạnh để đồng USD tiếp tục tăng giá. Về mặt kỹ thuật, USD đang ở vị thế thuận lợi hơn so với EUR, nhưng lợi thế này đã không được thể hiện trong tuần trước.

Trong ngày 6/5, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1,1362; 1,1426; 1,1542; 1,1615–1,1625; 1,1657–1,1666; 1,1750–1,1760; 1,1830–1,1837; 1,1907–1,1922, cùng với đường Senkou Span B (1,1758) và đường Kijun-sen (1,1720). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời điểm dừng lỗ (stop loss) về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Tư, Eurozone sẽ công bố các giá trị cuối cùng của các chỉ số hoạt động trong tháng 4, dù các số liệu này không thực sự được quan tâm nhiều. Tại Mỹ, báo cáo ADP về tình hình thị trường lao động sẽ được công bố, nhưng nó luôn bị lu mờ bởi báo cáo Nonfarm Payrolls sẽ phát hành vào thứ Sáu, cùng với số liệu về tỷ lệ thất nghiệp.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán nếu giá phá vỡ và ổn định bên dưới vùng 1,1657–1,1666, với mục tiêu tại 1,1615–1,1625. Vị thế mua có thể được mở khi giá bật tăng từ vùng 1,1657–1,1666, với mục tiêu tại các đường Kijun-sen và Senkou Span B.

Giải thích minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) – đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng di chuyển có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 xuống H1. Đây là những đường mạnh.
• Các mức cực hạn – đường đỏ mảnh, nơi giá đã từng bật lại trước đó. Đây là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.
• Indicator 1 trên biểu đồ COT – thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.